PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6743752098

CUSIP

674375209

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

29 дек. 1995 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OBMCX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Популярные сравнения:
OBMCX с NEAGX OBMCX с VSTCX OBMCX с DWAS OBMCX с SAGWX OBMCX с HRSMX OBMCX с NBGNX OBMCX с VONG OBMCX с OBSOX OBMCX с VOO OBMCX с SPGP
Популярные сравнения:
OBMCX с NEAGX OBMCX с VSTCX OBMCX с DWAS OBMCX с SAGWX OBMCX с HRSMX OBMCX с NBGNX OBMCX с VONG OBMCX с OBSOX OBMCX с VOO OBMCX с SPGP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) показал доход в -5.72% с начала года и 8.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBMCX составила 15.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.

OBMCX

С начала года

-5.72%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-5.00%

1 год

8.38%

3 года

15.42%

5 лет

24.75%

10 лет

15.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.73%-7.44%-7.61%-0.33%8.72%-5.72%
2024-3.88%6.94%0.72%-5.75%10.74%1.89%4.54%1.71%1.73%-2.23%12.74%-6.44%22.82%
202311.69%0.48%-2.82%-6.58%4.44%11.40%4.27%-5.24%-7.10%-10.75%8.88%12.40%18.87%
2022-12.57%4.49%0.18%-8.71%2.94%-9.20%14.67%-1.71%-9.15%14.99%4.18%-6.65%-10.58%
20219.11%13.76%1.74%4.05%1.78%4.03%-2.35%2.83%-3.96%6.12%2.00%5.47%53.20%
2020-2.28%-7.86%-24.94%13.87%10.32%5.26%3.40%2.80%1.08%1.81%18.49%12.14%29.91%
201912.74%7.92%-0.36%4.80%-7.50%5.33%-1.63%-5.36%-2.74%3.59%4.08%0.90%21.94%
20181.35%-4.75%2.31%3.06%10.40%-1.95%-0.40%8.63%-1.94%-12.70%-1.95%-12.11%-12.04%
20171.95%3.21%2.03%0.80%1.25%2.55%1.82%0.20%7.80%1.81%3.81%-2.09%27.90%
2016-9.11%1.31%7.68%1.03%3.73%0.44%5.96%2.05%2.56%-4.99%11.32%1.80%24.60%
2015-5.61%4.70%2.01%0.64%2.24%5.29%0.69%-4.41%-1.89%4.25%3.42%-4.32%6.41%
20141.35%3.00%-1.19%-7.50%-0.21%3.46%-7.14%4.03%-5.08%3.31%-0.91%-0.20%-7.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBMCX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oberweis Micro Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.14$1.14$0.00$0.43$8.74$0.00$0.00$3.61$2.95$0.01$0.54$1.38

Дивидендный доход

2.69%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.74$8.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.61$3.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2014$1.38$1.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oberweis Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 67.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1102 торговые сессии.

Текущая просадка Oberweis Micro Cap Fund составляет 12.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.42%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.110225 июл. 2013 г.1456
-50.7%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.3048 дек. 1999 г.562
-50.04%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.17320 нояб. 2020 г.559
-47.28%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.1832 июл. 2003 г.816
-34.84%27 янв. 2004 г.13913 авг. 2004 г.32118 нояб. 2005 г.460

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...