WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS)
EPS — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. Large Cap Index. EPS запущен 23 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.08%.
Информация о ETF
| ISIN | US97717W5884 |
|---|---|
| CUSIP | 97717W588 |
| Эмитент | WisdomTree |
| Дата выпуска | 23 февр. 2007 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | WisdomTree U.S. Large Cap Index |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия EPS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EPS с DTH, EPS с VTI, EPS с VOO, EPS с ^GSPC, EPS с SPLG, EPS с BRK-B, EPS с IUS, EPS с SWPPX, EPS с MGC, EPS с IWL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. LargeCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. LargeCap Fund показал доход в 26.62% с начала года и 34.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree U.S. LargeCap Fund составила 12.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.62% | 25.48% |
| 1 месяц | 2.45% | 2.14% |
| 6 месяцев | 12.75% | 12.76% |
| 1 год | 34.65% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.21% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.35% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.77% | 4.80% | 4.03% | -3.83% | 4.30% | 2.76% | 1.77% | 2.13% | 1.93% | -0.38% | 26.62% | ||
| 2023 | 6.08% | -2.65% | 2.27% | 1.83% | -0.67% | 6.14% | 4.09% | -1.81% | -3.72% | -2.75% | 8.07% | 4.73% | 22.81% |
| 2022 | -3.95% | -2.94% | 3.37% | -8.42% | 1.04% | -8.37% | 7.94% | -3.54% | -9.14% | 8.57% | 5.85% | -5.25% | -15.82% |
| 2021 | -0.82% | 2.84% | 6.26% | 4.36% | 1.46% | 1.08% | 2.06% | 2.80% | -4.75% | 5.74% | -1.46% | 5.55% | 27.47% |
| 2020 | -1.55% | -8.78% | -14.06% | 12.38% | 4.37% | 1.18% | 4.34% | 6.53% | -3.45% | -2.26% | 12.22% | 3.89% | 12.02% |
| 2019 | 8.59% | 3.03% | 1.16% | 4.59% | -7.67% | 7.62% | 2.49% | -2.73% | 2.85% | 2.65% | 3.95% | 2.97% | 32.53% |
| 2018 | 4.73% | -3.69% | -2.77% | -0.63% | 1.99% | 0.14% | 3.65% | 2.68% | 0.50% | -5.57% | 1.33% | -9.21% | -7.52% |
| 2017 | 1.17% | 4.85% | -0.17% | 0.93% | 0.82% | 0.93% | 2.30% | 0.53% | 2.02% | 2.47% | 3.99% | 0.93% | 22.73% |
| 2016 | -5.71% | 0.35% | 6.70% | -0.69% | 1.92% | -0.81% | 4.12% | 0.78% | 0.26% | -1.21% | 5.63% | 2.21% | 13.76% |
| 2015 | -3.82% | 5.63% | -1.67% | 0.88% | 1.40% | -2.09% | 1.25% | -6.21% | -2.85% | 9.10% | 0.27% | -2.50% | -1.56% |
| 2014 | -4.14% | 4.37% | 2.04% | 0.52% | 1.97% | 1.97% | -0.86% | 3.56% | -1.24% | 2.24% | 2.78% | -0.07% | 13.59% |
| 2013 | 5.65% | 1.46% | 3.28% | 1.93% | 2.92% | -1.03% | 5.01% | -3.09% | 2.83% | 4.34% | 3.51% | 2.37% | 32.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EPS среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. LargeCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.87 | $0.81 | $0.76 | $0.74 | $0.62 | $0.57 | $0.49 | $0.51 | $0.50 | $0.40 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. LargeCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.76 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. LargeCap Fund показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 759 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree U.S. LargeCap Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.43% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 6 мар. 2009 г. | 759 | 14 мар. 2012 г. | 1112 |
| -35.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -23.55% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.01% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 135 |
| -15.08% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WisdomTree U.S. LargeCap Fund составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.