PortfoliosLab logo
Сравнение SVC с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVC и VICI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SVC и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.26%
154.64%
SVC
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVC:

-1.15

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

SVC:

-2.18

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

SVC:

0.73

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

SVC:

-0.77

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

SVC:

-1.64

VICI:

3.24

Индекс Язвы

SVC:

42.62%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

SVC:

61.17%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

SVC:

-91.27%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

SVC:

-91.02%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVC:

$304.95M

VICI:

$34.30B

EPS

SVC:

-$1.67

VICI:

$2.56

Коэффициент P/S

SVC:

0.16

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

SVC:

0.36

VICI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.46B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$666.17M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$400.29M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.


SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVC и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVC c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
VICI: 1.50
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.96
SVC
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и VICI

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности VICI в 5.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVC и VICI

Максимальная просадка SVC за все время составила -91.27%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.00%
-2.27%
SVC
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и VICI

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
9.26%
SVC
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию