Сравнение SVC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVC или O.
Основные характеристики
| SVC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -64.06% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | -58.69% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | -31.49% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -31.46% | -1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.03% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | -1.29 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | -2.10 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | -1.81 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 31.94% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 45.02% | 17.67% |
| Макс. просадка | -86.44% | -48.45% |
| Текущая просадка | -86.44% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| SVC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $488.28M | $49.90B |
| EPS | -$1.47 | $1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.88B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $600.76M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $315.28M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между SVC и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVC и O
С начала года, SVC показывает доходность -64.06%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -16.03% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и O
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.86%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | 21.86% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 7.61% | 6.34% | 7.05% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SVC и O
Максимальная просадка SVC за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и O
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности