JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX)
Информация о фонде
| ISIN | US46645V6911 |
|---|---|
| CUSIP | 46645V691 |
| Эмитент | JPMorgan |
| Дата выпуска | 31 авг. 2018 г. |
| Категория | Derivative Income, Dividend |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JEPAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JEPAX с JEPI, JEPAX с PFF, JEPAX с VWINX, JEPAX с PIAMX, JEPAX с JEPIX, JEPAX с DFUSX, JEPAX с COWZ, JEPAX с SCHD, JEPAX с QQQ, JEPAX с SVOL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A показал доход в 16.03% с начала года и 20.72% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.03% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.96% | 3.51% |
| 6 месяцев | 8.85% | 14.80% |
| 1 год | 20.72% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.76% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.41% | 2.34% | 2.08% | -2.82% | 1.14% | 1.43% | 1.91% | 2.82% | 1.82% | -0.77% | 16.03% | ||
| 2023 | 1.64% | -2.14% | 2.15% | 2.39% | -1.72% | 3.03% | 1.56% | -0.06% | -3.70% | -0.39% | 4.65% | 1.25% | 8.65% |
| 2022 | -3.62% | -1.29% | 3.28% | -3.57% | -0.13% | -3.69% | 4.47% | -2.84% | -6.48% | 7.60% | 5.02% | -1.85% | -4.05% |
| 2021 | -1.56% | 0.81% | 5.89% | 2.76% | 0.78% | 2.40% | 2.53% | 1.66% | -4.24% | 4.67% | -2.14% | 6.23% | 21.03% |
| 2020 | 0.96% | -6.46% | -12.74% | 6.37% | 4.24% | -0.56% | 5.79% | 2.08% | -0.81% | -1.17% | 7.24% | 2.51% | 5.75% |
| 2019 | 6.19% | 2.06% | 2.00% | 1.91% | -2.60% | 4.38% | 1.18% | 0.34% | 1.69% | 0.15% | 0.99% | 1.48% | 21.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JEPAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.12 | $1.63 | $1.17 | $1.62 | $1.14 |
Дивидендный доход | 6.65% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.81 | |
| 2023 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.12 |
| 2022 | $0.10 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $1.63 |
| 2021 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $1.17 |
| 2020 | $0.08 | $0.09 | $0.16 | $0.20 | $0.17 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $1.62 |
| 2019 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.68% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 212 |
| -13.74% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 179 | 30 июн. 2023 г. | 300 |
| -7.72% | 3 янв. 2022 г. | 36 | 23 февр. 2022 г. | 39 | 20 апр. 2022 г. | 75 |
| -6.95% | 15 сент. 2023 г. | 32 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 55 |
| -4.54% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 31 | 12 нояб. 2021 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.