- ISIN
- US00141G7328
- CUSIP
- 00141G732
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 22 янв. 1981 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции OPTFX — $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,802.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) показал доход в 11.21% с начала года и 25.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPTFX составила 15.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Invesco Capital Appreciation Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 15.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OPTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1982 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OPTFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 12 янв. 1983 г. с доходностью -36.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.98% | -2.79% | -6.92% | 14.12% | 4.01% | 1.55% | 11.21% | ||||||
| 2025 | 3.96% | -5.78% | -10.40% | 2.00% | 10.09% | 7.08% | 3.01% | 0.27% | 5.17% | 2.53% | -4.08% | 0.10% | 12.84% |
| 2024 | 4.40% | 8.65% | 1.82% | -4.66% | 6.37% | 5.43% | -2.61% | 2.81% | 2.16% | 0.38% | 6.48% | -0.72% | 34.05% |
| 2023 | 5.02% | -1.55% | 6.46% | 0.78% | 5.24% | 6.68% | 2.45% | -0.63% | -6.12% | -1.45% | 11.07% | 3.99% | 35.51% |
| 2022 | -10.74% | -2.23% | 3.35% | -12.10% | -2.56% | -7.03% | 9.66% | -4.15% | -8.83% | 5.44% | 2.42% | -7.31% | -31.10% |
| 2021 | -2.30% | 4.95% | -1.04% | 6.79% | -1.28% | 5.52% | 2.73% | 4.20% | -6.25% | 8.60% | -0.68% | -0.63% | 21.42% |
Метрики бенчмарка
Invesco Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.99, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 1981.
- This fund captured 110.24% of S&P 500 Index gains and 104.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 110.24%
- Участие в снижении
- 104.16%
Комиссия
Комиссия OPTFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPTFX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 13.52 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.29 | $9.29 | $2.45 | $0.00 | $0.42 | $19.75 | $2.35 | $13.09 | $4.64 | $5.45 | $2.17 | $7.43 |
Дивидендный доход | 9.83% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.29 | $9.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.75 | $19.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 57.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1123 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.95%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 4y 5mo | 5y 7moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.21%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 12mo | 7y 6moмарт 2000 г. - окт. 2007 г. |
Black Monday1987 | -47.71%дек. 1987 г. | 9mo 6d | 3y 3mo | 4y 7dмарт 1987 г. - апр. 1991 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -39.37%июль 1984 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 2moянв. 1983 г. - март 1986 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.89%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| OPTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -56.78% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -9.10% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | -18.90% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -25.43% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -33.92% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -10.72% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 1.97% | +3.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPTFX
Добавьте Invesco Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPTFX