Сравнение O с AMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и American Tower Corporation (AMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или AMT.
Доходность
Сравнение доходности O и AMT
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции O уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.37% соответственно.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
AMT
-6.75%
-13.19%
2.58%
2.61%
0.69%
9.37%
Фундаментальные показатели
| O | AMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.90B | $90.52B |
| EPS | $1.05 | $4.16 |
| Цена/прибыль | 54.30 | 46.57 |
| PEG коэффициент | 5.79 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.01B | $11.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $6.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $6.65B |
Основные характеристики
| O | AMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 0.36 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 9.91% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 23.95% |
| Макс. просадка | -48.45% | -98.70% |
| Текущая просадка | -14.78% | -28.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и AMT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AMT
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности AMT в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
AMT American Tower Corporation | 3.34% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок O и AMT
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и AMT
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.14%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности