PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7795721064

CUSIP

779572106

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

1 июн. 1956 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OTCFX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OTCFX с PRDSX OTCFX с VPCCX OTCFX с IWM OTCFX с VWELX OTCFX с VOO OTCFX с SCHA OTCFX с FXAIX OTCFX с SWSSX OTCFX с VEXRX OTCFX с SWLGX
Популярные сравнения:
OTCFX с PRDSX OTCFX с VPCCX OTCFX с IWM OTCFX с VWELX OTCFX с VOO OTCFX с SCHA OTCFX с FXAIX OTCFX с SWSSX OTCFX с VEXRX OTCFX с SWLGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) показал доход в -4.61% с начала года и -9.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTCFX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

OTCFX

С начала года

-4.61%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-21.07%

1 год

-9.04%

5 лет

3.83%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OTCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.51%-2.52%-5.77%-1.32%2.66%-4.61%
2024-2.41%4.77%3.25%-6.75%3.17%-0.87%6.90%0.82%1.41%-1.03%10.32%-19.01%-2.69%
20239.52%-1.67%-3.96%-0.92%-1.63%7.86%4.59%-4.23%-5.90%-5.15%9.00%6.88%13.23%
2022-10.74%0.32%-1.06%-8.67%-1.08%-6.22%9.22%-2.66%-7.96%8.53%2.34%-9.79%-26.39%
20210.81%5.45%1.97%4.01%-1.42%3.08%-0.66%1.95%-2.24%4.70%-3.57%-4.73%9.14%
2020-1.55%-7.34%-19.09%14.79%6.61%2.52%5.04%4.60%-1.39%3.56%12.40%4.62%22.18%
201910.63%6.70%-0.41%3.13%-4.56%7.35%1.74%-2.40%0.81%1.73%3.60%-3.31%26.72%
20182.75%-2.69%1.89%-0.08%5.33%1.33%1.93%6.04%-1.68%-8.52%2.10%-19.75%-13.46%
20171.27%2.42%-0.21%1.44%-1.53%2.48%0.59%-0.23%4.81%1.38%2.30%-8.11%6.21%
2016-7.67%0.20%7.92%1.69%1.94%0.53%4.85%1.54%-0.35%-3.57%9.61%-0.14%16.52%
2015-2.84%5.36%1.50%-3.04%1.41%0.88%-0.55%-5.44%-4.63%6.20%2.85%-13.62%-12.78%
2014-2.27%4.94%-0.48%-3.94%0.64%5.66%-6.05%4.44%-4.30%5.96%0.48%-4.48%-0.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OTCFX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OTCFX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.06$0.05$0.05

Дивидендный доход

0.52%0.50%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.13%0.13%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 62.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.

Текущая просадка T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund составляет 32.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.09%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.52131 мар. 2011 г.963
-44.6%8 июл. 1986 г.112731 окт. 1990 г.154126 сент. 1996 г.2668
-41.52%17 нояб. 2021 г.8508 апр. 2025 г.———
-39.99%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.530
-33.23%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.482

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...