Сравнение SVC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVC или O.
Основные характеристики
| SVC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.88% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | -21.26% | -3.37% |
| Дох-ть за 3 года | -14.58% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.35% | 0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.43% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 34.41% | 19.32% |
| Макс. просадка | -83.90% | -48.45% |
| Current Drawdown | -73.16% | -19.53% |
Фундаментальные показатели
| SVC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $949.80M | $48.01B |
| Прибыль на акцию | -$0.84 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 92.00 | 51.05 |
| Выручка (12 мес.) | $1.88B | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $633.73M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $590.52M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между SVC и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVC и O
С начала года, SVC показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -9.43% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и O
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности O в 5.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | 13.96% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 7.55% | 6.29% | 6.99% |
O Realty Income Corporation | 5.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SVC и O
Максимальная просадка SVC за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и O
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности