Royce Value Trust Inc. (RVT)
Информация о компании
US7809101055
780910105
30 дек. 1987 г.
Основные показатели
$1.74B
$1.35
10.97
$189.34M
$167.48M
$221.95M
$12.12 - $16.40
1.52%
0.22
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Royce Value Trust Inc. (RVT) показал доход в -3.96% с начала года и 9.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RVT составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
RVT
-3.96%
6.52%
-6.39%
9.61%
7.39%
13.00%
9.18%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04% | -6.39% | -4.59% | -2.04% | 6.52% | -3.96% | |||||||
| 2024 | -1.37% | 2.23% | 5.26% | -6.99% | 5.74% | -1.14% | 10.64% | -2.87% | 2.89% | -3.50% | 9.90% | -2.53% | 17.93% |
| 2023 | 10.26% | -2.19% | -3.23% | -4.42% | -2.39% | 11.03% | 4.27% | -3.34% | -5.66% | -6.76% | 11.67% | 10.99% | 18.79% |
| 2022 | -9.65% | -1.41% | -0.53% | -9.30% | -0.32% | -6.97% | 13.24% | -4.05% | -15.52% | 11.16% | 6.81% | -9.19% | -26.25% |
| 2021 | 2.73% | 7.54% | 3.03% | 4.31% | 1.38% | 0.62% | -3.37% | 3.33% | -3.17% | 5.22% | -2.95% | 10.98% | 32.66% |
| 2020 | -2.30% | -10.05% | -23.73% | 17.79% | 6.94% | 5.02% | 4.55% | 3.36% | -4.91% | 0.32% | 20.74% | 7.09% | 18.16% |
| 2019 | 15.42% | 4.77% | -1.51% | 4.21% | -8.44% | 8.21% | 1.01% | -4.48% | 4.43% | 1.60% | 3.79% | 3.64% | 35.41% |
| 2018 | 2.54% | -4.34% | -0.09% | 3.47% | 0.50% | -0.55% | 0.51% | 5.61% | -0.73% | -14.62% | 1.93% | -14.67% | -20.70% |
| 2017 | 2.54% | 4.08% | -0.17% | 4.07% | -1.03% | 3.06% | 2.54% | -1.14% | 8.81% | 1.08% | 1.00% | 2.57% | 30.63% |
| 2016 | -11.05% | 2.58% | 11.57% | 2.56% | 0.08% | -0.08% | 8.07% | 0.24% | 1.17% | -5.69% | 10.80% | 3.22% | 23.44% |
| 2015 | -3.49% | 6.51% | -0.73% | -0.98% | -0.56% | -0.18% | -4.35% | -6.82% | -4.23% | 4.61% | 2.33% | -1.32% | -9.58% |
| 2014 | -4.81% | 4.66% | 0.55% | -0.95% | -0.51% | 5.26% | -3.25% | 2.07% | -6.31% | 5.03% | 0.13% | -0.23% | 0.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RVT составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Value Trust Inc. (RVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Value Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.27 | $1.07 | $1.32 | $1.67 | $1.04 | $1.10 | $1.26 | $1.16 | $1.02 | $1.24 | $1.82 |
Дивидендный доход | 8.75% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Value Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.24 |
| 2014 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Royce Value Trust Inc. дивидендная доходность составляет 8.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Royce Value Trust Inc. коэффициент выплат составляет 94.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Royce Value Trust Inc. показал максимальную просадку в 72.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Value Trust Inc. составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.33% | 27 февр. 2007 г. | 512 | 9 мар. 2009 г. | 1056 | 17 мая 2013 г. | 1568 |
| -47.18% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 187 |
| -35.22% | 22 апр. 2002 г. | 120 | 9 окт. 2002 г. | 237 | 18 сент. 2003 г. | 357 |
| -32.79% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 449 | 31 июл. 2024 г. | 647 |
| -31.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 332 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royce Value Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Royce Value Trust Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Royce Value Trust Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RVT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/S составляет 73.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |