Сравнение HFND с RSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).
HFND и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFND или RSST.
Корреляция
Корреляция между HFND и RSST составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HFND и RSST
Основные характеристики
HFND:
1.06
RSST:
0.77
HFND:
1.48
RSST:
1.15
HFND:
1.19
RSST:
1.14
HFND:
1.69
RSST:
0.99
HFND:
5.91
RSST:
2.64
HFND:
1.55%
RSST:
6.84%
HFND:
8.62%
RSST:
23.58%
HFND:
-6.96%
RSST:
-18.16%
HFND:
-2.64%
RSST:
-9.31%
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 17.62%.
HFND
8.22%
-0.18%
3.54%
8.70%
N/A
N/A
RSST
17.62%
1.19%
-2.82%
17.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFND и RSST
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFND c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и RSST
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности RSST в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 1.31% | 1.41% | 0.43% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.79% | 0.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFND и RSST
Максимальная просадка HFND за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки RSST в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и RSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и RSST
Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.37%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.