JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции HLIPX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) показал доход в 0.44% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLIPX составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении HLIPX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 21 дек. 1995 г. с доходностью -2.8%.

JPMorgan Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.79%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 1993.

• This fund captured 15.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HLIPX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HLIPX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond Fund составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.