Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085094188 |
|---|---|
| CUSIP | 808509418 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 2 апр. 2007 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SFSNX составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund показал доход в 3.69% с начала года и 26.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund составила 8.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.69% | 11.29% |
| 1 месяц | 6.79% | 4.87% |
| 6 месяцев | 15.95% | 17.88% |
| 1 год | 26.02% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.64% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.93% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFSNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.87% | 3.96% | 3.51% | -5.96% | 3.69% | ||||||||
| 2023 | 11.02% | -1.42% | -4.51% | -1.99% | -3.15% | 9.52% | 6.13% | -4.16% | -5.18% | -5.74% | 9.28% | 11.30% | 20.15% |
| 2022 | -5.94% | 1.40% | 0.90% | -6.94% | 1.02% | -9.59% | 9.49% | -3.51% | -10.77% | 12.66% | 4.53% | -6.17% | -14.79% |
| 2021 | 3.72% | 9.41% | 3.86% | 2.82% | 4.06% | 0.74% | -2.61% | 1.99% | -2.32% | 4.09% | -2.95% | 5.14% | 30.91% |
| 2020 | -4.19% | -10.01% | -25.21% | 14.65% | 5.19% | 2.01% | 4.21% | 5.33% | -4.57% | 2.31% | 18.55% | 7.65% | 8.49% |
| 2019 | 11.17% | 4.29% | -1.98% | 3.75% | -8.32% | 6.86% | 1.33% | -4.59% | 3.97% | 1.69% | 2.74% | 2.57% | 24.44% |
| 2018 | 2.08% | -4.59% | 1.10% | 1.02% | 4.85% | 1.41% | 1.77% | 2.74% | -2.00% | -9.27% | 1.29% | -11.91% | -12.27% |
| 2017 | 0.57% | 1.90% | -0.55% | 0.76% | -2.00% | 1.97% | 0.96% | -1.84% | 5.56% | 0.86% | 3.79% | 0.42% | 12.84% |
| 2016 | -6.68% | 1.47% | 8.69% | 1.58% | 1.15% | 0.00% | 5.11% | 0.69% | 0.23% | -3.06% | 10.40% | 2.87% | 23.49% |
| 2015 | -2.90% | 5.91% | 1.26% | -1.54% | 0.97% | -0.96% | -1.12% | -5.13% | -4.21% | 6.39% | 1.95% | -4.92% | -4.99% |
| 2014 | -3.25% | 5.12% | 0.76% | -1.66% | 1.31% | 3.94% | -4.89% | 4.68% | -5.86% | 5.14% | 1.41% | 1.66% | 7.80% |
| 2013 | 6.65% | 1.05% | 4.46% | 0.18% | 3.81% | -1.22% | 6.72% | -3.90% | 6.04% | 3.99% | 3.44% | 2.65% | 38.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SFSNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.98 | $2.15 | $0.21 | $0.52 | $1.36 | $1.03 | $0.26 | $0.74 | $0.84 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% | 6.42% | 4.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2013 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 62.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.68% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 278 | 15 апр. 2010 г. | 693 |
| -44.82% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 561 |
| -29.37% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
| -25.3% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -22.23% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 106 | 3 дек. 2010 г. | 156 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.