Сравнение J с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или STAG.
Основные характеристики
| J | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | -8.48% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 4.63% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 3.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 8.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 9.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 21.16% |
| Макс. просадка | -74.14% | -45.08% |
| Current Drawdown | -7.86% | -18.42% |
Фундаментальные показатели
| J | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.61B | $6.55B |
| Прибыль на акцию | $5.61 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 26.40 | 35.58 |
| PEG коэффициент | 0.90 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $16.71B | $721.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.50B | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $530.43M |
Корреляция
Корреляция между J и STAG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности J и STAG
С начала года, J показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции J превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и STAG
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок J и STAG
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и STAG
Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.76% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности