PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с TROW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KR и TROW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KR с TROW

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или TROW.

Доходность

Сравнение доходности KR и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.44

TROW:

-0.52

Коэф-т Сортино

KR:

2.15

TROW:

-0.64

Коэф-т Омега

KR:

1.25

TROW:

0.92

Коэф-т Кальмара

KR:

2.35

TROW:

-0.27

Коэф-т Мартина

KR:

10.14

TROW:

-1.11

Индекс Язвы

KR:

3.28%

TROW:

14.13%

Дневная вол-ть

KR:

23.82%

TROW:

29.03%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

TROW:

-67.43%

Текущая просадка

KR:

-6.06%

TROW:

-51.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$45.07B

TROW:

$20.78B

EPS

KR:

$3.67

TROW:

$8.84

Коэффициент P/E

KR:

18.24

TROW:

10.67

Коэффициент PEG

KR:

1.62

TROW:

2.94

Коэффициент P/S

KR:

0.31

TROW:

2.92

Коэффициент P/B

KR:

5.38

TROW:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$101.85B

TROW:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$23.26B

TROW:

$3.72B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.17B

TROW:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 10.62% против 5.10% соответственно.

KR

С начала года

12.67%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

12.80%

1 год

34.08%

3 года

18.05%

5 лет

22.68%

10 лет

10.62%

TROW

С начала года

-16.08%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-15.13%

3 года

-5.55%

5 лет

-1.07%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

T. Rowe Price Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и TROW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TROW равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и TROW

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности TROW в 5.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.88%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.33%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Просадки

Сравнение просадок KR и TROW

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TROW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KR и TROW

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 6.87%, в то время как у T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31B
1.76B
(KR) Общая выручка
(TROW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и TROW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и T. Rowe Price Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.1%
52.3%
(KR) Валовая рентабельность
(TROW) Валовая рентабельность
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

TROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 922.00M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

TROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 596.30M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

TROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 490.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.