PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KB с MX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KB с MX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Financial Group Inc. (KB) и Magnachip Semiconductor Corporation (MX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KB или MX.

Корреляция

Корреляция между KB и MX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KB и MX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и Magnachip Semiconductor Corporation (MX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
113.61%
-76.80%
KB
MX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KB:

0.61

MX:

-0.72

Коэф-т Сортино

KB:

1.23

MX:

-0.96

Коэф-т Омега

KB:

1.16

MX:

0.88

Коэф-т Кальмара

KB:

0.77

MX:

-0.39

Коэф-т Мартина

KB:

1.96

MX:

-1.37

Индекс Язвы

KB:

13.58%

MX:

25.72%

Дневная вол-ть

KB:

36.59%

MX:

48.01%

Макс. просадка

KB:

-84.25%

MX:

-90.17%

Текущая просадка

KB:

-7.63%

MX:

-87.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KB:

$22.38B

MX:

$113.60M

EPS

KB:

$8.97

MX:

-$1.44

Коэффициент PEG

KB:

0.71

MX:

1.08

Коэффициент P/S

KB:

0.00

MX:

0.47

Коэффициент P/B

KB:

0.59

MX:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

KB:

$15.25T

MX:

$183.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

KB:

$31.27T

MX:

$43.47M

EBITDA (12 мес.)

KB:

$88.53B

MX:

-$32.41M

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у MX с доходностью -19.15%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции MX по среднегодовой доходности: 10.25% против -5.59% соответственно.

KB

С начала года

17.18%

1 месяц

27.80%

6 месяцев

0.95%

1 год

22.03%

5 лет

25.68%

10 лет

10.25%

MX

С начала года

-19.15%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-34.21%

5 лет

-22.30%

10 лет

-5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KB и MX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KB
Ранг риск-скорректированной доходности KB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MX
Ранг риск-скорректированной доходности MX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KB c MX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Magnachip Semiconductor Corporation (MX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и MX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
-0.72
KB
MX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и MX

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как MX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KB
KB Financial Group Inc.		2.58%5.01%2.81%5.78%5.27%3.97%4.32%4.00%3.06%3.10%3.05%2.17%
MX
Magnachip Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KB и MX

Максимальная просадка KB за все время составила -84.25%, что меньше максимальной просадки MX в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и MX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.63%
-87.95%
KB
MX

Волатильность

Сравнение волатильности KB и MX

Текущая волатильность для KB Financial Group Inc. (KB) составляет 8.88%, в то время как у Magnachip Semiconductor Corporation (MX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что KB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.88%
14.14%
KB
MX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KB и MX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Magnachip Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
3.12T
63.04M
(KB) Общая выручка
(MX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KB и MX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Financial Group Inc. и Magnachip Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
25.2%
(KB) Валовая рентабельность
(MX) Валовая рентабельность
KB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.12T при выручке в 3.12T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.89M при выручке в 63.04M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

KB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13T при выручке в 3.12T, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

MX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 63.04M, что соответствует операционной рентабельности -25.0%.

KB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 682.93B при выручке в 3.12T, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

MX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.28M при выручке в 63.04M, что соответствует чистой рентабельности -25.8%.