PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C17100

CUSIP

4812C1710

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

2 мар. 1989 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HLGEX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
HLGEX с RTYS.L HLGEX с BRMKX HLGEX с XMHQ HLGEX с AMAGX HLGEX с VFIFX HLGEX с IMCG HLGEX с VONG HLGEX с SPY HLGEX с SYLD HLGEX с VFFVX
Популярные сравнения:
HLGEX с RTYS.L HLGEX с BRMKX HLGEX с XMHQ HLGEX с AMAGX HLGEX с VFIFX HLGEX с IMCG HLGEX с VONG HLGEX с SPY HLGEX с SYLD HLGEX с VFFVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) показал доход в 1.46% с начала года и 11.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLGEX составила 10.60%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HLGEX

С начала года

1.46%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

-5.10%

1 год

11.24%

3 года

11.48%

5 лет

9.57%

10 лет

10.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.60%-6.70%-8.75%2.70%8.87%1.46%
20240.15%7.37%2.47%-5.74%0.39%1.85%-1.54%2.32%1.86%1.00%11.03%-6.47%14.31%
20237.76%-0.93%0.89%-1.47%1.12%7.18%2.80%-2.57%-5.57%-4.93%11.54%6.71%23.11%
2022-12.99%0.33%1.03%-10.99%-4.26%-6.89%11.11%-3.17%-8.65%6.95%4.91%-5.51%-27.08%
2021-0.47%4.62%-2.74%4.37%-1.98%4.80%0.54%2.44%-4.41%6.83%-3.38%0.31%10.67%
20202.72%-5.40%-13.13%16.07%10.46%3.31%7.59%4.40%-1.98%0.19%13.75%5.75%48.33%
201911.87%7.23%1.21%3.67%-4.39%7.51%1.95%-2.17%-1.93%2.13%6.52%1.50%39.73%
20186.16%-2.28%-0.14%-1.24%3.95%-0.31%1.83%6.76%-0.86%-10.18%1.66%-9.02%-5.07%
20174.58%3.37%0.40%1.84%2.96%1.57%1.95%1.67%2.25%2.17%3.20%0.26%29.52%
2016-10.89%0.33%7.17%0.42%2.54%-2.07%5.20%-0.50%-0.04%-4.97%5.27%-0.93%0.19%
2015-1.42%6.31%1.46%-0.10%3.61%0.29%2.51%-6.85%-5.83%4.40%1.23%-2.11%2.69%
2014-0.82%7.58%-2.41%-3.30%3.02%4.79%-5.04%5.75%-2.79%2.97%1.87%-0.40%10.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLGEX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.66$3.66$0.00$0.30$4.64$5.47$2.81$2.16$2.14$0.01$1.46$2.79

Дивидендный доход

7.24%7.35%0.00%0.79%8.87%10.62%7.29%7.27%6.41%0.04%5.32%9.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.66$3.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.64$4.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.47$5.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2014$2.79$2.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Growth Fund составляет 6.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.65%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.5554 февр. 2011 г.821
-48.96%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.87229 мар. 2006 г.1395
-37.16%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.60411 нояб. 2024 г.755
-34.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-30.76%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.110
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...