График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) показал доход в 8.96% с начала года и 43.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBMCX составила 18.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Oberweis Micro Cap Fund
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 43.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 18.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OBMCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 10 нояб. 2000 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.71% | 9.13% | -5.54% | 8.96% | |||||||||
| 2025 | 1.73% | -7.44% | -7.61% | -0.33% | 6.40% | 8.78% | 3.69% | 8.23% | 3.09% | 0.57% | -1.37% | -0.41% | 14.70% |
| 2024 | -3.88% | 6.94% | 0.72% | -5.75% | 10.74% | 1.89% | 4.54% | 1.71% | 1.73% | -2.23% | 12.74% | -6.44% | 22.82% |
| 2023 | 11.69% | 0.48% | -2.82% | -6.58% | 4.44% | 11.40% | 4.27% | -5.24% | -7.10% | -10.75% | 8.88% | 12.40% | 18.87% |
| 2022 | -12.57% | 4.49% | 0.18% | -8.71% | 2.94% | -9.20% | 14.67% | -1.71% | -9.15% | 14.99% | 4.18% | -6.65% | -10.57% |
| 2021 | 9.11% | 13.76% | 1.74% | 4.05% | 1.78% | 4.03% | -2.35% | 2.83% | -3.96% | 6.12% | 2.00% | 5.47% | 53.20% |
Метрики бенчмарка
Oberweis Micro Cap Fund: годовая альфа составляет 3.69%, бета — 1.02, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 04.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 137.21% роста S&P 500 Index и в 120.45% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.69% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.02 и R² 0.59 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.69%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 137.21%
- Участие в снижении
- 120.45%
Комиссия
Комиссия OBMCX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBMCX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.39 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.40 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.61 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OBMCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $1.14 | $0.00 | $0.44 | $8.74 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $2.95 | $0.01 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.74 | $8.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oberweis Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1110 торговых сессий.
Текущая просадка Oberweis Micro Cap Fund составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.24% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1110 | 5 авг. 2013 г. | 1465 |
| -50.69% | 14 окт. 1997 г. | 249 | 8 окт. 1998 г. | 294 | 8 дек. 1999 г. | 543 |
| -50.04% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 173 | 20 нояб. 2020 г. | 559 |
| -47.46% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 183 | 2 июл. 2003 г. | 819 |
| -34.96% | 27 янв. 2004 г. | 139 | 13 авг. 2004 г. | 322 | 21 нояб. 2005 г. | 461 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...