Сравнение KR с TROW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или TROW.
Доходность
Сравнение доходности KR и TROW
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 30.96%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 11.29% против 7.54% соответственно.
KR
30.96%
4.03%
9.17%
41.05%
23.74%
11.29%
TROW
14.01%
6.44%
4.05%
27.47%
3.50%
7.54%
Фундаментальные показатели
| KR | TROW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.18B | $26.23B |
| EPS | $3.82 | $9.13 |
| Цена/прибыль | 15.62 | 12.93 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 3.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $116.25B | $6.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.51B | $5.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.49B | $2.81B |
Основные характеристики
| KR | TROW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 4.12 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 6.39% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 23.54% |
| Макс. просадка | -74.33% | -67.43% |
| Текущая просадка | -1.84% | -39.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KR и TROW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и TROW
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TROW в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.09% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.16% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KR и TROW
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и TROW
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 6.50%, в то время как у T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности