График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) показал доход в 2.39% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев.
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMIG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43% | 4.35% | -6.05% | 2.39% | |||||||||
| 2025 | 2.65% | -0.16% | -3.93% | -2.59% | 3.04% | 1.21% | 1.30% | 2.48% | -0.65% | -4.16% | 1.23% | 0.70% | 0.78% |
| 2024 | -0.55% | 2.75% | 5.13% | -3.53% | 3.28% | -1.79% | 8.19% | 2.00% | 1.44% | 0.37% | 8.49% | -8.21% | 17.63% |
| 2023 | 5.60% | -0.30% | -2.08% | 0.49% | -4.82% | 8.57% | 2.91% | -3.00% | -4.44% | -3.52% | 8.13% | 6.66% | 13.62% |
| 2022 | -7.00% | -1.47% | -0.64% | -3.45% | 3.49% | -7.42% | 9.06% | -3.18% | -9.19% | 10.55% | 2.84% | -3.98% | -11.83% |
| 2021 | 1.19% | -4.73% | 4.10% | -2.22% | 7.52% | 5.51% |
Метрики бенчмарка
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF: годовая альфа составляет -0.82%, бета — 0.78, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 27.08.2021.
- Этот ETF участвовал в 89.82% снижения S&P 500 Index, но только в 77.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.82%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 77.24%
- Участие в снижении
- 89.82%
Комиссия
Комиссия SMIG составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMIG имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.90 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.39 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.61 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMIG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.53 | $0.51 | $0.48 | $0.45 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.53 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.48 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.45 |
| 2021 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF показал максимальную просадку в 19.65%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.
Текущая просадка Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF составляет 7.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.65% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 327 | 22 янв. 2024 г. | 513 |
| -19.23% | 27 нояб. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | 210 | 9 февр. 2026 г. | 299 |
| -8.52% | 23 февр. 2026 г. | 20 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.42% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
| -5.77% | 3 сент. 2021 г. | 12 | 21 сент. 2021 г. | 23 | 22 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...