Сравнение OAKEX с FISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или FISMX.
Корреляция
Корреляция между OAKEX и FISMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и FISMX
Основные характеристики
OAKEX:
0.10
FISMX:
0.49
OAKEX:
0.23
FISMX:
0.75
OAKEX:
1.03
FISMX:
1.09
OAKEX:
0.08
FISMX:
0.49
OAKEX:
0.21
FISMX:
1.16
OAKEX:
6.78%
FISMX:
4.64%
OAKEX:
14.49%
FISMX:
10.93%
OAKEX:
-75.75%
FISMX:
-58.76%
OAKEX:
-7.60%
FISMX:
-4.50%
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.66% соответственно.
OAKEX
8.74%
6.01%
-4.25%
1.71%
6.46%
3.58%
FISMX
4.74%
3.62%
-1.85%
5.36%
5.30%
5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и FISMX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKEX и FISMX
OAKEX
FISMX
Сравнение OAKEX c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и FISMX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FISMX в 2.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 1.99% | 2.17% | 1.83% | 1.34% | 1.61% | 1.87% | 0.21% | 1.58% | 0.81% | 2.47% | 2.54% | 1.74% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 2.52% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 2.57% | 0.83% | 1.83% | 1.91% | 0.98% | 1.46% | 5.45% | 18.12% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и FISMX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и FISMX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.