Сравнение SJW с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или GWRS.
Основные характеристики
SJW | GWRS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -13.26% | -2.73% |
Дох-ть за 1 год | -25.19% | 18.20% |
Дох-ть за 3 года | -2.12% | -6.73% |
Дох-ть за 5 лет | 0.59% | 8.11% |
Коэф-т Шарпа | -1.07 | 0.57 |
Дневная вол-ть | 22.80% | 32.96% |
Макс. просадка | -63.00% | -51.69% |
Current Drawdown | -30.70% | -34.49% |
Фундаментальные показатели
SJW | GWRS | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.79B | $308.48M |
Прибыль на акцию | $2.67 | $0.33 |
Цена/прибыль | 20.80 | 38.67 |
PEG коэффициент | 3.46 | 2.73 |
Выручка (12 мес.) | $682.45M | $53.03M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $357.17M | $33.84M |
EBITDA (12 мес.) | $262.17M | $23.72M |
Корреляция
Корреляция между SJW и GWRS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJW и GWRS
С начала года, SJW показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -2.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и GWRS
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности GWRS в 2.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW Group | 2.79% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
Global Water Resources, Inc. | 2.37% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и GWRS
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и GWRS
Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 6.28%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности