Сравнение LEN с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или CSCO.
Доходность
Сравнение доходности LEN и CSCO
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции LEN превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 14.68% против 11.36% соответственно.
LEN
14.33%
-6.86%
8.60%
34.40%
25.11%
14.68%
CSCO
17.52%
1.61%
23.20%
24.21%
8.45%
11.36%
Фундаментальные показатели
| LEN | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.33B | $229.20B |
| EPS | $15.05 | $2.35 |
| Цена/прибыль | 11.18 | 24.47 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.45B | $52.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.07B | $34.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.41B | $12.98B |
Основные характеристики
| LEN | CSCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 3.74 |
| Индекс Язвы | 6.73% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 17.88% |
| Макс. просадка | -94.28% | -89.26% |
| Текущая просадка | -12.34% | -2.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LEN и CSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и CSCO
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CSCO в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.19% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.77% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и CSCO
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и CSCO
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности