PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с HD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с HD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD).

Доходность

Сравнение доходности LEN и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEN и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
HD
The Home Depot, Inc.		-3.59%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Фундаментальные показатели

EPS

LEN:

$8.10

HD:

$14.23

Коэффициент P/E

LEN:

10.55

HD:

23.16

Коэффициент P/S

LEN:

0.64

HD:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$34.13B

HD:

$164.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$6.01B

HD:

$54.87B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.95B

HD:

$24.24B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.00% соответственно.

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%

HD

1 день
0.20%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-7.56%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с SCHDHD с COSTHD с CATHD с JPMHD с BLDR

Доходность на риск

LEN vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

-0.33

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.34

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

-0.76

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа HD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.44

Корреляция

Корреляция между LEN и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и HD

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности HD в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
HD
The Home Depot, Inc.		2.80%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Просадки

Сравнение просадок LEN и HD

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и HD.

Загрузка...

Показатели просадок

LENHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-70.46%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.87%

-23.25%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.33%

-34.73%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-37.99%

-20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.02%

-21.17%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-20.59%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

10.26%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и HD

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LENHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

7.25%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

16.87%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

23.26%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

23.74%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

24.60%

+12.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.37B
38.20B
(LEN) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.3%
32.6%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.