Shelton Equity Income Fund (EQTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US82301Q7593 |
|---|---|
| CUSIP | 82301Q759 |
| Эмитент | Shelton Capital Management |
| Дата выпуска | 3 сент. 1996 г. |
| Категория | Derivative Income |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия EQTIX составляет 0.72%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EQTIX с QQQ, EQTIX с JEPI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Shelton Equity Income Fund показал доход в 7.32% с начала года и 20.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Equity Income Fund составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.32% | 10.00% |
| 1 месяц | 1.50% | 2.41% |
| 6 месяцев | 12.63% | 16.70% |
| 1 год | 20.54% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.68% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.87% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 3.91% | 2.48% | -3.81% | 7.32% | ||||||||
| 2023 | 4.24% | -2.42% | 2.61% | 1.88% | -1.40% | 4.87% | 2.77% | -0.74% | -3.06% | -1.31% | 6.51% | 3.55% | 18.38% |
| 2022 | -3.03% | -2.23% | 2.83% | -6.06% | 0.54% | -6.31% | 5.87% | -3.08% | -7.58% | 7.71% | 5.09% | -3.12% | -10.28% |
| 2021 | -0.54% | 4.01% | 4.95% | 3.97% | 2.96% | 0.55% | 0.43% | 2.39% | -4.46% | 5.46% | -1.91% | 4.20% | 23.76% |
| 2020 | -2.57% | -6.82% | -8.86% | 8.07% | 3.76% | 0.78% | 2.60% | 2.75% | -1.94% | -1.62% | 8.93% | 3.16% | 6.87% |
| 2019 | 7.96% | 3.03% | 0.41% | 3.66% | -5.39% | 5.57% | 1.04% | -2.00% | 3.20% | 1.96% | 2.07% | 1.96% | 25.38% |
| 2018 | 3.91% | -3.80% | -2.08% | 1.02% | 0.08% | -0.57% | 2.98% | 1.24% | 0.03% | -5.72% | 1.32% | -8.19% | -10.00% |
| 2017 | 0.57% | 2.00% | -0.36% | -0.04% | -0.04% | 1.13% | 1.61% | -1.03% | 3.25% | 0.63% | 3.07% | 1.39% | 12.77% |
| 2016 | -5.68% | 1.00% | 6.13% | 1.55% | -0.42% | 0.45% | 2.77% | 0.34% | -0.83% | -0.64% | 5.16% | 1.40% | 11.27% |
| 2015 | -3.41% | 5.16% | -1.66% | 1.77% | 1.18% | -1.92% | 0.52% | -5.99% | -3.29% | 7.79% | 0.65% | -1.12% | -1.10% |
| 2014 | -4.02% | 3.66% | 2.02% | 1.24% | 1.67% | 2.29% | -1.50% | 3.84% | -1.28% | 2.39% | 1.99% | 0.65% | 13.42% |
| 2013 | 6.51% | 1.22% | 3.68% | 2.77% | 1.94% | -1.39% | 5.52% | -3.45% | 2.48% | 4.68% | 2.78% | 1.60% | 31.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EQTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
EQTIX (Shelton Equity Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.65 | $1.48 | $2.21 | $4.14 | $2.28 | $4.25 | $3.36 | $3.91 | $0.85 | $0.41 | $0.37 |
Дивидендный доход | 10.09% | 10.26% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 11.48% | 23.96% | 13.96% | 16.02% | 3.33% | 1.55% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.27 | $0.29 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.22 | $0.33 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.43 | $0.43 | $2.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $2.53 | $0.39 | $4.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.34 | $0.41 | $2.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $3.65 | $0.40 | $4.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $2.79 | $0.00 | $3.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $3.47 | $0.09 | $3.91 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.85 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.41 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shelton Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Equity Income Fund составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.79% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 981 |
| -34.29% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 348 | 1 мар. 2004 г. | 1160 |
| -27.1% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -20.01% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 66 | 8 янв. 1999 г. | 125 |
| -19.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 366 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shelton Equity Income Fund составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.