Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ)
PWZ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. PWZ запущен 11 окт. 2007 г. и имеет комиссию в 0.28%.
Информация о ETF
| ISIN | US73936T4417 |
|---|---|
| CUSIP | 46138E206 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 11 окт. 2007 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Municipal Bonds |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PWZ составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PWZ с CMF, PWZ с FCAL, PWZ с VWLTX, PWZ с FCTFX, PWZ с VTEB, PWZ с SCHP, PWZ с FBND, PWZ с QQQ, PWZ с CALY, PWZ с BCHYX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF показал доход в 1.96% с начала года и 8.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.96% | 25.82% |
| 1 месяц | -0.49% | 3.20% |
| 6 месяцев | 1.82% | 14.94% |
| 1 год | 8.91% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.80% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.45% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | -0.46% | -0.14% | -0.98% | -0.67% | 1.68% | 1.50% | -0.26% | 1.29% | -1.48% | 1.96% | ||
| 2023 | 3.18% | -2.59% | 2.81% | -0.21% | -0.74% | 1.13% | 0.03% | -1.10% | -3.02% | -3.42% | 8.73% | 2.16% | 6.55% |
| 2022 | -2.87% | -0.67% | -3.63% | -4.63% | 2.42% | -2.95% | 3.90% | -3.74% | -4.17% | -1.41% | 6.80% | -0.33% | -11.35% |
| 2021 | 0.56% | -2.05% | 0.92% | 1.13% | 0.61% | 0.42% | 0.76% | -0.59% | -0.88% | -0.07% | 1.13% | 0.04% | 1.94% |
| 2020 | 2.02% | 1.31% | -3.94% | -3.17% | 4.67% | 0.46% | 2.22% | -0.79% | 0.30% | -0.75% | 2.41% | 0.38% | 4.90% |
| 2019 | 0.06% | 0.35% | 2.28% | 0.95% | 1.47% | 0.28% | 0.99% | 2.01% | -0.58% | 0.32% | -0.23% | 0.51% | 8.72% |
| 2018 | -1.62% | -0.76% | 0.30% | -0.39% | 1.76% | 0.01% | 0.37% | 0.02% | -1.10% | -0.91% | 1.25% | 1.45% | 0.32% |
| 2017 | 0.06% | 0.59% | 0.10% | 1.01% | 1.83% | 0.24% | 0.63% | 1.14% | -0.71% | 0.04% | 0.02% | 1.70% | 6.82% |
| 2016 | 0.99% | 0.18% | 0.75% | 0.91% | 0.44% | 2.39% | -0.57% | 0.67% | -0.87% | -1.22% | -4.38% | 1.47% | 0.61% |
| 2015 | 1.61% | -0.79% | -0.10% | -0.67% | -0.22% | -0.96% | 1.38% | 0.40% | 0.31% | 0.71% | 0.67% | 1.38% | 3.72% |
| 2014 | 3.02% | 1.16% | 1.85% | 2.20% | 1.55% | 0.26% | 0.46% | 1.70% | 0.53% | 0.78% | 0.23% | 0.91% | 15.64% |
| 2013 | 0.65% | 0.44% | -0.50% | 1.20% | -1.63% | -4.14% | -1.45% | -2.23% | 2.07% | 1.33% | 0.24% | -0.60% | -4.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PWZ среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.71 | $0.60 | $0.64 | $0.66 | $0.69 | $0.65 | $0.66 | $0.73 | $0.82 | $0.98 | $0.92 |
Дивидендный доход | 3.28% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.00 | $0.68 | |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.71 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.60 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2020 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2019 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
| 2018 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.65 |
| 2017 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.66 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.73 |
| 2015 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.82 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.98 |
| 2013 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 21.49%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 4.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.49% | 24 янв. 2008 г. | 223 | 16 дек. 2008 г. | 181 | 4 сент. 2009 г. | 404 |
| -17.56% | 20 июл. 2021 г. | 320 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.1% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 11 авг. 2020 г. | 108 |
| -11.55% | 13 окт. 2010 г. | 65 | 18 янв. 2011 г. | 138 | 4 авг. 2011 г. | 203 |
| -11.26% | 3 мая 2013 г. | 89 | 9 сент. 2013 г. | 149 | 11 апр. 2014 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.