Principal Blue Chip Fund (PBCKX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L5892 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L589 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 14 июн. 2012 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PBCKX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PBCKX с MEGBX, PBCKX с VWUSX, PBCKX с FELIX, PBCKX с VUG, PBCKX с FCNTX, PBCKX с VOOG, PBCKX с VTV, PBCKX с FZROX, PBCKX с TBCIX, PBCKX с OLGAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Blue Chip Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Blue Chip Fund показал доход в 23.31% с начала года и 36.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Blue Chip Fund составила 12.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 23.31% | 25.70% |
| 1 месяц | 4.80% | 3.51% |
| 6 месяцев | 11.67% | 14.80% |
| 1 год | 36.96% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.97% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.38% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBCKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.62% | 5.08% | 2.03% | -4.27% | 3.31% | 3.76% | 0.74% | 1.88% | 1.69% | -1.34% | 23.31% | ||
| 2023 | 8.64% | -3.76% | 4.11% | 2.29% | 2.01% | 7.36% | 2.89% | 0.43% | -5.70% | -0.03% | 12.99% | 4.21% | 39.85% |
| 2022 | -9.27% | -5.93% | 2.21% | -12.98% | -0.35% | -8.08% | 11.89% | -5.31% | -11.12% | 5.79% | 6.71% | -6.92% | -31.21% |
| 2021 | -3.36% | 3.18% | 2.13% | 8.34% | 0.10% | 5.82% | 3.24% | 3.42% | -5.19% | 6.91% | -2.09% | -5.30% | 17.26% |
| 2020 | 4.34% | -6.02% | -11.63% | 15.14% | 7.08% | 3.57% | 6.45% | 9.39% | -4.84% | -3.63% | 10.69% | -0.34% | 30.36% |
| 2019 | 9.11% | 3.72% | 3.98% | 5.81% | -4.45% | 5.95% | 1.45% | 0.70% | -1.27% | 2.34% | 3.84% | -1.61% | 32.94% |
| 2018 | 8.08% | -3.19% | -1.22% | 1.69% | 2.92% | 1.14% | 3.33% | 3.68% | 0.48% | -8.43% | 3.11% | -14.19% | -4.58% |
| 2017 | 3.85% | 3.65% | 0.38% | 2.80% | 2.77% | -0.36% | 3.13% | 1.51% | 1.29% | 4.08% | 2.12% | -2.20% | 25.38% |
| 2016 | -4.98% | -1.34% | 6.95% | 0.51% | 2.60% | -1.36% | 5.51% | 0.89% | 0.88% | -1.46% | 0.18% | 0.16% | 8.28% |
| 2015 | -2.43% | 7.54% | -2.00% | 1.60% | 1.70% | -2.16% | 4.87% | -5.79% | -3.20% | 6.87% | 0.43% | -3.15% | 3.34% |
| 2014 | -4.16% | 4.49% | 0.99% | 0.14% | 2.65% | 1.83% | -2.20% | 3.20% | -1.85% | 2.42% | 3.48% | -2.80% | 8.04% |
| 2013 | 5.19% | 1.47% | 3.24% | 2.48% | 1.21% | -1.43% | 3.47% | -2.89% | 3.94% | 4.56% | 2.44% | 2.61% | 29.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PBCKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Blue Chip Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Blue Chip Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Blue Chip Fund показал максимальную просадку в 41.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.86% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 657 |
| -32.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
| -17.71% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 237 |
| -11.17% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Blue Chip Fund составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.