Shelton Equity Income Fund (EQTIX)
Информация о фонде
US82301Q7593
82301Q759
3 сент. 1996 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия EQTIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Shelton Equity Income Fund показал доход в 3.21% с начала года и 18.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Equity Income Fund составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.66%.
EQTIX
3.21%
3.21%
9.82%
18.94%
7.53%
2.08%
^GSPC (Бенчмарк)
3.22%
3.22%
11.47%
25.29%
13.53%
11.66%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 3.91% | 2.48% | -3.81% | 2.87% | 2.61% | 1.06% | 2.81% | 1.77% | -0.29% | 4.38% | -3.15% | 17.18% |
| 2023 | 4.24% | -2.42% | 2.61% | 1.88% | -1.40% | 4.87% | 2.77% | -0.73% | -3.06% | -1.31% | 4.70% | 3.55% | 16.36% |
| 2022 | -3.03% | -2.23% | 2.84% | -6.06% | 0.54% | -6.31% | 5.87% | -3.08% | -7.58% | 7.71% | 3.65% | -3.12% | -11.51% |
| 2021 | -0.54% | 4.01% | 4.95% | 3.97% | 2.96% | 0.55% | 0.43% | 2.39% | -4.46% | 5.46% | -4.12% | 4.20% | 20.97% |
| 2020 | -2.57% | -6.82% | -8.86% | 8.07% | 3.76% | 0.77% | 2.60% | 2.75% | -1.94% | -1.62% | -5.34% | 3.16% | -7.13% |
| 2019 | 7.96% | 3.03% | 0.41% | 3.66% | -5.39% | 5.58% | 1.04% | -2.00% | 3.20% | 1.96% | -4.38% | 1.96% | 17.46% |
| 2018 | 3.91% | -3.80% | -2.08% | 1.02% | 0.08% | -0.57% | 2.98% | 1.24% | 0.03% | -5.72% | -14.51% | -8.19% | -24.06% |
| 2017 | 0.57% | 2.00% | -0.36% | -0.04% | -0.04% | 1.13% | 1.61% | -1.03% | 3.25% | 0.63% | -7.23% | 1.39% | 1.50% |
| 2016 | -5.68% | 1.00% | 6.13% | 1.55% | -0.42% | 0.45% | 2.77% | 0.34% | -0.83% | -0.64% | -8.07% | 1.40% | -2.73% |
| 2015 | -3.41% | 5.16% | -1.66% | 1.77% | 1.18% | -1.92% | 0.52% | -5.99% | -3.29% | 7.79% | -0.73% | -1.12% | -2.45% |
| 2014 | -4.02% | 3.66% | 2.02% | 1.24% | 1.67% | 2.29% | -1.50% | 3.84% | -1.28% | 2.39% | 1.99% | 0.65% | 13.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EQTIX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.38 | $1.27 | $1.79 | $1.60 | $0.94 | $0.59 | $0.74 | $0.44 | $0.49 | $0.41 |
Дивидендный доход | 9.22% | 9.51% | 8.56% | 8.38% | 9.67% | 9.54% | 4.71% | 3.35% | 3.06% | 1.81% | 1.92% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.79 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.94 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.74 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shelton Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Equity Income Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.79% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 981 |
| -41.15% | 28 нояб. 2016 г. | 834 | 23 мар. 2020 г. | 1006 | 21 мар. 2024 г. | 1840 |
| -34.29% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 348 | 1 мар. 2004 г. | 1160 |
| -20.02% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 66 | 8 янв. 1999 г. | 125 |
| -18.94% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shelton Equity Income Fund составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.