Сравнение SVC с PFE
SVC (Service Properties Trust) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. SVC operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SVC returned -19.90%/yr vs 1.82%/yr for PFE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVC и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVC показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -19.90% против 1.82% соответственно.
SVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -37.31%
- 5 лет*
- -30.32%
- 10 лет*
- -19.90%
PFE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам SVC и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | -5.99% | -26.30% | -67.28% | 29.07% | -14.50% | -23.23% | -51.47% | 10.84% | -13.51% | 0.66% |
PFE Pfizer Inc. | 2.61% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between SVC and PFE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1995 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SVC:
$284.54M
PFE:
$141.67B
SVC:
-$1.43
PFE:
$1.31
SVC:
0.16
PFE:
2.23
SVC:
0.58
PFE:
1.57
SVC:
$1.74B
PFE:
$63.32B
SVC:
-$195.32M
PFE:
$43.91B
SVC:
$214.45M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVC vs. PFE — Ранг доходности на риск
SVC
PFE
Сравнение SVC c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVC | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.84 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.72 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVC и PFE
Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -69.24% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.83% | -11.99% | -48.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.75% | -37.69% | -47.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -58.96% | -29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -58.96% | -35.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -48.77% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -22.91% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.26% | 5.85% | +27.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и PFE
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.49% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 14.28% | +32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.31% | 23.93% | +34.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 25.50% | +28.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 23.91% | +32.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и PFE
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности PFE в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.96% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
SVC Service Properties Trust | 2.34% | 2.17% | 24.02% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 8.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVC и PFE
SVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
SVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
SVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -151.18M при выручке в 364.45M, что соответствует чистой рентабельности -41.5%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
SVC and PFE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVC has higher volatility (12.61%) compared to PFE (5.49%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVC и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор