Сравнение SJW с CWCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или CWCO.
Основные характеристики
| SJW | CWCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.26% | -24.45% |
| Дох-ть за 1 год | -25.19% | 53.70% |
| Дох-ть за 3 года | -2.12% | 34.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.59% | 18.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.93% | 11.02% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 43.91% |
| Макс. просадка | -63.00% | -81.47% |
| Current Drawdown | -30.70% | -28.61% |
Фундаментальные показатели
| SJW | CWCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $415.67M |
| Прибыль на акцию | $2.67 | $1.93 |
| Цена/прибыль | 20.80 | 13.61 |
| PEG коэффициент | 3.46 | 2.37 |
| Выручка (12 мес.) | $682.45M | $180.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $357.17M | $30.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $262.17M | $44.45M |
Корреляция
Корреляция между SJW и CWCO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJW и CWCO
С начала года, SJW показывает доходность -13.26%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -24.45%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и CWCO
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CWCO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.79% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.38% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и CWCO
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.00%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и CWCO
Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 6.28%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности