JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812C08455 |
|---|---|
| CUSIP | 4812C0845 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 5 мар. 1993 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия HLIPX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HLIPX с WOBDX, HLIPX с BALT, HLIPX с UCON, HLIPX с FIXD, HLIPX с AAPL, HLIPX с AGG, HLIPX с DODIX, HLIPX с PIMIX, HLIPX с SAVYX, HLIPX с FEQIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Core Plus Bond Fund показал доход в 3.23% с начала года и 9.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Core Plus Bond Fund составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.23% | 25.23% |
| 1 месяц | -1.09% | 3.86% |
| 6 месяцев | 4.21% | 14.56% |
| 1 год | 9.40% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.33% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.75% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04% | -1.27% | 1.08% | -2.39% | 1.85% | 0.97% | 2.52% | 1.51% | 1.49% | -2.55% | 3.23% | ||
| 2023 | 3.53% | -2.42% | 2.42% | 0.64% | -1.17% | -0.36% | 0.05% | -0.63% | -2.48% | -1.67% | 4.53% | 4.10% | 6.38% |
| 2022 | -1.94% | -1.11% | -2.49% | -3.56% | 0.25% | -1.98% | 2.58% | -2.49% | -3.90% | -1.24% | 3.18% | -0.52% | -12.68% |
| 2021 | -0.39% | -1.05% | -1.06% | 0.96% | 0.32% | 0.79% | 1.01% | -0.14% | -0.72% | -0.02% | 0.10% | -0.73% | -0.97% |
| 2020 | 2.13% | 1.51% | -2.84% | 1.71% | 0.92% | 1.25% | 1.96% | -0.59% | 0.20% | -0.33% | 1.48% | -1.25% | 6.20% |
| 2019 | 1.25% | 0.26% | 1.89% | 0.09% | 1.62% | 1.24% | 0.27% | 2.54% | -0.56% | 0.17% | -0.09% | -0.19% | 8.76% |
| 2018 | -0.87% | -0.87% | 0.50% | -0.75% | 0.62% | 0.01% | 0.14% | 0.64% | -0.61% | -0.73% | 0.53% | 1.45% | 0.03% |
| 2017 | 0.44% | 0.72% | -0.12% | 0.76% | 0.85% | 0.12% | 0.48% | 0.97% | -0.49% | 0.23% | -0.14% | 0.39% | 4.27% |
| 2016 | 0.98% | 0.60% | 1.24% | 0.76% | 0.11% | 1.78% | 0.94% | -0.04% | 0.21% | -0.74% | -1.95% | 0.25% | 4.18% |
| 2015 | 1.77% | -0.39% | 0.33% | -0.12% | -0.11% | -1.16% | 0.62% | -0.34% | 0.26% | 0.28% | -0.38% | -0.96% | -0.23% |
| 2014 | 1.36% | 1.03% | -0.16% | 0.85% | 1.01% | 0.31% | -0.31% | 1.31% | -0.83% | 1.01% | 0.37% | -0.66% | 5.39% |
| 2013 | -0.19% | 0.41% | 0.30% | 1.24% | -1.36% | -1.84% | 0.56% | -0.53% | 0.90% | 1.18% | -0.17% | -0.94% | -0.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLIPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.29 | $0.24 | $0.22 | $0.24 | $0.28 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.29 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.29 | |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 10 авг. 1999 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond Fund составляет 6.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.44% | 6 окт. 1998 г. | 221 | 10 авг. 1999 г. | 704 | 30 мая 2002 г. | 925 |
| -17.79% | 1 дек. 2020 г. | 478 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.99% | 18 окт. 1993 г. | 268 | 26 окт. 1994 г. | 242 | 29 сент. 1995 г. | 510 |
| -9.11% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 24 нояб. 2008 г. | 121 | 20 мая 2009 г. | 333 |
| -8.14% | 27 нояб. 1989 г. | 111 | 30 апр. 1990 г. | 401 | 12 нояб. 1991 г. | 512 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Core Plus Bond Fund составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.