PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31638R2040
CUSIP31638R204
ЭмитентFidelity
Дата выпуска15 апр. 1977 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FLTMX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FLTMX с FSTFX, FLTMX с RVNU, FLTMX с BSNSX, FLTMX с SCHD, FLTMX с MUB, FLTMX с VTEB, FLTMX с FXNAX, FLTMX с BND, FLTMX с FBND, FLTMX с FTABX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04%
14.56%
FLTMX (Fidelity Intermediate Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund показал доход в 1.03% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Intermediate Municipal Income Fund составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.03%25.23%
1 месяц-1.14%3.86%
6 месяцев1.04%14.56%
1 год5.70%36.29%
5 лет (среднегодовая)1.15%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.94%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLTMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.04%0.10%-0.20%-0.65%-0.48%1.01%1.04%0.69%1.03%-1.34%1.03%
20232.53%-1.80%1.93%-0.40%-0.69%0.81%0.21%-0.79%-2.22%-0.49%4.60%1.90%5.51%
2022-2.26%-0.53%-2.33%-2.26%1.32%-0.93%1.81%-1.53%-2.75%-0.53%3.53%-0.00%-6.47%
20210.63%-1.32%0.44%0.70%0.34%0.24%0.61%-0.22%-0.69%-0.22%0.61%-0.13%0.96%
20201.60%1.10%-3.77%-1.25%2.82%1.12%1.40%-0.11%-0.03%-0.11%1.10%0.63%4.42%
20190.80%0.49%1.28%0.21%1.36%0.39%0.78%1.23%-0.74%0.20%0.09%0.10%6.34%
2018-0.85%-0.49%0.10%-0.15%1.00%-0.10%0.52%0.12%-0.58%-0.47%1.01%1.00%1.11%
20170.42%0.50%0.24%0.61%1.30%-0.36%0.80%0.80%-0.27%0.12%-0.57%0.79%4.47%
20160.88%0.10%0.22%0.59%0.22%1.43%0.02%0.11%-0.36%-0.73%-3.49%0.72%-0.37%
20151.54%-0.91%0.22%-0.55%-0.45%-0.08%0.61%-0.07%0.69%0.41%0.31%0.51%2.24%
20141.54%0.91%-0.04%0.92%1.01%0.04%0.24%0.90%0.03%0.50%0.11%0.37%6.72%
20130.33%0.23%-0.14%0.80%-0.98%-2.05%-0.52%-1.02%1.63%0.65%-0.24%-0.15%-1.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FLTMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FLTMX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.94
FLTMX (Fidelity Intermediate Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.25$0.20$0.19$0.22$0.25$0.26$0.27$0.27$0.27$0.30$0.32

Дивидендный доход

2.62%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.22
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
0
FLTMX (Fidelity Intermediate Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 12.97%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Intermediate Municipal Income Fund составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.97%11 мар. 1987 г.15919 окт. 1987 г.7328 янв. 1988 г.232
-10.61%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.4756 сент. 2024 г.785
-10.44%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-9.99%10 дек. 1993 г.24822 нояб. 1994 г.12110 мая 1995 г.369
-7%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6013 янв. 2009 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Intermediate Municipal Income Fund составляет 1.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
3.93%
FLTMX (Fidelity Intermediate Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)