Сравнение LEN с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или HD.
Доходность
Сравнение доходности LEN и HD
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 23.51%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 14.82% против 18.55% соответственно.
LEN
14.97%
-1.97%
8.86%
34.46%
25.20%
14.82%
HD
23.51%
5.09%
30.88%
39.36%
16.85%
18.55%
Фундаментальные показатели
| LEN | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.33B | $404.10B |
| EPS | $15.05 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 11.18 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.45B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.07B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.41B | $24.26B |
Основные характеристики
| LEN | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.06 | 4.81 |
| Индекс Язвы | 6.81% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 30.61% | 20.14% |
| Макс. просадка | -94.28% | -70.47% |
| Текущая просадка | -11.85% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LEN и HD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и HD
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HD в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.18% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.10% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и HD
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и HD
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности