Сравнение ODFL с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODFL имеют среднегодовую доходность 23.90%, а акции AAPL немного впереди с 24.36%.
ODFL
6.01%
7.24%
19.91%
7.56%
28.03%
23.90%
AAPL
19.01%
-2.86%
19.63%
20.80%
29.12%
24.36%
Фундаментальные показатели
| ODFL | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.32B | $3.45T |
| EPS | $5.73 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 39.50 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 3.17 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.92B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.07B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.90B | $134.66B |
Основные характеристики
| ODFL | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 12.23% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 33.64% | 22.57% |
| Макс. просадка | -66.28% | -81.80% |
| Текущая просадка | -7.70% | -3.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ODFL и AAPL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и AAPL
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и AAPL
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.28%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и AAPL
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности