PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ODFL и NVDA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ODFL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31,528.18%
282,958.51%
ODFL
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.64

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

ODFL:

-0.72

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

ODFL:

0.91

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.68

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

ODFL:

-1.36

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

ODFL:

18.00%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

ODFL:

38.39%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ODFL:

-31.27%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$32.51B

NVDA:

$2.51T

EPS

ODFL:

$5.52

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ODFL:

27.76

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

ODFL:

2.52

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

ODFL:

5.59

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

ODFL:

7.68

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$2.89B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.76B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -9.78%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 20.89% против 69.99% соответственно.

ODFL

С начала года

-9.78%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-18.08%

5 лет

18.09%

10 лет

20.89%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.64
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -0.72
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.91
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.68
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -1.36
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.56
ODFL
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и NVDA

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и NVDA

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.27%
-28.77%
ODFL
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и NVDA

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 18.17%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.17%
25.75%
ODFL
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию