Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX)
Информация о фонде
| ISIN | US47103C5067 |
|---|---|
| Эмитент | Janus Henderson |
| Дата выпуска | 1 сент. 1992 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия JDBAX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JDBAX с SEBLX, JDBAX с SPY, JDBAX с ABALX, JDBAX с PRWCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Janus Henderson Balanced Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Janus Henderson Balanced Fund Class A показал доход в 16.75% с начала года и 24.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Janus Henderson Balanced Fund Class A составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.75% | 25.45% |
| 1 месяц | 1.12% | 2.91% |
| 6 месяцев | 9.53% | 14.05% |
| 1 год | 24.56% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.02% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.66% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JDBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.89% | 2.86% | 2.09% | -3.60% | 3.62% | 3.17% | 0.35% | 2.29% | 1.71% | -1.63% | 16.75% | ||
| 2023 | 4.61% | -2.29% | 2.90% | 1.56% | -0.86% | 2.84% | 1.93% | -1.26% | -3.98% | -1.65% | 7.03% | 3.95% | 15.17% |
| 2022 | -4.58% | -2.15% | 0.30% | -7.02% | -0.10% | -4.96% | 6.25% | -3.37% | -7.01% | 3.93% | 4.96% | -3.31% | -16.75% |
| 2021 | -1.56% | 1.46% | 1.72% | 4.03% | 0.23% | 2.37% | 2.51% | 1.59% | -3.68% | 4.77% | -0.11% | 2.76% | 16.99% |
| 2020 | 1.09% | -4.68% | -8.22% | 6.98% | 3.32% | 2.12% | 3.76% | 5.00% | -1.99% | -2.32% | 6.97% | 2.50% | 14.14% |
| 2019 | 4.37% | 2.51% | 1.46% | 2.81% | -3.12% | 4.26% | 1.48% | 0.77% | 0.70% | 0.79% | 2.66% | 1.81% | 22.29% |
| 2018 | 3.74% | -1.99% | -1.12% | -0.21% | 2.65% | 0.08% | 2.41% | 2.38% | 0.13% | -4.09% | 1.48% | -4.68% | 0.39% |
| 2017 | 2.40% | 2.94% | -0.53% | 1.34% | 1.45% | 0.44% | 1.75% | 0.34% | 1.67% | 1.91% | 2.30% | 0.89% | 18.23% |
| 2016 | -4.05% | -0.25% | 3.47% | -0.03% | 0.70% | -0.24% | 3.09% | -0.61% | -0.30% | -0.90% | 2.54% | 1.07% | 4.34% |
| 2015 | -0.82% | 3.17% | -0.91% | 0.58% | 0.48% | -1.84% | 1.11% | -3.69% | -1.66% | 5.25% | 0.13% | -1.16% | 0.35% |
| 2014 | -1.74% | 3.50% | -0.52% | 0.56% | 2.27% | 0.76% | -0.99% | 2.27% | -1.20% | 1.64% | 1.93% | -0.34% | 8.29% |
| 2013 | 2.90% | 0.89% | 2.52% | 1.76% | 0.71% | -1.04% | 2.53% | -1.32% | 2.77% | 2.92% | 1.67% | 1.71% | 19.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JDBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.88 | $0.34 | $0.31 | $0.50 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.58 | $0.43 | $0.53 | $0.45 |
Дивидендный доход | 1.70% | 2.08% | 0.91% | 0.67% | 1.22% | 1.63% | 1.68% | 1.69% | 1.99% | 1.50% | 1.72% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.58 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.53 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Janus Henderson Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Balanced Fund Class A составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.09% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 876 |
| -22.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -21.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -13.92% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -11.01% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Janus Henderson Balanced Fund Class A составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.