Сравнение SJW с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или GWRS.
Доходность
Сравнение доходности SJW и GWRS
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью 4.01%.
SJW
-12.62%
-4.51%
1.74%
-11.96%
-2.26%
8.61%
GWRS
4.01%
6.43%
8.01%
17.82%
3.28%
N/A
Фундаментальные показатели
| SJW | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $314.40M |
| EPS | $2.77 | $0.27 |
| Цена/прибыль | 19.86 | 48.07 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 2.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $721.96M | $51.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.94M | $29.66M |
| EBITDA (12 мес.) | $278.15M | $23.23M |
Основные характеристики
| SJW | GWRS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.56 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 15.62% | 5.80% |
| Дневная вол-ть | 22.61% | 30.50% |
| Макс. просадка | -63.01% | -51.67% |
| Текущая просадка | -30.19% | -29.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и GWRS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и GWRS
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности GWRS в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.88% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.25% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и GWRS
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и GWRS
Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 6.43%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности