Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX)
Информация о фонде
| ISIN | US6743752098 |
|---|---|
| CUSIP | 674375209 |
| Эмитент | Oberweis |
| Дата выпуска | 29 дек. 1995 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OBMCX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OBMCX с HRSMX, OBMCX с VSTCX, OBMCX с SAGWX, OBMCX с NEAGX, OBMCX с DWAS, OBMCX с VONG, OBMCX с TRBCX, OBMCX с FXAIX, OBMCX с SPGP, OBMCX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis Micro Cap Fund показал доход в 15.53% с начала года и 24.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis Micro Cap Fund составила 16.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.53% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.91% | 1.45% |
| 6 месяцев | 15.07% | 8.81% |
| 1 год | 24.57% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.86% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 16.00% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.88% | 6.94% | 0.72% | -5.75% | 10.74% | 1.89% | 4.54% | 1.71% | 15.53% | ||||
| 2023 | 11.69% | 0.48% | -2.82% | -6.58% | 4.44% | 11.40% | 4.27% | -5.24% | -7.10% | -10.75% | 8.88% | 12.40% | 18.87% |
| 2022 | -12.57% | 4.49% | 0.18% | -8.71% | 2.94% | -9.20% | 14.67% | -1.71% | -9.15% | 14.99% | 4.18% | -6.65% | -10.57% |
| 2021 | 9.11% | 13.76% | 1.74% | 4.05% | 1.78% | 4.03% | -2.35% | 2.83% | -3.96% | 6.12% | 2.00% | 5.47% | 53.20% |
| 2020 | -2.28% | -7.86% | -24.94% | 13.87% | 10.32% | 5.26% | 3.40% | 2.80% | 1.08% | 1.81% | 18.49% | 12.14% | 29.91% |
| 2019 | 12.74% | 7.92% | -0.36% | 4.80% | -7.50% | 5.33% | -1.63% | -5.36% | -2.74% | 3.59% | 4.08% | 0.90% | 21.94% |
| 2018 | 1.35% | -4.75% | 2.31% | 3.06% | 10.40% | -1.95% | -0.40% | 8.63% | -1.94% | -12.70% | -1.95% | -12.11% | -12.04% |
| 2017 | 1.95% | 3.21% | 2.03% | 0.80% | 1.25% | 2.55% | 1.82% | 0.20% | 7.80% | 1.81% | 3.81% | -2.09% | 27.90% |
| 2016 | -9.11% | 1.31% | 7.68% | 1.03% | 3.73% | 0.43% | 5.96% | 2.05% | 2.56% | -4.99% | 11.32% | 1.80% | 24.60% |
| 2015 | -5.61% | 4.70% | 2.01% | 0.64% | 2.24% | 5.29% | 0.70% | -4.41% | -1.89% | 4.25% | 3.42% | -4.32% | 6.41% |
| 2014 | 1.35% | 3.00% | -1.19% | -7.50% | -0.21% | 3.46% | -7.14% | 4.03% | -5.08% | 3.31% | -0.91% | -0.20% | -7.72% |
| 2013 | 5.51% | -0.47% | 8.68% | -1.15% | 5.97% | 2.13% | 9.29% | 0.31% | 9.09% | 1.91% | 5.14% | 5.30% | 64.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OBMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $8.74 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $2.95 | $0.01 | $0.54 | $1.38 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.74 | $8.74 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $3.61 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.95 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2014 | $1.38 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 67.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1103 торговые сессии.
Текущая просадка Oberweis Micro Cap Fund составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.42% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1103 | 25 июл. 2013 г. | 1458 |
| -50.69% | 14 окт. 1997 г. | 249 | 8 окт. 1998 г. | 294 | 8 дек. 1999 г. | 543 |
| -50.04% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 173 | 20 нояб. 2020 г. | 559 |
| -47.28% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 183 | 2 июл. 2003 г. | 819 |
| -34.84% | 27 янв. 2004 г. | 139 | 13 авг. 2004 г. | 321 | 18 нояб. 2005 г. | 460 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis Micro Cap Fund составляет 7.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.