Сравнение KB с PKX
KB (KB Financial Group Inc.) and PKX (POSCO Holdings Inc.) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while PKX operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, KB returned 17.38%/yr vs 4.87%/yr for PKX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KB и PKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у PKX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции PKX по среднегодовой доходности: 17.38% против 4.87% соответственно.
KB
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 47.98%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 17.38%
PKX
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -27.43%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- -7.80%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение доходности по годам KB и PKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 20.33% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.64% | 27.24% | -52.98% | 77.86% | -3.49% | -3.40% | 25.14% | -7.86% | -29.68% | 51.95% |
Correlation
The correlation between KB and PKX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.54 |
The correlation between KB and PKX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KB:
$38.73B
PKX:
$20.12B
KB:
₩16.37K
PKX:
₩697.72
KB:
9.63
PKX:
119.07
KB:
1.34
PKX:
0.90
KB:
1.09
PKX:
0.55
KB:
₩43.88T
PKX:
₩51.56T
KB:
₩22.91T
PKX:
₩3.80T
KB:
₩9.39T
PKX:
₩4.70T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. PKX — Ранг доходности на риск
KB
PKX
Сравнение KB c PKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и POSCO Holdings Inc. (PKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KB | PKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.44 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 1.26 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KB и PKX
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, примерно равная максимальной просадке PKX в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и PKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | PKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -82.11% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -41.04% | +24.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -68.71% | +34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -68.71% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -71.23% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -57.21% | +44.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -44.23% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 14.18% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и PKX
KB Financial Group Inc. (KB) и POSCO Holdings Inc. (PKX) имеют волатильность 14.43% и 14.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | PKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 14.36% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 34.78% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.68% | 43.52% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 40.11% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 37.76% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и PKX
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности PKX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.32% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.62% | 3.32% | 5.32% | 1.50% | 2.74% | 3.54% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.32% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и PKX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и POSCO Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и PKX
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PKX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 12.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
PKX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.57M при выручке в 12.20B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
PKX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.82M при выручке в 12.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
KB and PKX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (14.43%) compared to PKX (14.36%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs PKX's -82.11%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и PKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор