- ISIN
- US4642887784
- CUSIP
- 464288778
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 мая 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $677M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) прибавил 19.6% с начала года. Текущая цена акции IAT — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,364.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) показал доход в 19.57% с начала года и 31.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAT составила 9.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares U.S. Regional Banks ETF
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IAT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 7 мая 2010 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | -3.16% | -3.69% | 9.01% | -2.06% | 8.90% | 4.82% | 19.57% | |||||
| 2025 | 5.52% | -3.67% | -8.40% | -5.96% | 6.66% | 6.83% | 1.21% | 7.90% | -2.19% | -5.63% | 4.66% | 7.41% | 13.05% |
| 2024 | -1.98% | -1.51% | 8.19% | -5.74% | 2.47% | -0.20% | 16.18% | 1.12% | -1.48% | 4.31% | 13.85% | -10.13% | 24.36% |
| 2023 | 10.05% | -3.01% | -29.21% | -1.56% | -8.86% | 6.36% | 15.63% | -8.97% | -4.30% | -5.21% | 15.98% | 14.56% | -8.53% |
| 2022 | 1.64% | 2.07% | -7.66% | -10.08% | 4.72% | -10.62% | 7.16% | -1.97% | -6.95% | 5.38% | 2.96% | -7.16% | -20.61% |
| 2021 | 1.52% | 18.25% | 4.47% | 5.19% | 3.69% | -6.54% | -3.11% | 4.90% | 4.15% | 5.50% | -4.12% | 1.46% | 38.89% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Regional Banks ETF has an annualized alpha of -3.86%, beta of 1.25, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2006.
- This ETF participated in 113.54% of S&P 500 Index downside but only 91.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.86% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.86%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 91.35%
- Участие в снижении
- 113.54%
Комиссия
Комиссия IAT составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAT имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.24 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.71 | -5.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Regional Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.62 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.16 | $1.30 | $1.27 | $0.99 | $0.77 | $0.69 | $0.62 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Regional Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.64 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Regional Banks ETF показал максимальную просадку в 77.22%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1950 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.22%март 2009 г. | 2y 14d | 7y 9mo | 9y 9moфевр. 2007 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.55%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 9mo | 4y 18dянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-52.06%март 2020 г. | 2y 12d | 9mo 25d | 2y 10moмарт 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.49%март 2026 г. | 1mo 2d | 3mo 14d | 4mo 16dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-13.87%июль 2021 г. | 2mo 2d | 2mo 18d | 4mo 20dмай 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| IAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -56.78% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -9.10% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | -18.90% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -25.43% | -30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -33.92% | -21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -10.70% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.09% | +4.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAT
Добавьте iShares U.S. Regional Banks ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAT