Principal MidCap Fund (PMBMX)
Информация о фонде
| ISIN | US74251T2226 |
|---|---|
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PMBMX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PMBMX с VO, PMBMX с ONEQ, PMBMX с QQQ, PMBMX с ^GSPC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Fund показал доход в 16.64% с начала года и 28.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Fund составила 12.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.64% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.97% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.29% | 7.53% |
| 1 год | 28.36% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.58% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.06% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.08% | 5.66% | 3.79% | -6.38% | 3.41% | 0.37% | 6.28% | 1.81% | 16.64% | ||||
| 2023 | 8.43% | -3.06% | 0.33% | 2.03% | -0.83% | 8.22% | 0.75% | -0.95% | -5.18% | -3.35% | 12.52% | 5.50% | 25.36% |
| 2022 | -10.63% | -3.80% | 2.68% | -8.75% | -0.67% | -8.43% | 11.06% | -3.96% | -9.29% | 7.03% | 7.48% | -6.22% | -23.52% |
| 2021 | -4.42% | 5.82% | 2.20% | 6.46% | 0.32% | 2.20% | 4.10% | 0.32% | -3.70% | 7.49% | -3.12% | 5.47% | 24.63% |
| 2020 | 3.24% | -7.00% | -20.80% | 13.18% | 8.99% | 1.09% | 6.11% | 4.30% | -2.37% | -2.23% | 12.76% | 4.20% | 17.69% |
| 2019 | 9.18% | 5.69% | 3.25% | 5.72% | -3.13% | 6.57% | 1.78% | 0.60% | 0.73% | 1.56% | 3.06% | 1.34% | 42.26% |
| 2018 | 4.39% | -5.45% | 0.66% | -1.00% | 2.21% | 2.20% | 2.71% | 1.80% | -0.18% | -8.55% | 3.70% | -8.84% | -7.28% |
| 2017 | 3.13% | 4.15% | -0.04% | 2.40% | 2.60% | -0.16% | 2.94% | 0.75% | 1.93% | 2.09% | 2.46% | 0.15% | 24.73% |
| 2016 | -7.32% | 0.91% | 7.77% | 0.64% | 2.58% | -0.09% | 4.80% | -0.36% | 0.27% | -2.77% | 3.04% | 0.61% | 9.71% |
| 2015 | -2.25% | 8.78% | -0.00% | -0.84% | 0.93% | -1.67% | 2.20% | -5.22% | -4.72% | 6.36% | 0.78% | -2.57% | 0.85% |
| 2014 | -3.45% | 5.39% | -0.54% | -1.38% | 2.81% | 3.36% | -2.17% | 4.48% | -3.05% | 3.28% | 3.09% | 0.35% | 12.29% |
| 2013 | 6.18% | 1.47% | 3.99% | 1.63% | 1.49% | -1.35% | 4.74% | -1.85% | 5.06% | 3.86% | 1.32% | 2.67% | 33.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PMBMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund (PMBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.99 | $3.33 | $0.39 | $1.32 | $2.76 | $0.89 | $0.47 | $1.29 | $1.08 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 4.50% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% | 5.04% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2013 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Fund показал максимальную просадку в 50.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.69% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 447 | 14 дек. 2010 г. | 862 |
| -40.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -31.48% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 574 |
| -19.95% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 229 |
| -19.77% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Fund составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.