Principal MidCap Fund (PMBMX)
Информация о фонде
US74251T2226
6 дек. 2000 г.
$0
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия PMBMX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Fund показал доход в 1.81% с начала года и 11.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Fund составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
PMBMX
1.81%
-1.54%
2.06%
11.86%
5.69%
6.26%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.19% | 1.81% | |||||||||||
| 2024 | 1.08% | 5.66% | 3.79% | -6.38% | 3.41% | 0.37% | 6.28% | 1.81% | 2.38% | -0.85% | 8.93% | -10.24% | 15.65% |
| 2023 | 8.43% | -3.06% | 0.33% | 2.03% | -0.83% | 8.22% | 0.75% | -0.95% | -5.18% | -3.35% | 12.52% | 2.67% | 22.00% |
| 2022 | -10.63% | -3.80% | 2.68% | -8.75% | -0.67% | -8.43% | 11.06% | -3.96% | -9.29% | 7.03% | 7.48% | -9.22% | -25.97% |
| 2021 | -4.42% | 5.82% | 2.20% | 6.46% | 0.32% | 2.20% | 4.10% | 0.32% | -3.70% | 7.49% | -3.12% | -3.00% | 14.62% |
| 2020 | 3.24% | -7.00% | -20.80% | 13.18% | 8.99% | 1.09% | 6.11% | 4.30% | -2.37% | -2.23% | 12.76% | 2.99% | 16.33% |
| 2019 | 9.18% | 5.69% | 3.25% | 5.72% | -3.13% | 6.57% | 1.78% | 0.60% | 0.73% | 1.56% | 3.06% | -3.10% | 36.02% |
| 2018 | 4.39% | -5.45% | 0.66% | -1.00% | 2.21% | 2.20% | 2.71% | 1.74% | -0.18% | -8.55% | 3.70% | -19.00% | -17.67% |
| 2017 | 3.13% | 4.15% | -0.04% | 2.40% | 2.60% | -0.16% | 2.94% | 0.75% | 1.93% | 2.09% | 2.46% | -3.14% | 20.63% |
| 2016 | -7.32% | 0.91% | 7.77% | 0.64% | 2.58% | -0.10% | 4.80% | -0.36% | 0.27% | -2.77% | 3.04% | -1.50% | 7.42% |
| 2015 | -2.25% | 8.78% | -0.00% | -0.84% | 0.93% | -1.68% | 2.20% | -5.22% | -4.72% | 6.36% | 0.78% | -8.38% | -5.16% |
| 2014 | -3.45% | 5.39% | -0.54% | -1.38% | 2.81% | 3.36% | -2.17% | 4.48% | -3.05% | 3.28% | 3.09% | -4.69% | 6.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PMBMX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund (PMBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Fund показал максимальную просадку в 58.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
Текущая просадка Principal MidCap Fund составляет 8.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.19% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 952 | 18 дек. 2012 г. | 1367 |
| -40.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -36.98% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 504 | 17 окт. 2024 г. | 738 |
| -28.72% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 200 |
| -24.72% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 252 | 10 февр. 2017 г. | 375 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.