Сравнение SJW с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или AWR.
Основные характеристики
| SJW | AWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.26% | -7.41% |
| Дох-ть за 1 год | -25.19% | -16.84% |
| Дох-ть за 3 года | -2.12% | -0.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.59% | 2.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.93% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | -0.77 |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 21.62% |
| Макс. просадка | -63.00% | -37.39% |
| Current Drawdown | -30.70% | -25.32% |
Фундаментальные показатели
| SJW | AWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $2.74B |
| Прибыль на акцию | $2.67 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 20.80 | 21.88 |
| PEG коэффициент | 3.46 | 6.85 |
| Выручка (12 мес.) | $682.45M | $595.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $357.17M | $264.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $262.17M | $241.42M |
Корреляция
Корреляция между SJW и AWR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJW и AWR
С начала года, SJW показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью -7.41%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и AWR
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности AWR в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.79% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и AWR
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и AWR
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности