Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX)
Информация о фонде
US6743752098
674375209
29 дек. 1995 г.
$1,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия OBMCX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis Micro Cap Fund показал доход в 22.55% с начала года и 23.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis Micro Cap Fund составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
OBMCX
22.55%
-2.17%
13.47%
23.17%
15.62%
9.78%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.88% | 6.94% | 0.72% | -5.75% | 10.74% | 1.89% | 4.54% | 1.71% | 1.73% | -2.23% | 12.74% | 22.55% | |
| 2023 | 11.69% | 0.48% | -2.82% | -6.58% | 4.44% | 11.40% | 4.27% | -5.24% | -7.10% | -10.75% | 8.88% | 12.40% | 18.87% |
| 2022 | -12.57% | 4.49% | 0.18% | -8.71% | 2.94% | -9.20% | 14.67% | -1.71% | -9.15% | 14.99% | 4.18% | -7.94% | -11.82% |
| 2021 | 9.11% | 13.76% | 1.74% | 4.05% | 1.78% | 4.03% | -2.35% | 2.83% | -3.96% | 6.12% | 2.00% | -15.12% | 23.30% |
| 2020 | -2.28% | -7.86% | -24.94% | 13.87% | 10.32% | 5.26% | 3.40% | 2.80% | 1.08% | 1.81% | 18.49% | 12.14% | 29.91% |
| 2019 | 12.74% | 7.92% | -0.36% | 4.80% | -7.50% | 5.33% | -1.63% | -5.36% | -2.74% | 3.59% | 4.08% | 0.90% | 21.94% |
| 2018 | 1.35% | -4.75% | 2.31% | 3.06% | 10.40% | -1.95% | -0.40% | 8.63% | -1.94% | -12.70% | -1.95% | -26.93% | -26.87% |
| 2017 | 1.95% | 3.21% | 2.03% | -1.73% | 1.25% | 2.55% | 1.82% | 0.20% | 7.80% | 1.81% | 3.81% | -10.41% | 14.08% |
| 2016 | -9.11% | 1.31% | 7.68% | 1.03% | 3.73% | 0.44% | 5.96% | 2.05% | 2.56% | -4.99% | 11.32% | 1.76% | 24.55% |
| 2015 | -5.61% | 4.70% | 2.01% | 0.64% | 2.25% | 5.29% | 0.70% | -4.41% | -1.89% | 4.25% | 3.42% | -7.14% | 3.27% |
| 2014 | 1.35% | 3.00% | -1.19% | -7.50% | -0.21% | 3.46% | -7.14% | 4.03% | -5.08% | 3.31% | -0.91% | -7.66% | -14.61% |
| 2013 | 5.51% | -0.47% | 8.69% | -1.15% | 5.97% | 2.13% | 9.29% | 0.31% | 9.09% | 1.91% | 5.14% | 5.30% | 64.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OBMCX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 81.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2193 торговые сессии.
Текущая просадка Oberweis Micro Cap Fund составляет 7.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.09% | 27 янв. 2004 г. | 1285 | 9 мар. 2009 г. | 2193 | 21 нояб. 2017 г. | 3478 |
| -58.46% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 589 |
| -54.02% | 28 мар. 2000 г. | 633 | 9 окт. 2002 г. | 221 | 27 авг. 2003 г. | 854 |
| -50.69% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 304 | 8 дек. 1999 г. | 562 |
| -41.23% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 601 | 6 нояб. 2024 г. | 747 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis Micro Cap Fund составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.