PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KB с HUBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KB с HUBB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KB (KB Financial Group Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while HUBB operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, KB returned 18.55%/yr vs 18.68%/yr for HUBB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KB и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 41.06%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 9.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KB имеют среднегодовую доходность 18.55%, а акции HUBB немного впереди с 18.68%.

KB

1 день
-1.12%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
36.24%
С начала года
41.06%
1 год
49.49%
3 года*
51.24%
5 лет*
27.15%
10 лет*
18.55%

HUBB

1 день
0.44%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
0.14%
С начала года
9.16%
1 год
16.60%
3 года*
14.72%
5 лет*
22.22%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KB и HUBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KB
KB Financial Group Inc.		41.06%56.57%45.22%10.35%-11.26%22.62%-0.46%-1.45%-28.25%65.80%
HUBB
Hubbell Incorporated		9.16%7.43%28.94%42.40%15.08%35.60%8.89%52.88%-24.61%18.83%

Correlation

The correlation between KB and HUBB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KB:

$42.65B

HUBB:

$25.47B

EPS

KB:

₩16.30K

HUBB:

$16.94

Коэффициент P/E

KB:

10.97

HUBB:

28.46

Коэффициент PEG

KB:

1.22

HUBB:

1.19

Коэффициент P/S

KB:

1.53

HUBB:

4.30

Коэффициент P/B

KB:

1.24

HUBB:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

KB:

₩43.88T

HUBB:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

KB:

₩22.91T

HUBB:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

KB:

₩9.39T

HUBB:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KB Financial Group Inc.

Hubbell Incorporated

Часто сравнивают с KB:
KB с SHGKB с SPYKB с KTKB с SKMKB с KEPKB с PKXKB с MX
Часто сравнивают с HUBB:
HUBB с VRTHUBB с AXONHUBB с ATKRHUBB с DOVHUBB с AGCOHUBB с IEXHUBB с NVT

Доходность на риск

KB vs. HUBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KB
Ранг доходности на риск KB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KB c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBHUBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.54

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.92

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.96

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

2.29

+3.42

KB vs. HUBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KB и HUBB

Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и HUBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBHUBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.27%

-41.63%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-17.36%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.41%

-32.65%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-32.65%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-41.63%

-25.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-13.33%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.01%

-7.45%

-32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

7.27%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KB и HUBB

KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBHUBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

12.88%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

24.46%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

31.05%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

29.66%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

29.00%

+3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и HUBB

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности HUBB в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBB
Hubbell Incorporated		1.16%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%
KB
KB Financial Group Inc.		1.98%2.92%4.98%2.81%5.78%5.27%3.97%0.00%0.00%0.00%3.10%3.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KB и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.71T
1.52B
(KB) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KB значения в KRW, HUBB значения в USD

Сравнение рентабельности KB и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Financial Group Inc. и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
33.3%
Активы портфеля
KB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

KB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

KB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

KB and HUBB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KB has higher volatility (14.74%) compared to HUBB (12.88%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs HUBB's -41.63%.

KB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KB и HUBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор