PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4115115044

CUSIP

411511504

Эмитент

Harbor Funds

Дата выпуска

29 дек. 1987 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Домашняя страница

www.harborcapital.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HACAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Популярные сравнения:
HACAX с SPGP HACAX с FXAIX HACAX с FDTKX HACAX с MALOX HACAX с FAGCX HACAX с VOOV HACAX с VOOG HACAX с VITAX HACAX с SCHD HACAX с NFE
Популярные сравнения:
HACAX с SPGP HACAX с FXAIX HACAX с FDTKX HACAX с MALOX HACAX с FAGCX HACAX с VOOV HACAX с VOOG HACAX с VITAX HACAX с SCHD HACAX с NFE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) показал доход в -0.69% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HACAX составила 14.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

HACAX

С начала года

-0.69%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

0.69%

1 год

12.11%

3 года

24.20%

5 лет

15.16%

10 лет

14.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HACAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-3.36%-9.89%3.10%7.11%-0.69%
20244.23%8.37%0.68%-5.06%5.15%6.67%-3.27%3.04%1.74%-0.40%6.29%0.39%30.55%
202310.85%-1.55%8.41%1.21%7.01%6.83%3.20%-0.97%-5.50%-1.27%12.49%4.71%53.74%
2022-11.81%-5.54%3.72%-14.26%-5.59%-7.95%13.63%-4.87%-9.15%4.68%3.04%-8.67%-37.72%
2021-1.18%0.94%-3.15%7.65%-2.35%8.00%2.70%3.57%-5.61%8.71%-0.79%-2.91%15.32%
20204.37%-5.63%-10.48%15.05%9.03%7.05%8.15%13.35%-5.51%-4.53%12.54%4.98%54.69%
201910.14%4.37%2.26%3.87%-7.94%7.75%0.60%-1.50%-1.22%3.17%6.23%2.69%33.42%
20189.76%-1.74%-3.27%1.28%4.88%0.12%1.08%4.83%0.71%-10.02%0.65%-7.95%-1.30%
20174.41%4.02%1.87%2.87%3.71%-0.64%5.28%2.42%0.74%4.36%2.07%0.71%36.68%
2016-8.52%-2.91%6.41%-0.68%2.63%-3.18%6.45%-0.31%1.93%-1.61%-0.25%-0.08%-1.06%
2015-0.34%7.18%-1.18%1.25%1.49%0.13%4.28%-6.97%-2.53%8.62%1.06%-1.61%10.89%
2014-1.22%6.64%-5.19%-2.35%3.36%3.62%-1.08%4.76%-1.66%2.68%2.15%-1.40%10.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HACAX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harbor Capital Appreciation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.36 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$12.36$12.36$0.00$0.00$18.79$12.77$6.72$6.80$8.03$3.55$4.16$3.81

Дивидендный доход

10.95%10.87%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%6.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Capital Appreciation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.36$12.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$18.79$18.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.77$12.77
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.72$6.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.80$6.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.03$8.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.16$4.16
2014$3.81$3.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harbor Capital Appreciation Fund Class I показал максимальную просадку в 63.00%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2558 торговых сессий.

Текущая просадка Harbor Capital Appreciation Fund Class I составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63%28 мар. 2000 г.73711 мар. 2003 г.255815 мая 2013 г.3295
-43.52%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.28822 февр. 2024 г.565
-31.29%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.588 июн. 2020 г.76
-29.35%10 окт. 1989 г.26311 окт. 1990 г.13316 апр. 1991 г.396
-29.34%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.110
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...