PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVC с DBRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SVC с DBRG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG).

Доходность

Сравнение доходности SVC и DBRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVC и DBRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust		-26.00%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.59%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-10.36%

Фундаментальные показатели

EPS

SVC:

-$1.68

DBRG:

$0.78

Коэффициент P/S

SVC:

0.12

DBRG:

8.23

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.87B

DBRG:

$329.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$576.90M

DBRG:

$275.34M

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$427.49M

DBRG:

$140.28M

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям DBRG по среднегодовой доходности: -21.38% против -6.80% соответственно.

SVC

1 день
-24.30%
1 месяц
-41.09%
С начала года
-26.00%
6 месяцев
-49.54%
1 год
-47.12%
3 года*
-45.22%
5 лет*
-32.41%
10 лет*
-21.38%

DBRG

1 день
0.19%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.59%
6 месяцев
31.97%
1 год
75.38%
3 года*
9.08%
5 лет*
-10.31%
10 лет*
-6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

DigitalBridge Group, Inc.

Часто сравнивают с SVC:
SVC с DEASVC с TWOSVC с PFESVC с ABRSVC с OSVC с VOOSVC с SPY
Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с WELLDBRG с BRXDBRG с RWTDBRG с ESRTDBRG с PECODBRG с FSLY

Доходность на риск

SVC vs. DBRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c DBRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVCDBRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.09

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

2.56

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.21

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

6.51

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVC vs. DBRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа DBRG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и DBRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVCDBRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.09

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.20

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

-0.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.18

+0.13

Корреляция

Корреляция между SVC и DBRG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и DBRG

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DBRG в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVC
Service Properties Trust		2.95%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.26%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%

Просадки

Сравнение просадок SVC и DBRG

Максимальная просадка SVC за все время составила -93.27%, примерно равная максимальной просадке DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и DBRG.

Загрузка...

Показатели просадок

SVCDBRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.27%

-91.72%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-33.69%

-21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.31%

-79.83%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.27%

-88.18%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.27%

-75.92%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-60.45%

+34.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

11.45%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и DBRG

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVCDBRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.61%

0.71%

+29.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

48.04%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

69.21%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

53.06%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

53.59%

+2.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и DBRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
478.77M
47.90M
(SVC) Общая выручка
(DBRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию