JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812C04983 |
|---|---|
| CUSIP | 4812C0498 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 2 июл. 1987 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HLIEX составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HLIEX с JEPI, HLIEX с VUG, HLIEX с GSFTX, HLIEX с VGT, HLIEX с VOO, HLIEX с PRDGX, HLIEX с ^GSPC, HLIEX с FXAIX, HLIEX с FBGKX, HLIEX с VIG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund показал доход в 7.62% с начала года и 18.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Equity Income Fund составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.62% | 11.29% |
| 1 месяц | 4.92% | 4.87% |
| 6 месяцев | 14.57% | 17.88% |
| 1 год | 18.28% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.12% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.69% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03% | 2.87% | 4.30% | -3.16% | 7.62% | ||||||||
| 2023 | 2.68% | -3.67% | -1.20% | 1.35% | -4.96% | 6.02% | 3.45% | -2.92% | -3.61% | -2.21% | 5.99% | 4.66% | 4.79% |
| 2022 | -0.45% | -1.25% | 1.91% | -4.82% | 2.44% | -6.65% | 5.32% | -2.28% | -7.42% | 10.39% | 6.10% | -3.58% | -1.88% |
| 2021 | -2.07% | 4.92% | 6.58% | 4.23% | 2.52% | -0.64% | 1.09% | 1.60% | -3.58% | 5.92% | -3.54% | 6.35% | 25.10% |
| 2020 | -1.54% | -9.50% | -14.81% | 10.04% | 3.00% | -0.12% | 4.16% | 4.78% | -2.14% | -2.12% | 12.22% | 2.77% | 3.61% |
| 2019 | 5.99% | 3.61% | 0.92% | 3.64% | -5.33% | 6.25% | 1.39% | -1.92% | 3.03% | 0.78% | 2.83% | 2.94% | 26.30% |
| 2018 | 4.43% | -4.64% | -1.76% | -0.15% | 1.36% | 0.05% | 4.60% | 1.81% | 0.14% | -4.94% | 3.78% | -8.31% | -4.45% |
| 2017 | 0.53% | 3.79% | -0.76% | -0.00% | 0.90% | 1.11% | 0.90% | -0.53% | 3.66% | 1.91% | 3.35% | 1.56% | 17.55% |
| 2016 | -3.82% | 0.13% | 6.32% | 1.16% | 1.38% | 0.86% | 2.32% | 0.51% | -0.93% | -1.24% | 5.39% | 2.27% | 14.85% |
| 2015 | -3.27% | 4.67% | -1.27% | -0.48% | 1.21% | -1.91% | 1.46% | -5.74% | -1.84% | 7.24% | 0.47% | -2.95% | -3.06% |
| 2014 | -3.98% | 4.48% | 2.15% | 0.21% | 1.80% | 2.38% | -2.56% | 3.73% | -1.22% | 3.06% | 2.63% | 0.62% | 13.73% |
| 2013 | 5.38% | 1.04% | 4.21% | 2.61% | 1.61% | -0.15% | 4.97% | -3.56% | 3.10% | 4.03% | 2.88% | 1.98% | 31.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLIEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.64 | $0.83 | $0.80 | $0.36 | $0.54 | $0.81 | $0.43 | $0.37 | $0.27 | $0.55 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.56% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.21 | $0.64 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.44 | $0.83 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.49 | $0.80 |
| 2020 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2019 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.24 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.51 | $0.81 |
| 2017 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.19 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.12 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.27 |
| 2014 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.35 | $0.55 |
| 2013 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.26 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.56% | 19 июл. 1999 г. | 2421 | 9 мар. 2009 г. | 762 | 15 мар. 2012 г. | 3183 |
| -36.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -20.82% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 175 | 3 мая 1999 г. | 206 |
| -16.25% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -14.85% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 431 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Equity Income Fund составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.