Сравнение J с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или STAG.
Доходность
Сравнение доходности J и STAG
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции J превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.42% против 9.85% соответственно.
J
24.26%
-7.02%
15.98%
17.74%
12.39%
13.42%
STAG
-4.38%
-5.45%
3.00%
4.70%
8.11%
9.85%
Фундаментальные показатели
| J | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.28B | $6.84B |
| EPS | $5.08 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 28.96 | 37.16 |
| PEG коэффициент | 1.38 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.66B | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.57B | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $553.23M |
Основные характеристики
| J | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 3.35 | 0.91 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 6.20% |
| Дневная вол-ть | 22.44% | 19.51% |
| Макс. просадка | -74.14% | -45.08% |
| Текущая просадка | -10.54% | -14.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между J и STAG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и STAG
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности STAG в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.80% | 0.88% | 0.92% | 0.69% | 0.73% | 0.79% | 1.18% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.07% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок J и STAG
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и STAG
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности