Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции FLTMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) показал доход в 0.90% с начала года и 6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLTMX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FLTMX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund has an annualized alpha of 4.10%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1986.

• This fund captured 13.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.36%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FLTMX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FLTMX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 16.13%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Intermediate Municipal Income Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.