JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812C17100 |
|---|---|
| CUSIP | 4812C1710 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 2 мар. 1989 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия HLGEX составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HLGEX с BRMKX, HLGEX с RTYS.L, HLGEX с AMAGX, HLGEX с VFFVX, HLGEX с VFIFX, HLGEX с IMCG, HLGEX с SPY, HLGEX с SYLD, HLGEX с XMHQ, HLGEX с VONG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Growth Fund показал доход в 7.76% с начала года и 26.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Mid Cap Growth Fund составила 12.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.76% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.65% | 4.87% |
| 6 месяцев | 19.25% | 17.88% |
| 1 год | 26.54% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.70% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.05% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 7.37% | 2.47% | -5.74% | 7.76% | ||||||||
| 2023 | 7.76% | -0.93% | -0.92% | 0.32% | 1.12% | 7.19% | 2.80% | -2.57% | -5.57% | -4.93% | 11.54% | 7.35% | 23.84% |
| 2022 | -12.99% | 0.33% | 1.03% | -10.99% | -4.26% | -6.89% | 11.11% | -3.17% | -8.65% | 6.95% | 4.91% | -5.51% | -27.08% |
| 2021 | -0.47% | 4.62% | -2.74% | 4.37% | -1.98% | 4.80% | 0.54% | 2.44% | -4.41% | 6.83% | -3.38% | 0.31% | 10.67% |
| 2020 | 2.72% | -5.40% | -13.13% | 16.07% | 10.46% | 3.31% | 7.59% | 4.40% | -1.98% | 0.19% | 13.75% | 5.74% | 48.33% |
| 2019 | 11.87% | 7.23% | 1.21% | 3.67% | -4.39% | 7.51% | 1.95% | -2.17% | -1.93% | 2.13% | 6.52% | 1.50% | 39.73% |
| 2018 | 6.16% | -2.28% | -0.14% | -1.24% | 3.95% | -0.31% | 1.83% | 6.76% | -0.86% | -10.18% | 1.66% | -9.02% | -5.07% |
| 2017 | 4.58% | 3.37% | 0.40% | 1.84% | 2.96% | 1.57% | 1.95% | 1.67% | 2.25% | 2.17% | 3.20% | 0.26% | 29.51% |
| 2016 | -10.89% | 0.33% | 7.17% | 0.42% | 2.54% | -2.07% | 5.20% | -0.50% | -0.04% | -4.97% | 5.27% | -0.93% | 0.19% |
| 2015 | -1.42% | 6.31% | 1.46% | -0.10% | 3.61% | 0.29% | 2.51% | -6.85% | -5.83% | 4.40% | 1.23% | -2.12% | 2.69% |
| 2014 | -0.82% | 7.58% | -2.41% | -3.30% | 3.02% | 4.80% | -5.04% | 5.75% | -2.79% | 2.97% | 1.87% | -0.40% | 10.86% |
| 2013 | 6.59% | 0.78% | 3.69% | 1.78% | 3.82% | -2.04% | 7.27% | -0.86% | 5.41% | 2.75% | 2.15% | 4.93% | 42.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLGEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $4.64 | $5.47 | $2.81 | $2.15 | $2.14 | $0.01 | $1.46 | $2.79 | $2.79 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% | 9.91% | 9.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $4.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.47 | $5.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
| 2013 | $2.79 | $2.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Growth Fund составляет 8.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.65% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 555 | 4 февр. 2011 г. | 821 |
| -53.93% | 18 июл. 2000 г. | 557 | 9 окт. 2002 г. | 1147 | 4 мая 2007 г. | 1704 |
| -37.16% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -35.91% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 135 | 23 апр. 1999 г. | 192 |
| -34.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Mid Cap Growth Fund составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.