PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Blue Chip Fund (PBCKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Blue Chip Fund (PBCKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74255L5892

CUSIP

74255L589

Эмитент

Principal

Дата выпуска

14 июн. 2012 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PBCKX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PBCKX с MEGBX PBCKX с VWUSX PBCKX с FCNTX PBCKX с VUG PBCKX с FZROX PBCKX с VTV PBCKX с VOOG PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX
Популярные сравнения:
PBCKX с MEGBX PBCKX с VWUSX PBCKX с FCNTX PBCKX с VUG PBCKX с FZROX PBCKX с VTV PBCKX с VOOG PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) показал доход в 0.57% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBCKX составила 11.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

PBCKX

С начала года

0.57%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-4.99%

1 год

6.10%

5 лет

11.06%

10 лет

11.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBCKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%-3.40%-5.40%2.19%2.93%0.57%
20242.62%5.08%2.03%-4.27%3.31%3.76%0.74%1.88%1.69%-1.34%7.35%-6.64%16.50%
20238.64%-3.76%4.11%2.29%2.01%7.36%2.89%0.43%-5.70%-0.03%12.99%4.21%39.85%
2022-9.27%-5.93%2.21%-12.98%-0.35%-8.08%11.89%-5.31%-11.12%5.79%6.71%-6.92%-31.21%
2021-3.36%3.18%2.13%8.34%0.10%5.82%3.24%3.42%-5.19%6.91%-2.09%-5.30%17.26%
20204.34%-6.02%-11.63%15.14%7.08%3.57%6.45%9.39%-4.84%-3.63%10.69%-0.34%30.36%
20199.11%3.72%3.98%5.81%-4.45%5.95%1.45%0.70%-1.27%2.34%3.84%-1.61%32.94%
20188.08%-3.19%-1.22%1.69%2.92%1.14%3.33%3.68%0.48%-8.43%3.11%-14.19%-4.58%
20173.85%3.65%0.39%2.80%2.77%-0.36%3.12%1.52%1.29%4.08%2.12%-2.20%25.38%
2016-4.98%-1.34%6.95%0.51%2.60%-1.36%5.51%0.89%0.88%-1.46%0.18%0.16%8.28%
2015-2.43%7.54%-2.00%1.60%1.70%-2.16%4.87%-5.79%-3.20%6.87%0.43%-3.15%3.34%
2014-4.16%4.49%0.99%0.14%2.65%1.83%-2.20%3.20%-1.85%2.42%3.48%-2.80%8.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBCKX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBCKX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Blue Chip Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Blue Chip Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.07$0.09

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%0.02%0.46%0.43%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Blue Chip Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Blue Chip Fund показал максимальную просадку в 41.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Principal Blue Chip Fund составляет 8.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.86%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.657
-32.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.93%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149
-21.23%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
-17.71%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.237

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...