PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46645V6911

CUSIP

46645V691

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

31 авг. 2018 г.

Категория

Derivative Income, Dividend

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JEPAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Популярные сравнения:
JEPAX с JEPI JEPAX с PIAMX JEPAX с JEPIX JEPAX с PFF JEPAX с VWINX JEPAX с DFUSX JEPAX с SCHD JEPAX с SVOL JEPAX с COWZ JEPAX с QQQ
Популярные сравнения:
JEPAX с JEPI JEPAX с PIAMX JEPAX с JEPIX JEPAX с PFF JEPAX с VWINX JEPAX с DFUSX JEPAX с SCHD JEPAX с SVOL JEPAX с COWZ JEPAX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) показал доход в -0.95% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев.

JEPAX

С начала года

-0.95%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

-4.36%

1 год

6.32%

3 года

7.19%

5 лет

10.30%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.47%1.28%-3.35%-1.96%0.73%-0.95%
20242.41%2.34%1.49%-2.26%1.14%0.86%2.49%2.17%2.47%-0.77%3.51%-3.44%12.87%
20231.64%-2.14%2.15%2.39%-1.72%3.03%1.55%-0.06%-3.70%-0.39%4.65%1.25%8.65%
2022-3.62%-1.29%3.28%-3.57%-0.13%-3.69%4.47%-2.84%-6.48%7.60%5.02%-1.85%-4.05%
2021-1.56%0.81%5.89%2.76%0.77%2.40%2.53%1.66%-4.24%4.67%-2.14%6.23%21.03%
20200.96%-6.46%-12.74%6.37%4.24%-0.56%5.79%2.08%-0.81%-1.17%7.24%2.51%5.75%
20196.19%2.06%2.00%1.91%-2.60%4.38%1.18%0.34%1.69%0.15%0.99%1.48%21.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JEPAX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JEPAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.88
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.98$1.00$1.12$1.63$1.17$1.62$1.14

Дивидендный доход

7.09%6.96%8.19%11.97%7.36%11.35%7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.11$0.11$0.00$0.38
2024$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.07$0.09$0.10$0.09$0.10$0.09$1.00
2023$0.12$0.11$0.12$0.10$0.09$0.09$0.07$0.08$0.08$0.09$0.10$0.09$1.12
2022$0.10$0.12$0.15$0.12$0.14$0.15$0.14$0.13$0.13$0.16$0.16$0.14$1.63
2021$0.12$0.10$0.11$0.09$0.10$0.10$0.08$0.09$0.10$0.09$0.10$0.11$1.17
2020$0.08$0.09$0.16$0.20$0.17$0.14$0.13$0.12$0.12$0.13$0.15$0.13$1.62
2019$0.11$0.09$0.09$0.07$0.09$0.11$0.09$0.10$0.12$0.09$0.09$0.09$1.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A составляет 4.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.68%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.212
-13.74%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.17930 июн. 2023 г.300
-13.26%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-7.72%3 янв. 2022 г.3623 февр. 2022 г.3920 апр. 2022 г.75
-6.95%15 сент. 2023 г.3227 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...