JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX)
Информация о фонде
US4812C04983
4812C0498
2 июл. 1987 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HLIEX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund показал доход в 7.22% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Equity Income Fund составила 7.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
HLIEX
7.22%
-11.00%
1.67%
7.85%
6.48%
7.33%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03% | 2.88% | 4.30% | -3.16% | 2.22% | -0.86% | 4.77% | 2.75% | 1.29% | 0.08% | 5.76% | 7.22% | |
| 2023 | 2.68% | -3.67% | -1.20% | 1.36% | -4.96% | 6.02% | 3.45% | -2.93% | -3.61% | -2.21% | 6.00% | 3.90% | 4.03% |
| 2022 | -0.46% | -1.25% | 1.91% | -4.82% | 2.44% | -6.65% | 5.32% | -2.28% | -7.42% | 10.39% | 6.10% | -5.18% | -3.50% |
| 2021 | -2.07% | 4.92% | 6.58% | 4.23% | 2.52% | -0.64% | 1.09% | 1.61% | -3.58% | 5.92% | -3.54% | 4.41% | 22.83% |
| 2020 | -1.54% | -9.49% | -14.80% | 10.04% | 3.00% | -0.12% | 4.16% | 4.78% | -2.14% | -2.12% | 12.22% | 2.77% | 3.61% |
| 2019 | 5.99% | 3.61% | 0.92% | 3.64% | -5.33% | 6.25% | 1.39% | -1.92% | 3.03% | 0.78% | 2.83% | 1.90% | 25.03% |
| 2018 | 4.43% | -4.64% | -1.76% | -0.15% | 1.37% | 0.05% | 4.60% | 1.81% | 0.14% | -4.94% | 3.78% | -10.81% | -7.05% |
| 2017 | 0.53% | 3.79% | -0.76% | -0.00% | 0.91% | 1.11% | 0.90% | -0.53% | 3.66% | 1.91% | 3.35% | 0.66% | 16.53% |
| 2016 | -3.82% | 0.13% | 6.32% | 1.16% | 1.37% | 0.86% | 2.32% | 0.51% | -0.93% | -1.24% | 5.39% | 1.67% | 14.17% |
| 2015 | -3.27% | 4.67% | -1.27% | -0.48% | 1.21% | -1.91% | 1.46% | -5.74% | -1.84% | 7.24% | 0.47% | -2.95% | -3.06% |
| 2014 | -3.98% | 4.49% | 2.15% | 0.21% | 1.80% | 2.37% | -2.56% | 3.73% | -1.22% | 3.07% | 2.63% | -1.31% | 11.54% |
| 2013 | 5.37% | 1.04% | 4.21% | 2.61% | 1.61% | -0.15% | 4.97% | -3.56% | 3.10% | 4.03% | 2.88% | 0.25% | 29.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HLIEX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.47 | $0.44 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.71% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.47 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.44 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.36 |
| 2020 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2019 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.27 |
| 2014 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.07 | $0.28 |
| 2013 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund показал максимальную просадку в 75.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2197 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Income Fund составляет 11.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.13% | 19 июл. 1999 г. | 2421 | 9 мар. 2009 г. | 2197 | 28 нояб. 2017 г. | 4618 |
| -36.89% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -20.81% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 175 | 3 мая 1999 г. | 206 |
| -18.54% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -14.84% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 348 | 21 февр. 2024 г. | 476 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Equity Income Fund составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.