Сравнение KB с KT
KB (KB Financial Group Inc.) and KT (KT Corporation) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while KT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KB returned 17.07%/yr vs 5.47%/yr for KT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KB и KT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у KT с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции KT по среднегодовой доходности: 17.07% против 5.47% соответственно.
KB
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 46.69%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 17.07%
KT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам KB и KT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 17.20% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
KT KT Corporation | -5.32% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | 21.00% | -5.09% | -18.42% | -8.90% | 10.79% |
Correlation
The correlation between KB and KT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
KB:
$37.73B
KT:
$9.90B
KB:
₩16.37K
KT:
₩3.14K
KB:
9.37
KT:
8.71
KB:
1.04
KT:
0.19
KB:
1.31
KT:
0.48
KB:
1.06
KT:
0.85
KB:
₩43.88T
KT:
₩28.39T
KB:
₩22.91T
KT:
₩15.90T
KB:
₩9.39T
KT:
₩5.41T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. KT — Ранг доходности на риск
KB
KT
Сравнение KB c KT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и KT Corporation (KT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KB | KT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.35 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.82 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KB и KT
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, примерно равная максимальной просадке KT в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и KT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -85.64% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -27.30% | +10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -27.30% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -27.30% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -64.03% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -50.65% | +35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -65.86% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 11.52% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и KT
KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с KT Corporation (KT) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 7.24% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 17.11% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 22.26% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 22.63% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 23.34% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и KT
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности KT в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.38% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
KT KT Corporation | 3.50% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и KT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и KT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и KT
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
KB and KT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (14.65%) compared to KT (7.24%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs KT's -85.64%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и KT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор