PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с BSNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.53%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%0.48%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.44%.

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.34%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.12%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAXFLTMX с FBND
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEBBSNSX с FTABX

Сравнение комиссий FLTMX и BSNSX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.61

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.10

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.65

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.89

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSNSX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.91

+0.44

Корреляция

Корреляция между FLTMX и BSNSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и BSNSX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BSNSX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и BSNSX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-9.77%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-2.91%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-9.77%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.32%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.60%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.70%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и BSNSX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.72%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.06%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

2.82%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

2.65%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

3.39%

-0.17%