JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX)
Информация о фонде
US4812C17100
4812C1710
2 мар. 1989 г.
$1,000,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия HLGEX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Growth Fund показал доход в 9.24% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Mid Cap Growth Fund составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
HLGEX
9.24%
-7.38%
2.72%
9.93%
5.70%
6.06%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 7.37% | 2.47% | -5.74% | 0.39% | 1.85% | -1.54% | 2.32% | 1.86% | 1.00% | 11.03% | 9.24% | |
| 2023 | 7.76% | -0.93% | 0.89% | -1.47% | 1.12% | 7.19% | 2.80% | -2.57% | -5.57% | -4.93% | 11.54% | 6.71% | 23.11% |
| 2022 | -12.99% | 0.33% | 1.03% | -10.99% | -4.26% | -6.89% | 11.11% | -3.17% | -8.65% | 6.95% | 4.91% | -6.22% | -27.63% |
| 2021 | -0.47% | 4.62% | -2.74% | 4.37% | -1.98% | 4.80% | 0.54% | 2.44% | -4.41% | 6.83% | -3.38% | -7.93% | 1.57% |
| 2020 | 2.72% | -5.40% | -13.13% | 16.07% | 10.46% | 3.31% | 7.59% | 4.40% | -1.98% | 0.19% | 13.75% | -4.73% | 33.65% |
| 2019 | 11.87% | 7.23% | 1.21% | 3.67% | -4.39% | 7.51% | 1.95% | -2.17% | -1.93% | 2.13% | 6.52% | -5.56% | 30.01% |
| 2018 | 6.16% | -2.28% | -0.14% | -1.24% | 3.95% | -0.31% | 1.83% | 6.76% | -0.86% | -10.18% | 1.66% | -14.97% | -11.28% |
| 2017 | 4.58% | 3.37% | 0.40% | 1.84% | 2.96% | 1.57% | 1.95% | 1.67% | 2.25% | 2.17% | 3.20% | -5.86% | 21.61% |
| 2016 | -10.89% | 0.33% | 7.17% | 0.42% | 2.54% | -2.07% | 5.20% | -0.50% | -0.04% | -4.97% | 5.27% | -0.97% | 0.15% |
| 2015 | -1.42% | 6.31% | 1.46% | -0.10% | 3.61% | 0.29% | 2.51% | -6.85% | -5.83% | 4.40% | 1.23% | -7.01% | -2.45% |
| 2014 | -0.82% | 7.58% | -2.41% | -3.30% | 3.02% | 4.79% | -5.04% | 5.75% | -2.79% | 2.97% | 1.87% | -9.55% | 0.68% |
| 2013 | 6.59% | 0.78% | 3.69% | 1.78% | 3.82% | -2.04% | 7.27% | -0.86% | 5.41% | 2.75% | 2.15% | -5.06% | 28.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HLGEX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 67.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2177 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Growth Fund составляет 16.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.69% | 18 июл. 2000 г. | 2094 | 20 нояб. 2008 г. | 2177 | 19 июл. 2017 г. | 4271 |
| -42.32% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -35.91% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 141 | 23 апр. 1999 г. | 199 |
| -34.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -28.79% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Mid Cap Growth Fund составляет 9.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.