Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX)
Информация о фонде
US00141G7328
00141G732
22 янв. 1981 г.
$1,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия OPTFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Capital Appreciation Fund показал доход в 5.25% с начала года и 22.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Capital Appreciation Fund составила 3.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
OPTFX
5.25%
3.29%
12.17%
22.56%
8.23%
3.68%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.96% | 5.25% | |||||||||||
| 2024 | 4.40% | 8.65% | 1.82% | -4.66% | 6.37% | 5.43% | -2.61% | 2.81% | 2.16% | 0.38% | 6.48% | -3.44% | 30.37% |
| 2023 | 5.02% | -1.55% | 6.46% | 0.78% | 5.24% | 6.68% | 2.45% | -0.63% | -6.12% | -1.45% | 11.07% | 3.99% | 35.51% |
| 2022 | -10.74% | -2.23% | 3.35% | -12.10% | -2.56% | -7.03% | 9.66% | -4.15% | -8.83% | 5.44% | 2.42% | -8.10% | -31.69% |
| 2021 | -2.30% | 4.95% | -1.04% | 6.79% | -1.28% | 5.52% | 2.73% | 4.20% | -6.25% | 8.60% | -0.68% | -22.54% | -5.35% |
| 2020 | 1.46% | -7.36% | -10.73% | 15.41% | 8.08% | 4.21% | 7.34% | 8.05% | -4.36% | -2.59% | 11.25% | 0.67% | 31.97% |
| 2019 | 10.88% | 1.68% | 2.70% | 5.86% | -6.65% | 6.87% | 1.55% | -0.59% | -0.66% | 2.74% | 4.52% | -16.44% | 10.05% |
| 2018 | 6.94% | -3.65% | -3.67% | 0.28% | 4.75% | 0.35% | 3.31% | 4.33% | 0.14% | -9.13% | 0.80% | -16.30% | -13.45% |
| 2017 | 4.18% | 3.98% | 1.79% | 2.59% | 1.82% | -0.05% | 1.67% | 1.37% | 0.73% | 2.42% | 2.35% | -7.64% | 15.71% |
| 2016 | -7.05% | -3.83% | 4.02% | -1.08% | 3.27% | -1.39% | 5.46% | -0.53% | 0.89% | -3.01% | 0.56% | -3.15% | -6.34% |
| 2015 | -1.57% | 6.47% | -1.30% | -0.70% | 1.48% | -0.24% | 2.87% | -7.04% | -4.12% | 8.98% | 0.96% | -13.35% | -9.12% |
| 2014 | -2.91% | 6.19% | -3.11% | -0.97% | 4.24% | 3.06% | 0.13% | 4.22% | -1.30% | 2.44% | 2.89% | -14.11% | -0.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OPTFX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 63.26%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1323 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Capital Appreciation Fund составляет 5.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.26% | 27 мар. 2000 г. | 2178 | 20 нояб. 2008 г. | 1323 | 4 мар. 2014 г. | 3501 |
| -50.61% | 27 мар. 1987 г. | 191 | 28 дек. 1987 г. | 982 | 12 нояб. 1991 г. | 1173 |
| -50.45% | 19 нояб. 2021 г. | 283 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -40.22% | 8 дек. 2014 г. | 1327 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 1436 |
| -33.67% | 27 июн. 1983 г. | 274 | 25 июл. 1984 г. | 402 | 26 февр. 1986 г. | 676 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Capital Appreciation Fund составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.