Сравнение ODFL с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или AAPL.
Основные характеристики
| ODFL | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.14% | -1.20% |
| Дох-ть за 1 год | 23.80% | 10.84% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 14.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.03% | 33.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.93% | 26.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 31.87% | 20.23% |
| Макс. просадка | -66.29% | -81.80% |
| Current Drawdown | -18.14% | -3.98% |
Фундаментальные показатели
| ODFL | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.21B | $2.81T |
| Прибыль на акцию | $5.68 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 32.58 | 28.47 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $5.88B | $381.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.98B | $129.63B |
Корреляция
Корреляция между ODFL и AAPL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и AAPL
С начала года, ODFL показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODFL имеют среднегодовую доходность 24.93%, а акции AAPL немного впереди с 26.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и AAPL
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности AAPL в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.47% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.51% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и AAPL
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и AAPL
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности