JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX)
Информация о фонде
US4812A38662
4812A3866
14 мая 2006 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JSMSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund показал доход в 3.16% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
JSMSX
3.16%
3.78%
1.77%
9.90%
1.78%
2.01%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JSMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07% | 3.16% | |||||||||||
| 2024 | -2.71% | 2.50% | 2.27% | -3.09% | 3.35% | 1.41% | 2.08% | 1.83% | 1.69% | -2.22% | 2.63% | -4.77% | 4.65% |
| 2023 | 6.00% | -2.35% | 2.10% | 1.03% | -1.02% | 3.32% | 1.99% | -1.84% | -3.56% | -2.18% | 6.81% | 7.62% | 18.54% |
| 2022 | -3.94% | -2.41% | -0.31% | -6.05% | 0.06% | -5.88% | 5.29% | -3.28% | -7.01% | 3.20% | 6.33% | -8.30% | -21.20% |
| 2021 | -0.53% | 1.51% | 1.25% | 3.18% | 1.20% | 0.21% | 0.64% | 1.31% | -2.89% | 3.41% | -2.09% | -5.79% | 1.02% |
| 2020 | -0.16% | -4.49% | -11.43% | 6.94% | 3.48% | 2.37% | 4.06% | 3.38% | -1.86% | -1.20% | 8.87% | 1.07% | 9.82% |
| 2019 | 6.16% | 1.87% | 1.49% | 2.20% | -3.16% | 4.58% | 0.14% | -0.47% | 1.18% | 1.61% | 1.26% | -10.74% | 5.21% |
| 2018 | 3.83% | -3.78% | -0.71% | -0.19% | 0.52% | -0.54% | 2.04% | 0.84% | -0.17% | -5.79% | 1.33% | -7.84% | -10.54% |
| 2017 | 2.34% | 2.03% | 0.68% | 1.52% | 1.45% | 0.63% | 2.31% | 0.38% | 1.58% | 1.79% | 1.62% | -1.21% | 16.14% |
| 2016 | -4.71% | -0.81% | 5.71% | 0.99% | 0.65% | 0.34% | 3.30% | 0.21% | 0.32% | -1.73% | 0.69% | 0.45% | 5.19% |
| 2015 | -0.16% | 3.62% | -0.44% | 0.10% | 1.07% | -2.04% | 1.24% | -5.14% | -2.66% | 5.35% | -0.21% | -2.94% | -2.63% |
| 2014 | -2.97% | 4.17% | 0.32% | -0.05% | 2.03% | 1.91% | -1.34% | 2.82% | -2.70% | 2.36% | 1.74% | -2.17% | 5.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JSMSX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.45 | $0.36 | $0.55 | $0.38 | $0.46 | $0.52 | $0.42 | $0.38 | $0.36 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.13% | 3.23% | 2.50% | 2.31% | 2.69% | 1.83% | 2.38% | 2.78% | 1.94% | 2.04% | 1.98% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.36 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 52.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 886 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund составляет 8.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.99% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 886 | 12 сент. 2012 г. | 1224 |
| -32.51% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 224 | 10 февр. 2021 г. | 291 |
| -29.34% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.82% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -16.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 442 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.