Сравнение KB с HUBB
KB (KB Financial Group Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while HUBB operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, KB returned 17.07%/yr vs 19.02%/yr for HUBB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KB и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции KB уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 17.07% против 19.02% соответственно.
KB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 17.07%
HUBB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам KB и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 22.14% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.81% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between KB and HUBB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KB:
$39.31B
HUBB:
$25.85B
KB:
$16.37K
HUBB:
$16.89
KB:
0.01
HUBB:
28.70
KB:
0.00
HUBB:
1.20
KB:
0.00
HUBB:
4.34
KB:
0.00
HUBB:
6.84
KB:
$43.88T
HUBB:
$6.00B
KB:
$22.91T
HUBB:
$2.13B
KB:
$9.39T
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. HUBB — Ранг доходности на риск
KB
HUBB
Сравнение KB c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KB | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.49 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.21 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KB | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KB и HUBB
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -41.63% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -17.36% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -32.65% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -32.65% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -41.63% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -12.81% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -7.41% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 6.14% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и HUBB
KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.30% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 22.21% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 28.59% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 29.17% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 28.78% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и HUBB
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности HUBB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
KB KB Financial Group Inc. | 2.28% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и HUBB
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
KB and HUBB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (7.95%) compared to HUBB (7.30%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs HUBB's -41.63%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор