Корреляция
Корреляция между SJW и AWK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение SJW с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или AWK.
Доходность
Сравнение доходности SJW и AWK
Загрузка...
Основные характеристики
SJW:
-0.37
AWK:
0.60
SJW:
-0.27
AWK:
0.73
SJW:
0.97
AWK:
1.09
SJW:
-0.08
AWK:
0.29
SJW:
-0.70
AWK:
1.10
SJW:
11.22%
AWK:
8.58%
SJW:
26.38%
AWK:
24.19%
SJW:
-100.00%
AWK:
-37.10%
SJW:
-99.97%
AWK:
-18.32%
Фундаментальные показатели
SJW:
$1.88B
AWK:
$28.01B
SJW:
$3.00
AWK:
$5.49
SJW:
18.29
AWK:
26.16
SJW:
3.83
AWK:
3.68
SJW:
2.45
AWK:
5.82
SJW:
1.28
AWK:
2.63
SJW:
$766.66M
AWK:
$4.82B
SJW:
$414.86M
AWK:
$2.71B
SJW:
$295.77M
AWK:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.67% соответственно.
SJW
8.51%
-2.58%
-4.21%
-2.16%
-2.11%
2.03%
8.06%
AWK
16.77%
-1.07%
5.87%
14.62%
1.00%
5.48%
12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SJW и AWK
SJW
AWK
Сравнение SJW c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и AWK
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AWK в 2.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 3.12% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.17% | 2.41% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и AWK
Максимальная просадка SJW за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и AWK.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и AWK
SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 9.00% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJW и AWK
SJW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о валовой прибыли в 101.13M при выручке в 167.60M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
SJW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила об операционной прибыли в 35.90M при выручке в 167.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 371.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
SJW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о чистой прибыли в 16.55M при выручке в 167.60M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.