Сравнение SVC с O

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности SVC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVC и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SVC Service Properties Trust	-26.00%	-26.30%	-67.28%	29.07%	-14.50%	-23.23%	-51.47%	10.84%	-13.51%	0.66%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

SVC:

-$1.68

$1.75

Коэффициент P/S

SVC:

0.12

6.53

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.87B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$576.90M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$427.49M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -21.38% против 5.07% соответственно.

SVC

1 день: -24.30%

1 месяц: -41.09%

С начала года: -26.00%

6 месяцев: -49.54%

1 год: -47.12%

3 года*: -45.22%

5 лет*: -32.41%

10 лет*: -21.38%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Service Properties Trust

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SVC:

SVC с DEA SVC с DBRG SVC с TWO SVC с PFE SVC с ABR SVC с VOO SVC с SPY

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

SVC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVC	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.77	0.86	-1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.94	1.24	-2.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.15	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.86	1.19	-2.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.82	3.57	-5.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVC	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.77	0.86	-1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.61	0.25	-0.86
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.38	0.20	-0.58
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.49	-0.53

Корреляция

Корреляция между SVC и O составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и O

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SVC Service Properties Trust	2.95%	2.17%	24.02%	9.37%	3.16%	0.46%	4.96%	8.84%	8.84%	6.93%	6.40%	8.31%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок SVC и O

Максимальная просадка SVC за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVC	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.27%	-48.45%	-44.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-55.02%	-11.10%	-43.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-88.31%	-34.48%	-53.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-93.27%	-48.28%	-44.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.27%	-8.00%	-85.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.27%	-9.22%	-17.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.04%	3.70%	+22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и O

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVC	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	30.61%	4.53%	+26.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.20%	11.31%	+31.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	61.39%	16.84%	+44.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	53.78%	18.89%	+34.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	55.88%	25.69%	+30.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SVC) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение SVC с O

Доходность

Сравнение доходности SVC и O

Сравнение доходности по годам SVC и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

SVC

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SVC vs. O — Ранг доходности на риск

SVC

O

Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и O

Просадки

Сравнение просадок SVC и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и O