Сравнение SVC с O
SVC (Service Properties Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SVC in REIT - Hotel & Motel, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SVC returned -19.90%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVC показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -19.90% против 4.46% соответственно.
SVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -37.31%
- 5 лет*
- -30.32%
- 10 лет*
- -19.90%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам SVC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | -5.99% | -26.30% | -67.28% | 29.07% | -14.50% | -23.23% | -51.47% | 10.84% | -13.51% | 0.66% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SVC and O is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1995 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SVC and O has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SVC:
-$1.43
O:
$1.17
SVC:
0.16
O:
7.08
SVC:
$1.74B
O:
$5.92B
SVC:
-$195.32M
O:
$3.89B
SVC:
$214.45M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVC vs. O — Ранг доходности на риск
SVC
O
Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.02 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.38 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVC и O
Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -48.45% | -45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.83% | -11.10% | -49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.75% | -26.49% | -58.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -34.48% | -54.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -48.28% | -45.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -7.72% | -83.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -9.20% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.26% | 4.76% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и O
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.97% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 12.17% | +34.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.31% | 16.50% | +41.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 18.92% | +35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 25.66% | +30.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и O
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SVC Service Properties Trust | 2.34% | 2.17% | 24.02% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 8.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVC и O
SVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -151.18M при выручке в 364.45M, что соответствует чистой рентабельности -41.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SVC and O have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVC has higher volatility (12.61%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор