Сравнение SJW с CWCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или CWCO.
Доходность
Сравнение доходности SJW и CWCO
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -13.31%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -25.33%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.57% соответственно.
SJW
-13.31%
-5.56%
-1.12%
-12.66%
-2.41%
8.48%
CWCO
-25.33%
3.79%
-6.98%
-25.57%
12.78%
10.57%
Фундаментальные показатели
| SJW | CWCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $417.25M |
| EPS | $2.77 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 19.86 | 15.87 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 2.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $721.96M | $158.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.94M | $56.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $278.15M | $37.40M |
Основные характеристики
| SJW | CWCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | -0.72 |
| Коэф-т Сортино | -0.64 | -0.88 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | -0.94 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 26.40% |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 34.40% |
| Макс. просадка | -63.01% | -81.47% |
| Текущая просадка | -30.74% | -29.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и CWCO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и CWCO
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CWCO в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.90% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.50% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и CWCO
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и CWCO
Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 7.38%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности