PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVC с PSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SVC с PSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и Public Storage (PSA).

Доходность

Сравнение доходности SVC и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVC и PSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust		-35.55%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
PSA
Public Storage		7.53%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%

Фундаментальные показатели

EPS

SVC:

-$1.68

PSA:

$10.16

Коэффициент P/S

SVC:

0.10

PSA:

10.07

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.87B

PSA:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$576.90M

PSA:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$427.49M

PSA:

$3.26B

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: -22.46% против 4.10% соответственно.

SVC

1 день
-12.92%
1 месяц
-47.56%
С начала года
-35.55%
6 месяцев
-55.40%
1 год
-53.95%
3 года*
-47.69%
5 лет*
-34.25%
10 лет*
-22.46%

PSA

1 день
1.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
7.53%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.66%
3 года*
1.11%
5 лет*
6.37%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

Public Storage

Часто сравнивают с SVC:
SVC с DEASVC с DBRGSVC с TWOSVC с PFESVC с ABRSVC с OSVC с VOO
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с ESSPSA с VOOPSA с MAAPSA с NEWT

Доходность на риск

SVC vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVCPSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

-0.16

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

-0.06

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.23

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.05

-0.48

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVC vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVCPSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.16

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.27

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.18

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.41

-0.46

Корреляция

Корреляция между SVC и PSA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и PSA

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PSA в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVC
Service Properties Trust		3.39%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%
PSA
Public Storage		4.34%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Просадки

Сравнение просадок SVC и PSA

Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и PSA.

Загрузка...

Показатели просадок

SVCPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-60.19%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.83%

-16.20%

-44.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-37.93%

-51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-37.93%

-56.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.13%

-20.26%

-73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.28%

-15.79%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.32%

7.85%

+18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и PSA

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 32.48% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVCPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.48%

7.35%

+25.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.15%

16.26%

+28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.69%

23.27%

+39.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.06%

23.50%

+30.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

23.40%

+32.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
478.77M
1.22B
(SVC) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию