Сравнение LEN с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или HD.
Основные характеристики
| LEN | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.82% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 37.76% | 17.52% |
| Дох-ть за 3 года | 15.26% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.89% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.86% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 19.38% |
| Макс. просадка | -94.28% | -70.47% |
| Current Drawdown | -9.45% | -15.10% |
Фундаментальные показатели
| LEN | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.57B | $332.08B |
| Прибыль на акцию | $14.24 | $15.11 |
| Цена/прибыль | 10.84 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $35.06B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.20B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между LEN и HD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LEN и HD
С начала года, LEN показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 15.86% против 18.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и HD
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HD в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.13% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.54% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и HD
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и HD
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности