PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C08455

CUSIP

4812C0845

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

5 мар. 1993 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HLIPX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HLIPX с WOBDX HLIPX с BALT HLIPX с FIXD HLIPX с UCON HLIPX с SAVYX HLIPX с AAPL HLIPX с PIMIX HLIPX с AGG HLIPX с DODIX HLIPX с FEQIX
Популярные сравнения:
HLIPX с WOBDX HLIPX с BALT HLIPX с FIXD HLIPX с UCON HLIPX с SAVYX HLIPX с AAPL HLIPX с PIMIX HLIPX с AGG HLIPX с DODIX HLIPX с FEQIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) показал доход в 2.08% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLIPX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

HLIPX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.22%

1 год

6.07%

5 лет

0.49%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%2.07%-0.03%0.33%-1.11%2.08%
2024-0.04%-1.27%1.09%-2.38%1.85%0.97%2.53%1.51%1.49%-2.55%1.25%-1.66%2.64%
20233.53%-2.43%2.43%0.64%-1.17%-0.36%0.06%-0.63%-2.48%-1.67%4.54%4.09%6.38%
2022-1.94%-1.12%-2.50%-3.55%0.25%-1.99%2.58%-2.49%-3.90%-1.25%3.18%-0.51%-12.69%
2021-0.40%-1.05%-1.07%0.95%0.32%0.79%1.01%-0.14%-0.72%-0.03%0.09%-0.03%-0.29%
20202.13%1.52%-2.85%1.71%0.92%1.25%1.96%-0.59%0.20%-0.33%1.48%0.36%7.93%
20191.24%0.26%1.89%0.08%1.63%1.24%0.27%2.53%-0.56%0.16%-0.09%-0.19%8.73%
2018-0.87%-0.87%0.49%-0.75%0.63%0.01%0.13%0.63%-0.60%-0.73%0.53%1.46%0.01%
20170.44%0.72%-0.13%0.76%0.85%0.12%0.49%0.97%-0.50%0.23%-0.14%0.38%4.26%
20160.98%0.60%1.24%0.75%0.11%1.78%0.94%-0.03%0.21%-0.74%-1.95%0.25%4.18%
20151.77%-0.39%0.34%-0.12%-0.11%-1.16%0.62%-0.34%0.26%0.28%-0.38%-0.96%-0.23%
20141.36%1.03%-0.16%0.85%1.01%0.31%-0.31%1.31%-0.83%1.01%0.37%0.06%6.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLIPX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HLIPX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.29$0.24$0.22$0.24$0.28$0.25$0.24$0.23$0.24$0.29

Дивидендный доход

4.96%4.88%4.01%3.37%2.57%2.74%3.26%3.11%2.84%2.77%3.03%3.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 10 авг. 1999 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond Fund составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.43%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.70430 мая 2002 г.925
-16.91%15 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.———
-11%18 окт. 1993 г.26826 окт. 1994 г.24229 сент. 1995 г.510
-9.11%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.12120 мая 2009 г.333
-8.14%27 нояб. 1989 г.11130 апр. 1990 г.40112 нояб. 1991 г.512

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...