PortfoliosLab logo
Royce Value Trust Inc. (RVT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7809101055

CUSIP

780910105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.35

Коэффициент P/E

10.57

Общая выручка (12 мес.)

$189.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

$167.48M

EBITDA (12 мес.)

$221.95M

Годовой диапазон

$12.12 - $16.40

Процент коротких позиций

2.01%

Коэффициент коротких позиций

0.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Royce Value Trust Inc. (RVT) показал доход в -6.74% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RVT составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


RVT

С начала года

-6.74%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-8.50%

1 год

5.58%

5 лет

13.49%

10 лет

8.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.04%-6.39%-4.59%-2.04%3.44%-6.74%
2024-1.37%2.23%5.26%-6.99%5.74%-1.14%10.64%-2.87%2.89%-3.50%9.90%-2.53%17.93%
202310.26%-2.19%-3.23%-4.42%-2.39%11.03%4.27%-3.34%-5.66%-6.76%11.67%10.99%18.79%
2022-9.65%-1.41%-0.53%-9.30%-0.32%-6.97%13.24%-4.05%-15.52%11.16%6.81%-9.19%-26.25%
20212.73%7.54%3.03%4.31%1.38%0.62%-3.37%3.33%-3.17%5.22%-2.95%10.98%32.66%
2020-2.30%-10.05%-23.73%17.79%6.94%5.02%4.55%3.36%-4.91%0.32%20.74%7.09%18.16%
201915.42%4.77%-1.51%4.21%-8.44%8.21%1.01%-4.48%4.43%1.60%3.79%3.64%35.41%
20182.54%-4.34%-0.09%3.47%0.50%-0.55%0.51%5.61%-0.73%-14.62%1.93%-14.67%-20.70%
20172.54%4.08%-0.17%4.07%-1.03%3.06%2.54%-1.14%8.81%1.08%1.00%2.57%30.63%
2016-11.05%2.58%11.57%2.56%0.08%-0.08%8.07%0.24%1.17%-5.69%10.80%3.22%23.44%
2015-3.49%6.51%-0.73%-0.98%-0.56%-0.18%-4.35%-6.82%-4.23%4.61%2.33%-1.32%-9.58%
2014-4.81%4.66%0.55%-0.95%-0.51%5.26%-3.25%2.07%-6.31%5.03%0.13%-0.23%0.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RVT составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RVT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Value Trust Inc. (RVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royce Value Trust Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Value Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.30$1.27$1.07$1.32$1.67$1.04$1.10$1.26$1.16$1.02$1.24$1.82

Дивидендный доход

9.01%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Value Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44$1.27
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$1.07
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$1.32
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.78$1.67
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.04
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$1.10
2018$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$1.26
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$1.16
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$1.02
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.37$1.24
2014$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.88$1.82

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Royce Value Trust Inc. дивидендная доходность составляет 9.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Royce Value Trust Inc. коэффициент выплат составляет 94.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Royce Value Trust Inc. показал максимальную просадку в 72.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

Текущая просадка Royce Value Trust Inc. составляет 11.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.33%27 февр. 2007 г.5129 мар. 2009 г.105617 мая 2013 г.1568
-47.18%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.187
-35.22%22 апр. 2002 г.1209 окт. 2002 г.23718 сент. 2003 г.357
-32.79%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.44931 июл. 2024 г.647
-31.73%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.332

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royce Value Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Royce Value Trust Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


-4.00-2.000.002.004.002020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober
0.56
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Royce Value Trust Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RVT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/S составляет 71.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию