Сравнение O с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или PG.
Основные характеристики
| O | PG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.99% | 13.24% |
| Дох-ть за 1 год | -5.17% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 10.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 14.09% |
| Макс. просадка | -48.45% | -54.23% |
| Current Drawdown | -19.86% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| O | PG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.25B | $380.67B |
| Прибыль на акцию | $1.26 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 42.63 | 26.40 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $84.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $39.25B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $24.22B |
Корреляция
Корреляция между O и PG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности O и PG
С начала года, O показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции O уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и PG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PG в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.34% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок O и PG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и PG
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности