- ISIN
- US6743752098
- CUSIP
- 674375209
- Эмитент
- Oberweis
- Дата выпуска
- 29 дек. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) прибавил 45.7% с начала года. Текущая цена акции OBMCX — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,485.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) показал доход в 45.67% с начала года и 77.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBMCX составила 21.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Oberweis Micro Cap Fund
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 45.67%
- 6 месяцев
- 45.60%
- 1 год
- 77.10%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 21.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OBMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OBMCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 10 нояб. 2000 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.71% | 9.13% | -1.60% | 23.13% | 0.35% | 3.86% | 45.67% | ||||||
| 2025 | 1.73% | -7.44% | -7.61% | -0.33% | 6.40% | 8.78% | 3.69% | 8.23% | 3.09% | 0.57% | -1.37% | -0.41% | 14.70% |
| 2024 | -3.88% | 6.94% | 0.72% | -5.75% | 10.74% | 1.89% | 4.54% | 1.71% | 1.73% | -2.23% | 12.74% | -6.44% | 22.82% |
| 2023 | 11.69% | 0.48% | -2.82% | -6.58% | 4.44% | 11.40% | 4.27% | -5.24% | -7.10% | -10.75% | 8.88% | 12.40% | 18.87% |
| 2022 | -12.57% | 4.49% | 0.18% | -8.71% | 2.94% | -9.20% | 14.67% | -1.71% | -9.15% | 14.99% | 4.18% | -6.65% | -10.57% |
| 2021 | 9.11% | 13.76% | 1.74% | 4.05% | 1.78% | 4.03% | -2.35% | 2.83% | -3.96% | 6.12% | 2.00% | 5.47% | 53.20% |
Метрики бенчмарка
Oberweis Micro Cap Fund has an annualized alpha of 4.03%, beta of 1.02, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 1996.
- This fund captured 138.21% of S&P 500 Index gains and 120.43% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.59, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 138.21%
- Участие в снижении
- 120.43%
Комиссия
Комиссия OBMCX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBMCX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 2.93 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.98 | 13.52 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $1.14 | $0.00 | $0.44 | $8.74 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $2.95 | $0.01 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.74 | $8.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oberweis Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.24%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 5mo | 5y 10moокт. 2007 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -50.69%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 1y 2mo | 2y 1moокт. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -50.04%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 7d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.46%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 8mo 26d | 3y 3moмарт 2000 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -34.96%авг. 2004 г. | 6mo 19d | 1y 3mo | 1y 9moянв. 2004 г. - нояб. 2005 г. |
Показатели просадок
| OBMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -56.78% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.10% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | -18.90% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -25.43% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -33.92% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -10.72% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.97% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBMCX
Добавьте Oberweis Micro Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBMCX