Сравнение LEN с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или CSCO.
Основные характеристики
| LEN | CSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.82% | -5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 37.76% | 4.97% |
| Дох-ть за 3 года | 15.26% | 0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.89% | -0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.86% | 10.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 18.46% |
| Макс. просадка | -94.28% | -89.26% |
| Current Drawdown | -9.45% | -20.99% |
Фундаментальные показатели
| LEN | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.57B | $193.79B |
| Прибыль на акцию | $14.24 | $3.29 |
| Цена/прибыль | 10.84 | 14.55 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 3.43 |
| Выручка (12 мес.) | $35.06B | $57.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.20B | $35.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73B | $17.67B |
Корреляция
Корреляция между LEN и CSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LEN и CSCO
С начала года, LEN показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции LEN превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 15.86% против 10.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и CSCO
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CSCO в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.13% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.36% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и CSCO
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и CSCO
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности