DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX)
Информация о фонде
US23320G2738
20 дек. 2012 г.
$0
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия DSCGX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio показал доход в 3.41% с начала года и 16.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
DSCGX
3.41%
2.20%
8.12%
16.00%
9.22%
7.93%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.89% | 3.41% | |||||||||||
| 2024 | -2.08% | 6.91% | 3.84% | -6.23% | 5.02% | -1.70% | 7.57% | -0.94% | 1.88% | -1.70% | 9.71% | -7.59% | 13.85% |
| 2023 | 9.60% | -0.26% | -1.50% | -1.67% | -2.06% | 9.94% | 3.33% | -2.46% | -5.21% | -6.42% | 8.31% | 9.84% | 21.25% |
| 2022 | -10.44% | 0.46% | 0.30% | -7.18% | 0.67% | -8.15% | 10.61% | -3.99% | -8.93% | 11.50% | 4.86% | -8.99% | -20.28% |
| 2021 | 2.01% | 7.23% | 2.46% | 3.23% | 0.83% | 0.46% | 0.34% | 1.89% | -3.16% | 5.55% | -1.00% | -3.31% | 17.23% |
| 2020 | -2.27% | -8.83% | -21.80% | 14.65% | 8.37% | 2.36% | 6.32% | 3.80% | -3.24% | 2.47% | 14.09% | 7.91% | 19.35% |
| 2019 | 10.10% | 5.90% | -2.02% | 4.51% | -8.31% | 8.29% | 0.98% | -4.21% | 2.08% | 2.21% | 3.24% | 1.59% | 25.49% |
| 2018 | 2.79% | -4.64% | 0.62% | -0.27% | 4.64% | 1.50% | 2.63% | 4.41% | -1.94% | -10.75% | 1.59% | -15.62% | -16.01% |
| 2017 | 0.43% | 1.28% | 0.74% | 2.33% | -1.64% | 2.16% | 0.87% | -2.02% | 5.96% | 1.73% | 3.12% | -0.60% | 15.07% |
| 2016 | -6.43% | 0.75% | 7.52% | 0.21% | 1.88% | -0.68% | 5.18% | 0.59% | -0.10% | -4.06% | 9.75% | 1.87% | 16.53% |
| 2015 | -3.01% | 7.20% | 1.80% | -2.66% | 2.26% | 1.27% | -0.26% | -6.00% | -4.25% | 5.89% | 2.10% | -5.64% | -2.29% |
| 2014 | -4.73% | 4.07% | 0.26% | -2.98% | 0.15% | 5.21% | -5.71% | 4.28% | -4.19% | 5.85% | 1.26% | 1.07% | 3.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DSCGX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.11 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 43.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.1% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 552 |
| -33.11% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 515 | 14 окт. 2024 г. | 730 |
| -22.79% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 194 | 16 нояб. 2016 г. | 355 |
| -12.36% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 30 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
| -9.44% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 80 | 5 июн. 2018 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.