- ISIN
- US48241A1051
- CUSIP
- 48241A105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 12 нояб. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.37B
- Enterprise Value
- $122.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₩17.33K
- Коэффициент P/E
- 9.92
- Коэффициент PEG
- 1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- ₩37.08T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₩20.94T
- EBITDA (12 мес.)
- ₩10.06T
- Годовой диапазон
- $76.31 - $125.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.57%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 309K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $36.83M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KB
KB Financial Group Inc. (KB) прибавил 41.6% с начала года. По цене $121 за акцию KB торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,279.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
KB Financial Group Inc. (KB) показал доход в 41.56% с начала года и 52.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KB составила 17.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
KB Financial Group Inc.
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.94%
- 6 месяцев
- 28.70%
- С начала года
- 41.56%
- 1 год
- 52.58%
- 3 года*
- 49.96%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 17.51%
- Всё время*
- 8.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KB по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.22% | 18.15% | -9.34% | 11.52% | -8.79% | 3.47% | 12.25% | 2.43% | 41.56% | ||||
| 2025 | 9.79% | -12.18% | -0.39% | 16.39% | 19.88% | 10.49% | -4.17% | 0.18% | 5.40% | -1.80% | 5.24% | 1.12% | 56.57% |
| 2024 | 2.18% | 14.78% | 11.15% | 3.65% | 6.61% | -0.60% | 15.19% | -0.51% | -3.96% | 5.65% | 5.66% | -17.45% | 45.22% |
| 2023 | 18.55% | -15.93% | -4.48% | 2.39% | -3.46% | 2.19% | 10.36% | 0.50% | 2.82% | -7.18% | 5.56% | 2.71% | 10.35% |
| 2022 | 7.89% | -1.20% | 0.04% | -5.96% | 6.58% | -23.22% | -0.32% | -1.35% | -16.62% | 11.28% | 17.50% | 0.89% | -11.26% |
| 2021 | -8.43% | 5.68% | 28.99% | -1.03% | 5.25% | -3.00% | -10.16% | 2.75% | 1.98% | 3.58% | -7.68% | 8.00% | 22.62% |
Метрики бенчмарка
KB Financial Group Inc. has an annualized alpha of 4.27%, beta of 1.23, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2001.
- This stock captured 127.64% of S&P 500 Index gains and 124.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.27%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 127.64%
- Участие в снижении
- 124.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KB имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KB Financial Group Inc. (KB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.50 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 10.58 | -3.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KB Financial Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.51 | $2.83 | $1.16 | $2.23 | $2.43 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.85 |
Дивидендный доход | 1.97% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KB Financial Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $1.12 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $2.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KB Financial Group Inc. дивидендная доходность составляет 1.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У KB Financial Group Inc. коэффициент выплат составляет 11.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KB Financial Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KB Financial Group Inc. показал максимальную просадку в 84.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3960 торговых сессий.
Текущая просадка KB Financial Group Inc. составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.27%нояб. 2008 г. | 1y 7mo | 15y 9mo | 17y 4moапр. 2007 г. - авг. 2024 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-56.60%март 2003 г. | 10mo 5d | 2y 3mo | 3y 1moмай 2002 г. - июль 2005 г. | — |
-34.41%апр. 2025 г. | 5mo 12d | 1mo 13d | 6mo 25dокт. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.69%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 8mo 8d | 9mo 12dмай 2006 г. - февр. 2007 г. | — |
-16.74%март 2026 г. | 1mo 2d | 3mo 12d | 4mo 14dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| KB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -56.78% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -9.10% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -18.90% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -25.43% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -33.92% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.17% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -10.69% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 2.14% | +5.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KB Financial Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KB Financial Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KB коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KB коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KB коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KB
Добавьте KB Financial Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KB