- ISIN
- US74255L5892
- CUSIP
- 74255L589
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 14 июн. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBCKX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции PBCKX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBCKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,543.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) показал доход в 0.26% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBCKX составила 16.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Principal Blue Chip Fund
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 16.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBCKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PBCKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.94% | -5.91% | -5.51% | 12.31% | 3.33% | -0.90% | 0.26% | ||||||
| 2025 | 4.63% | -3.40% | -5.40% | 2.19% | 6.52% | 4.19% | 3.68% | -0.95% | -0.16% | 0.82% | -1.64% | -0.98% | 9.20% |
| 2024 | 2.62% | 5.08% | 2.03% | -4.27% | 3.31% | 3.76% | 0.74% | 1.88% | 1.69% | -1.34% | 7.35% | 1.70% | 26.90% |
| 2023 | 8.64% | -3.76% | 4.11% | 2.29% | 2.01% | 7.36% | 2.89% | 0.43% | -5.70% | -0.03% | 12.99% | 4.75% | 40.58% |
| 2022 | -9.27% | -5.93% | 2.21% | -12.98% | -0.35% | -8.08% | 11.89% | -5.31% | -11.12% | 5.79% | 6.71% | -6.28% | -30.74% |
| 2021 | -3.36% | 3.18% | 2.13% | 8.34% | 0.10% | 5.82% | 3.24% | 3.42% | -5.19% | 6.91% | -2.09% | 0.99% | 25.05% |
Метрики бенчмарка
Principal Blue Chip Fund has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.98, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2012.
- This fund captured 111.96% of S&P 500 Index gains and 101.10% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 111.96%
- Участие в снижении
- 101.10%
Комиссия
Комиссия PBCKX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBCKX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBCKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.93 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 13.52 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Blue Chip Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.32 | $8.32 | $4.13 | $0.20 | $0.20 | $2.73 | $1.14 | $2.38 | $1.59 | $0.59 | $0.17 | $0.38 |
Дивидендный доход | 19.89% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Blue Chip Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.32 | $8.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $2.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Blue Chip Fund показал максимальную просадку в 38.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Principal Blue Chip Fund составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.00%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.10%март 2026 г. | 4mo 29d | — | 7mo 8dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.10%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 2mo 19d | 5mo 23dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.93%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 1mo 11d | 3mo 25dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| PBCKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -56.78% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -9.10% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -18.90% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.43% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -33.92% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.74% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.72% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 1.97% | +4.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBCKX
Добавьте Principal Blue Chip Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBCKX