Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FTBFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) показал доход в 0.57% с начала года и 5.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTBFX составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FTBFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 8 янв. 2003 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 9 янв. 2003 г. с доходностью -3.0%.

Fidelity Total Bond Fund has an annualized alpha of 4.18%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2002.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.27%) than losses (6.31%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FTBFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTBFX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Total Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Total Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Total Bond Fund показал максимальную просадку в 18.25%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Total Bond Fund составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.