Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX)
Информация о фонде
| ISIN | US14064D8810 |
|---|---|
| CUSIP | 14064D881 |
| Эмитент | Fuller & Thaler Asset Mgmt |
| Дата выпуска | 8 сент. 2011 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FTHNX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FTHNX с OUSM, FTHNX с OPGSX, FTHNX с DVSMX, FTHNX с FSTEX, FTHNX с MXLSX, FTHNX с HRSMX, FTHNX с FSSNX, FTHNX с GOOG, FTHNX с VOO, FTHNX с CALF
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund показал доход в 26.05% с начала года и 43.68% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.05% | 24.30% |
| 1 месяц | 7.94% | 4.09% |
| 6 месяцев | 16.07% | 14.29% |
| 1 год | 43.68% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.13% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTHNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.19% | 7.13% | 3.89% | -5.53% | 4.04% | -2.31% | 8.22% | 0.02% | 1.99% | -0.47% | 26.05% | ||
| 2023 | 7.33% | -0.49% | -2.81% | -2.19% | -3.32% | 9.99% | 4.66% | -2.60% | -3.44% | -3.56% | 8.46% | 8.95% | 21.12% |
| 2022 | -6.38% | -0.74% | -0.80% | -5.68% | 3.98% | -7.65% | 9.84% | -3.60% | -6.50% | 11.23% | 6.13% | -5.90% | -8.18% |
| 2021 | 1.04% | 9.80% | 7.87% | 2.29% | 1.39% | -1.29% | 0.08% | 3.17% | -4.13% | 3.61% | -2.77% | 3.12% | 25.99% |
| 2020 | -3.16% | -9.23% | -15.98% | 10.71% | 4.63% | 2.49% | 4.36% | 2.93% | -4.76% | 0.53% | 14.07% | 6.98% | 10.05% |
| 2019 | 8.73% | 4.62% | -1.65% | 5.50% | -7.75% | 7.33% | 1.57% | -4.59% | 3.69% | 2.64% | 3.58% | 2.34% | 27.74% |
| 2018 | 2.31% | -5.94% | 0.80% | -0.92% | 5.69% | 1.44% | 2.60% | 3.22% | -2.08% | -11.80% | 2.67% | -10.55% | -13.45% |
| 2017 | -0.33% | 2.24% | 1.30% | 2.44% | -1.80% | 2.10% | 0.63% | -0.85% | 7.32% | 1.42% | 1.77% | 0.05% | 17.25% |
| 2016 | -6.62% | 2.10% | 7.40% | 1.56% | 1.00% | 2.57% | 4.89% | 0.54% | 0.59% | -1.99% | 11.06% | 4.17% | 29.59% |
| 2015 | 0.97% | 1.61% | -17.88% | -15.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FTHNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.16 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.08 | $0.27 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.76% | 0.45% | 0.15% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.36% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2015 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.78% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -28.86% | 9 нояб. 2015 г. | 65 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 262 |
| -25.56% | 12 сент. 2018 г. | 72 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 318 |
| -22.31% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 272 | 19 июл. 2023 г. | 425 |
| -11.45% | 21 июл. 2023 г. | 68 | 25 окт. 2023 г. | 26 | 1 дек. 2023 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.