Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX)
Информация о фонде
US4115115044
411511504
29 дек. 1987 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия HACAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harbor Capital Appreciation Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Harbor Capital Appreciation Fund Class I показал доход в 31.27% с начала года и 33.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Harbor Capital Appreciation Fund Class I составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
HACAX
31.27%
2.65%
8.08%
33.02%
10.89%
7.98%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HACAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.23% | 8.37% | 0.68% | -5.06% | 5.15% | 6.67% | -3.27% | 3.04% | 1.74% | -0.40% | 6.29% | 31.27% | |
| 2023 | 10.85% | -1.55% | 8.41% | 1.21% | 7.01% | 6.83% | 3.20% | -0.97% | -5.50% | -1.27% | 12.49% | 4.71% | 53.74% |
| 2022 | -11.81% | -5.54% | 3.72% | -14.26% | -5.59% | -7.95% | 13.63% | -4.87% | -9.15% | 4.68% | 3.04% | -8.67% | -37.72% |
| 2021 | -1.18% | 0.94% | -3.15% | 7.65% | -2.35% | 8.00% | 2.70% | 3.57% | -5.61% | 8.71% | -0.79% | -18.60% | -3.31% |
| 2020 | 4.37% | -5.63% | -10.48% | 15.05% | 9.03% | 7.05% | 8.15% | 13.35% | -5.51% | -4.53% | 12.54% | -6.63% | 37.58% |
| 2019 | 10.14% | 4.37% | 2.26% | 3.87% | -7.94% | 7.75% | 0.60% | -1.50% | -1.22% | 3.17% | 6.23% | -5.84% | 22.33% |
| 2018 | 9.76% | -1.74% | -3.27% | 1.28% | 4.88% | 0.12% | 1.08% | 4.83% | 0.71% | -10.02% | 0.65% | -16.60% | -10.59% |
| 2017 | 4.41% | 4.02% | 1.87% | 2.87% | 3.71% | -0.64% | 5.28% | 2.42% | 0.74% | 4.36% | 2.07% | -9.55% | 22.75% |
| 2016 | -8.52% | -2.91% | 6.41% | -0.68% | 2.63% | -3.18% | 6.45% | -0.31% | 1.93% | -1.61% | -0.25% | -5.82% | -6.75% |
| 2015 | -0.34% | 7.18% | -1.18% | 1.25% | 1.49% | 0.13% | 4.28% | -6.97% | -2.53% | 8.62% | 1.06% | -7.74% | 3.99% |
| 2014 | -1.22% | 6.64% | -5.19% | -2.35% | 3.36% | 3.62% | -1.08% | 4.76% | -1.66% | 2.68% | 2.15% | -7.48% | 3.31% |
| 2013 | 3.39% | 0.30% | 3.11% | 2.35% | 1.83% | -1.79% | 6.36% | -0.55% | 6.24% | 4.63% | 3.31% | 0.38% | 33.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HACAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Capital Appreciation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 | $0.11 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.24% | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Capital Appreciation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2013 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Harbor Capital Appreciation Fund Class I показал максимальную просадку в 68.72%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2730 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Capital Appreciation Fund Class I составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.72% | 28 мар. 2000 г. | 737 | 11 мар. 2003 г. | 2730 | 21 янв. 2014 г. | 3467 |
| -52.64% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 486 | 4 дек. 2024 г. | 763 |
| -31.29% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -30.4% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 279 | 4 февр. 2020 г. | 337 |
| -29.35% | 10 окт. 1989 г. | 263 | 11 окт. 1990 г. | 133 | 16 апр. 1991 г. | 396 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Harbor Capital Appreciation Fund Class I составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.