PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Blue Chip Fund (PBCKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Blue Chip Fund (PBCKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74255L5892

CUSIP

74255L589

Эмитент

Principal

Дата выпуска

14 июн. 2012 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PBCKX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Популярные сравнения:
PBCKX с MEGBX PBCKX с FCNTX PBCKX с VWUSX PBCKX с VUG PBCKX с FZROX PBCKX с VTV PBCKX с VOOG PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX
Популярные сравнения:
PBCKX с MEGBX PBCKX с FCNTX PBCKX с VWUSX PBCKX с VUG PBCKX с FZROX PBCKX с VTV PBCKX с VOOG PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) показал доход в 4.08% с начала года и 16.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBCKX составила 15.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

PBCKX

С начала года

4.08%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

1.32%

1 год

16.87%

3 года

17.42%

5 лет

14.08%

10 лет

15.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBCKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%-3.40%-5.40%2.19%6.52%4.08%
20242.62%5.08%2.03%-4.27%3.31%3.76%0.74%1.88%1.69%-1.34%7.35%-2.65%21.48%
20238.64%-3.76%4.11%2.29%2.01%7.36%2.89%0.42%-5.70%-0.03%12.99%4.21%39.85%
2022-9.27%-5.93%2.21%-12.98%-0.35%-8.08%11.89%-5.31%-11.12%5.79%6.71%-6.28%-30.74%
2021-3.36%3.18%2.13%8.34%0.10%5.82%3.24%3.42%-5.19%6.91%-2.09%0.99%25.05%
20204.34%-6.02%-11.63%15.14%7.08%3.57%6.45%9.39%-4.84%-3.63%10.69%3.04%34.77%
20199.11%3.72%3.98%5.81%-4.45%5.95%1.45%0.70%-1.27%2.34%3.84%2.73%38.81%
20188.08%-3.19%-1.22%1.69%2.92%1.14%3.33%3.68%0.48%-8.43%3.11%-7.52%2.83%
20173.85%3.65%0.39%2.80%2.77%-0.36%3.12%1.52%1.29%4.08%2.12%0.50%28.85%
2016-4.98%-1.34%6.95%0.51%2.60%-1.36%5.51%0.89%0.88%-1.46%0.18%0.70%8.87%
2015-2.43%7.54%-2.00%1.60%1.70%-2.16%4.87%-5.79%-3.20%6.87%0.43%-1.27%5.34%
2014-4.16%4.49%0.99%0.14%2.65%1.83%-2.20%3.20%-1.85%2.42%3.48%-0.29%10.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBCKX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBCKX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Blue Chip Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Blue Chip Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.07$2.07$0.00$0.20$2.73$1.15$1.24$1.59$0.59$0.17$0.38$0.47

Дивидендный доход

4.34%4.52%0.00%0.71%6.67%3.28%4.62%7.86%2.79%1.01%2.39%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Blue Chip Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$2.73
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Blue Chip Fund показал максимальную просадку в 38.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Blue Chip Fund составляет 1.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.566
-32.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-19.09%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.118
-17.93%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.80
-16.12%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.212
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...