Royce Value Trust Inc. (RVT)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Royce Value Trust Inc. (RVT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7809101055

CUSIP

780910105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.35

Коэффициент P/E

9.93

Общая выручка (12 мес.)

$97.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

$86.64M

EBITDA (12 мес.)

$81.65M

Годовой диапазон

$12.12 - $16.40

Процент коротких позиций

4.14%

Коэффициент коротких позиций

0.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

RVT с CET RVT с MSFRX RVT с KOKU RVT с CVGRX RVT с AVUV RVT с SCHD RVT с VOO RVT с TRIN RVT с ARCC RVT с USA

Популярные сравнения:

RVT с CET RVT с MSFRX RVT с KOKU RVT с CVGRX RVT с AVUV RVT с SCHD RVT с VOO RVT с TRIN RVT с ARCC RVT с USA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Value Trust Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

RVT (Royce Value Trust Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Royce Value Trust Inc. показал доход в -13.40% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Value Trust Inc. составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

RVT

С начала года

-13.40%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-11.22%

1 год

4.73%

5 лет

13.88%

10 лет

7.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.04%	-6.39%	-4.59%	-5.90%									-13.40%
2024	-1.37%	2.23%	5.26%	-6.99%	5.74%	-1.14%	10.64%	-2.87%	2.89%	-3.50%	9.90%	-2.53%	17.93%
2023	10.26%	-2.19%	-3.23%	-4.42%	-2.39%	11.03%	4.27%	-3.34%	-5.66%	-6.76%	11.67%	10.99%	18.79%
2022	-9.65%	-1.41%	-0.53%	-9.30%	-0.32%	-6.97%	13.24%	-4.05%	-15.52%	11.16%	6.81%	-9.19%	-26.25%
2021	2.73%	7.54%	3.03%	4.31%	1.38%	0.62%	-3.37%	3.33%	-3.17%	5.22%	-2.95%	10.98%	32.66%
2020	-2.30%	-10.05%	-23.73%	17.79%	6.94%	5.02%	4.55%	3.36%	-4.91%	0.32%	20.74%	7.09%	18.16%
2019	15.42%	4.77%	-1.51%	4.21%	-8.44%	8.21%	1.01%	-4.48%	4.43%	1.60%	3.79%	3.64%	35.41%
2018	2.54%	-4.34%	-0.09%	3.47%	0.50%	-0.55%	0.51%	5.61%	-0.73%	-14.62%	1.93%	-14.67%	-20.70%
2017	2.54%	4.08%	-0.17%	4.07%	-1.03%	3.06%	2.54%	-1.14%	8.81%	1.08%	1.00%	2.57%	30.63%
2016	-11.05%	2.58%	11.57%	2.56%	0.08%	-0.08%	8.07%	0.24%	1.17%	-5.69%	10.80%	3.22%	23.44%
2015	-3.49%	6.51%	-0.73%	-0.98%	-0.56%	-0.18%	-4.35%	-6.82%	-4.23%	4.61%	2.33%	-1.32%	-9.58%
2014	-4.81%	4.66%	0.55%	-0.95%	-0.51%	5.26%	-3.25%	2.07%	-6.31%	5.03%	0.13%	-0.23%	0.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RVT составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Value Trust Inc. (RVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

RVT: 0.19

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

RVT: 0.44

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

RVT: 1.06

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

RVT: 0.19

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

RVT: 0.70

^GSPC: 1.08

Royce Value Trust Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

RVT (Royce Value Trust Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Value Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.30	$1.27	$1.07	$1.32	$1.67	$1.04	$1.10	$1.26	$1.16	$1.02	$1.24	$1.82
Дивидендный доход	9.70%	8.04%	7.35%	9.95%	8.52%	6.44%	7.45%	10.68%	7.17%	7.62%	10.54%	12.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Value Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00									$0.30
2024	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.44	$1.27
2023	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.29	$1.07
2022	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.29	$1.32
2021	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.78	$1.67
2020	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$1.04
2019	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.26	$1.10
2018	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.37	$1.26
2017	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.35	$1.16
2016	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.27	$1.02
2015	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.37	$1.24
2014			$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.88	$1.82

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

RVT: 9.7%

У Royce Value Trust Inc. дивидендная доходность составляет 9.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

RVT: 94.1%

У Royce Value Trust Inc. коэффициент выплат составляет 94.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RVT (Royce Value Trust Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royce Value Trust Inc. показал максимальную просадку в 72.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

Текущая просадка Royce Value Trust Inc. составляет 17.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-72.33%	27 февр. 2007 г.	512	9 мар. 2009 г.	1056	17 мая 2013 г.	1568
-47.18%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	165	13 нояб. 2020 г.	187
-35.22%	22 апр. 2002 г.	120	9 окт. 2002 г.	237	18 сент. 2003 г.	357
-32.79%	3 янв. 2022 г.	198	14 окт. 2022 г.	449	31 июл. 2024 г.	647
-31.73%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	267	16 янв. 2020 г.	332

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royce Value Trust Inc. составляет 13.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

RVT (Royce Value Trust Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royce Value Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Royce Value Trust Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

RVT: 9.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

RVT: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RVT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

RVT: 66.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/S составляет 66.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

RVT: 0.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royce Value Trust Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Royce Value Trust Inc. (RVT)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество