Сравнение SJW с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или AWK.
Основные характеристики
| SJW | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.61% | -4.02% |
| Дох-ть за 1 год | -24.89% | -12.17% |
| Дох-ть за 3 года | -3.38% | -5.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.10% | 5.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | -1.09 | -0.58 |
| Дневная вол-ть | 22.77% | 21.30% |
| Макс. просадка | -63.01% | -37.10% |
| Current Drawdown | -31.78% | -30.40% |
Фундаментальные показатели
| SJW | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.72B | $23.53B |
| Прибыль на акцию | $2.68 | $4.90 |
| Цена/прибыль | 19.96 | 24.65 |
| PEG коэффициент | 3.46 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $682.45M | $4.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $357.17M | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $260.28M | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между SJW и AWK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SJW и AWK
С начала года, SJW показывает доходность -14.61%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и AWK
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности AWK в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 3.50% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.25% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и AWK
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и AWK
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности