PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31638R2040

CUSIP

31638R204

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 апр. 1977 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FLTMX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Популярные сравнения:
FLTMX с RVNU FLTMX с FSTFX FLTMX с BSNSX FLTMX с VTEB FLTMX с SCHD FLTMX с MUB FLTMX с FTABX FLTMX с FXNAX FLTMX с BND FLTMX с FBND
Популярные сравнения:
FLTMX с RVNU FLTMX с FSTFX FLTMX с BSNSX FLTMX с VTEB FLTMX с SCHD FLTMX с MUB FLTMX с FTABX FLTMX с FXNAX FLTMX с BND FLTMX с FBND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) показал доход в -0.28% с начала года и 2.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLTMX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FLTMX

С начала года

-0.28%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.99%

1 год

2.75%

3 года

2.07%

5 лет

1.05%

10 лет

2.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLTMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.90%-1.34%-0.36%0.00%-0.28%
20240.04%0.10%-0.20%-0.65%-0.48%1.01%1.04%0.69%1.03%-1.34%1.09%-0.71%1.60%
20232.53%-1.80%1.93%-0.40%-0.69%0.81%0.21%-0.79%-2.22%-0.49%4.60%1.90%5.51%
2022-2.26%-0.52%-2.33%-2.26%1.32%-0.93%1.81%-1.53%-2.75%-0.53%3.53%0.00%-6.46%
20210.63%-1.31%0.44%0.70%0.34%0.24%0.61%-0.22%-0.69%-0.22%0.60%0.05%1.15%
20201.60%1.10%-3.77%-1.25%2.82%1.12%1.40%-0.11%-0.03%-0.11%1.10%0.73%4.53%
20190.80%0.49%1.28%0.21%1.36%0.39%0.78%1.23%-0.74%0.20%0.09%0.30%6.55%
2018-0.85%-0.41%0.10%-0.15%1.01%-0.10%0.53%0.12%-0.58%-0.47%1.02%1.00%1.20%
20170.42%0.50%0.23%0.61%1.30%-0.35%0.80%0.80%-0.27%0.12%-0.54%0.79%4.50%
20160.89%0.10%0.22%0.59%0.22%1.43%0.02%0.11%-0.36%-0.73%-3.13%0.72%0.00%
20151.55%-0.91%0.22%-0.55%-0.45%-0.08%0.61%-0.07%0.69%0.41%0.31%0.51%2.24%
20141.54%0.91%-0.04%0.92%1.01%0.04%0.24%0.90%0.03%0.50%0.11%0.37%6.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLTMX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLTMX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.25$0.20$0.21$0.24$0.28$0.27$0.27$0.30$0.27$0.30

Дивидендный доход

2.75%2.66%2.43%2.06%1.99%2.16%2.59%2.63%2.64%2.98%2.59%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28
2018$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.02$0.30
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 12.98%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Intermediate Municipal Income Fund составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.98%11 мар. 1987 г.15919 окт. 1987 г.7328 янв. 1988 г.232
-10.45%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.4515 авг. 2024 г.761
-10.44%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-9.99%10 дек. 1993 г.24822 нояб. 1994 г.12110 мая 1995 г.369
-7%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6013 янв. 2009 г.85
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...