DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G2738 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 20 дек. 2012 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия DSCGX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DSCGX с OPOCX, DSCGX с VOO, DSCGX с CALF, DSCGX с VIOG, DSCGX с SMH, DSCGX с NEAGX, DSCGX с FCPGX, DSCGX с NBGNX, DSCGX с HRSMX, DSCGX с OTCFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio показал доход в 23.05% с начала года и 41.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio составила 10.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 23.05% | 25.82% |
| 1 месяц | 7.12% | 3.20% |
| 6 месяцев | 15.55% | 14.94% |
| 1 год | 41.56% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.88% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.84% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.08% | 6.91% | 3.84% | -6.23% | 5.02% | -1.70% | 7.57% | -0.94% | 1.88% | -1.69% | 23.05% | ||
| 2023 | 9.60% | -0.26% | -1.50% | -1.67% | -2.06% | 9.93% | 3.33% | -2.46% | -5.21% | -6.42% | 8.31% | 9.84% | 21.25% |
| 2022 | -10.44% | 0.46% | 0.30% | -7.18% | 0.67% | -8.14% | 10.61% | -3.99% | -8.93% | 11.50% | 4.86% | -6.15% | -17.79% |
| 2021 | 2.01% | 7.23% | 2.46% | 3.23% | 0.83% | 0.46% | 0.34% | 1.89% | -3.16% | 5.55% | -1.00% | 3.98% | 26.07% |
| 2020 | -2.27% | -8.83% | -21.80% | 14.65% | 8.37% | 2.36% | 6.32% | 3.80% | -3.24% | 2.47% | 14.09% | 7.90% | 19.35% |
| 2019 | 10.10% | 5.90% | -2.02% | 4.51% | -8.31% | 8.29% | 0.98% | -4.21% | 2.08% | 2.21% | 3.24% | 2.14% | 26.17% |
| 2018 | 2.79% | -4.64% | 0.62% | -0.27% | 4.64% | 1.50% | 2.62% | 4.41% | -1.93% | -10.75% | 1.59% | -11.92% | -12.32% |
| 2017 | 0.43% | 1.28% | 0.74% | 2.33% | -1.64% | 2.16% | 0.87% | -2.02% | 5.95% | 1.73% | 3.12% | 0.41% | 16.23% |
| 2016 | -6.43% | 0.75% | 7.52% | 0.21% | 1.88% | -0.68% | 5.18% | 0.59% | -0.10% | -4.06% | 9.75% | 2.40% | 17.14% |
| 2015 | -3.01% | 7.20% | 1.79% | -2.66% | 2.26% | 1.27% | -0.26% | -6.00% | -4.25% | 5.89% | 2.10% | -4.96% | -1.59% |
| 2014 | -4.73% | 4.07% | 0.26% | -2.99% | 0.15% | 5.21% | -5.71% | 4.28% | -4.19% | 5.85% | 1.26% | 1.58% | 4.23% |
| 2013 | 5.67% | 0.56% | 4.96% | -1.25% | 5.60% | 0.11% | 6.92% | -2.24% | 6.43% | 3.69% | 4.31% | 1.84% | 42.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DSCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.11 | $0.09 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 41.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.44% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -28.07% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 355 | 26 февр. 2024 г. | 570 |
| -26.56% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 265 | 14 янв. 2020 г. | 343 |
| -22.24% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
| -12.36% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 30 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.