Сравнение O с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или PG.
Доходность
Сравнение доходности O и PG
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 18.57%. За последние 10 лет акции O уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.85% соответственно.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
PG
18.57%
-1.07%
2.34%
13.69%
9.75%
9.85%
Фундаментальные показатели
| O | PG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.90B | $390.56B |
| EPS | $1.05 | $5.79 |
| Цена/прибыль | 54.30 | 28.64 |
| PEG коэффициент | 5.79 | 3.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.01B | $83.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $43.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $22.32B |
Основные характеристики
| O | PG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 5.24 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 15.43% |
| Макс. просадка | -48.45% | -54.23% |
| Текущая просадка | -14.78% | -4.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и PG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и PG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности PG в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.34% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок O и PG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и PG
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности