Сравнение SVC с PFE
SVC (Service Properties Trust) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. SVC operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SVC returned -21.95%/yr vs 1.92%/yr for PFE. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SVC и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVC показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -21.95% против 1.92% соответственно.
SVC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- -24.73%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -41.55%
- 3 года*
- -39.20%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -21.95%
- Всё время*
- -1.39%
PFE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 10.71%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | $1.05B | $993.44M | $1.05B |
| $12.95M | $16.50M | $16.02M |
Сравнение доходности по годам SVC и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | -12.85% | -26.30% | -67.28% | 29.07% | -14.50% | -23.23% | -51.47% | 10.84% | -13.51% | 0.66% |
PFE Pfizer Inc. | 9.00% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between SVC and PFE is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1995 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SVC:
$261.85M
PFE:
$147.10B
SVC:
-$7.42
PFE:
$0.76
SVC:
0.27
PFE:
2.31
SVC:
1.25
PFE:
1.73
SVC:
$1.66B
PFE:
$63.70B
SVC:
$235.61M
PFE:
$45.43B
SVC:
$27.25M
PFE:
$12.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVC vs. PFE — Ранг доходности на риск
SVC
PFE
Сравнение SVC c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVC | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.74 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.64 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVC и PFE
Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -69.24% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.08% | -15.72% | -43.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.68% | -36.23% | -48.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -58.96% | -28.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -58.96% | -35.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.07% | -45.58% | -46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -22.97% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.82% | 7.08% | +26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и PFE
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 4.74% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.77% | 14.75% | +31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.81% | 23.92% | +31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 25.53% | +28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.63% | 23.97% | +32.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и PFE
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PFE в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.66% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
SVC Service Properties Trust | 2.54% | 2.17% | 24.02% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 8.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVC и PFE
SVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 420.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 15.03B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
SVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 420.97M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.71B при выручке в 15.03B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -223.84M при выручке в 420.97M, что соответствует чистой рентабельности -53.2%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 15.03B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
SVC and PFE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVC has higher volatility (7.93%) compared to PFE (4.74%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVC и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор