- ISIN
- US7795721064
- CUSIP
- 779572106
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 1 июн. 1956 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции OTCFX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) показал доход в 10.41% с начала года и 22.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTCFX составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OTCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OTCFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 мая 1983 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 18 дек. 1980 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.95% | 1.43% | -6.39% | 8.15% | 1.73% | -1.16% | 10.41% | ||||||
| 2025 | 2.51% | -2.52% | -5.77% | -1.32% | 3.87% | 3.89% | 0.48% | 4.56% | 1.44% | -0.13% | 2.00% | -0.44% | 8.37% |
| 2024 | -2.41% | 4.77% | 3.25% | -6.75% | 3.17% | -0.87% | 6.90% | 0.82% | 1.41% | -1.03% | 10.32% | -7.22% | 11.48% |
| 2023 | 9.52% | -1.67% | -3.96% | -0.92% | -1.63% | 7.86% | 4.59% | -4.23% | -5.90% | -5.15% | 9.00% | 10.97% | 17.56% |
| 2022 | -10.74% | 0.32% | -1.06% | -8.67% | -1.08% | -6.22% | 9.22% | -2.66% | -7.96% | 8.53% | 2.34% | -6.20% | -23.47% |
| 2021 | 0.81% | 5.45% | 1.97% | 4.01% | -1.42% | 3.08% | -0.66% | 1.95% | -2.24% | 4.70% | -3.57% | 2.20% | 17.07% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.73, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.72%) than losses (92.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 95.72%
- Участие в снижении
- 92.58%
Комиссия
Комиссия OTCFX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTCFX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OTCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 13.52 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.06 | $4.06 | $8.99 | $2.21 | $2.12 | $4.94 | $1.46 | $2.80 | $5.13 | $4.00 | $0.85 | $4.22 |
Дивидендный доход | 6.45% | 7.13% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.06 | $4.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.99 | $8.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 56.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.37%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -37.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Black Monday1987 | -33.88%дек. 1987 г. | 3mo 12d | 1y 4mo | 1y 7moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.23%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 3mo | 1y 9moапр. 1998 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.44%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 5mo | 3y 6dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| OTCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -56.78% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.10% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -18.90% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -25.43% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -33.92% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.74% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.72% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OTCFX
Добавьте T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTCFX