PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shelton Equity Income Fund (EQTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shelton Equity Income Fund (EQTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82301Q7593

CUSIP

82301Q759

Эмитент

Shelton Capital Management

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Derivative Income

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EQTIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EQTIX с NOIEX EQTIX с QQQ EQTIX с ACGIX EQTIX с JEPI EQTIX с SCAUX EQTIX с BMCIX EQTIX с MFHVX EQTIX с SPY EQTIX с DAPP EQTIX с FKRCX
Популярные сравнения:
EQTIX с NOIEX EQTIX с QQQ EQTIX с ACGIX EQTIX с JEPI EQTIX с SCAUX EQTIX с BMCIX EQTIX с MFHVX EQTIX с SPY EQTIX с DAPP EQTIX с FKRCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Shelton Equity Income Fund (EQTIX) показал доход в -2.12% с начала года и 7.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQTIX составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

EQTIX

С начала года

-2.12%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-4.35%

1 год

7.06%

5 лет

12.40%

10 лет

8.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-1.25%-4.75%-0.25%1.48%-2.12%
20241.68%3.91%2.48%-3.81%2.87%2.61%1.06%2.81%1.77%-0.29%4.37%-3.15%17.18%
20234.24%-2.42%2.61%1.88%-1.40%4.87%2.77%-0.74%-3.06%-1.31%6.51%3.55%18.38%
2022-3.03%-2.23%2.83%-6.06%0.54%-6.31%5.87%-3.08%-7.58%7.71%5.09%-3.12%-10.28%
2021-0.54%4.01%4.95%3.97%2.96%0.55%0.43%2.39%-4.46%5.46%-1.91%4.20%23.76%
2020-2.57%-6.82%-8.86%8.07%3.76%0.78%2.60%2.75%-1.94%-1.62%8.93%3.16%6.87%
20197.96%3.03%0.41%3.66%-5.39%5.58%1.04%-2.00%3.20%1.96%2.07%1.96%25.38%
20183.91%-3.80%-2.08%1.02%0.08%-0.57%2.98%1.24%0.03%-5.72%1.32%-8.19%-9.99%
20170.57%2.00%-0.36%-0.04%-0.04%1.13%1.61%-1.03%3.25%0.63%3.07%1.39%12.77%
2016-5.68%1.00%6.13%1.55%-0.42%0.45%2.77%0.34%-0.83%-0.64%5.16%1.40%11.26%
2015-3.41%5.16%-1.66%1.77%1.18%-1.92%0.52%-5.99%-3.29%7.79%0.65%-1.12%-1.10%
2014-4.02%3.66%2.02%1.24%1.67%2.29%-1.50%3.84%-1.28%2.39%1.99%0.65%13.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EQTIX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EQTIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shelton Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.62$1.63$1.65$1.48$2.21$4.14$2.28$4.25$3.36$3.91$0.85$0.41

Дивидендный доход

9.87%9.51%10.26%9.83%11.98%24.62%11.48%23.96%13.96%16.02%3.33%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.40$1.63
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.27$0.29$1.65
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.22$0.33$1.48
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$0.00$0.43$0.43$2.21
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$0.00$2.53$0.39$4.14
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.29$0.00$1.34$0.41$2.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$3.65$0.40$4.25
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.00$2.79$0.00$3.36
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$3.47$0.09$3.91
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.00$0.36$0.00$0.85
2014$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shelton Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Shelton Equity Income Fund составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.79%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.981
-34.29%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.3481 мар. 2004 г.1160
-27.1%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-20.02%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.668 янв. 1999 г.125
-19.31%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.366

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...