Сравнение KR с TROW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или TROW.
Основные характеристики
| KR | TROW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.17% | 7.01% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | 7.58% |
| Дох-ть за 3 года | 17.21% | -10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.89% | 4.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.38% | 7.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 26.52% |
| Макс. просадка | -74.33% | -67.43% |
| Current Drawdown | -5.89% | -43.29% |
Фундаментальные показатели
| KR | TROW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.05B | $25.50B |
| Прибыль на акцию | $2.96 | $8.41 |
| Цена/прибыль | 18.75 | 13.56 |
| PEG коэффициент | 1.35 | 6.04 |
| Выручка (12 мес.) | $150.04B | $6.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.81B | $3.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.15B | $2.54B |
Корреляция
Корреляция между KR и TROW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KR и TROW
С начала года, KR показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 11.38% против 7.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и TROW
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TROW в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.04% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 1.39% | 2.12% | 3.11% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.30% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.14% | 2.83% | 5.67% | 2.05% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KR и TROW
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и TROW
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 5.90%, в то время как у T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности