DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX)
Информация о фонде
US2332037363
28 дек. 1994 г.
$0
Малая
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA International Small Cap Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA International Small Cap Value Portfolio показал доход в 8.48% с начала года и 15.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA International Small Cap Value Portfolio составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
DISVX
8.48%
-3.18%
0.36%
15.89%
6.83%
4.17%
^GSPC (Бенчмарк)
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DISVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.51% | 1.43% | 5.42% | -1.16% | 6.11% | -3.71% | 5.47% | 1.15% | 1.68% | -5.13% | 8.48% | ||
| 2023 | 8.35% | -1.82% | 0.14% | 2.35% | -5.47% | 4.26% | 5.63% | -2.76% | -2.57% | -3.03% | 6.93% | 5.32% | 17.43% |
| 2022 | -1.68% | -0.33% | -0.59% | -4.95% | 1.82% | -10.79% | 4.59% | -4.55% | -9.95% | 5.59% | 12.14% | 0.75% | -9.80% |
| 2021 | -1.41% | 5.73% | 3.75% | 3.48% | 4.11% | -3.02% | 1.16% | 1.97% | -2.48% | 2.45% | -6.32% | 5.38% | 14.96% |
| 2020 | -5.27% | -9.38% | -22.76% | 11.22% | 4.98% | 2.25% | 2.36% | 6.52% | -2.50% | -3.51% | 15.72% | 7.31% | 0.83% |
| 2019 | 7.51% | 2.68% | -1.58% | 3.32% | -7.81% | 5.16% | -1.56% | -2.54% | 3.66% | 4.38% | 1.67% | 3.81% | 19.22% |
| 2018 | 4.40% | -4.92% | -1.53% | 2.00% | -2.88% | -2.56% | 1.57% | -2.95% | 0.46% | -9.92% | -1.87% | -10.46% | -26.07% |
| 2017 | 4.31% | 1.31% | 1.94% | 2.54% | 1.86% | 1.81% | 3.77% | 0.49% | 3.18% | 0.86% | 0.09% | -0.44% | 23.87% |
| 2016 | -7.39% | -0.87% | 8.04% | 3.41% | -0.79% | -5.60% | 7.20% | 0.37% | 2.74% | -0.82% | -0.57% | -0.14% | 4.59% |
| 2015 | -0.65% | 7.47% | -1.96% | 5.03% | 1.57% | -1.39% | -1.23% | -4.27% | -3.99% | 5.25% | -0.77% | -1.89% | 2.42% |
| 2014 | -1.38% | 6.88% | 0.65% | -0.42% | 0.79% | 1.57% | -3.51% | 0.66% | -5.82% | -2.20% | -0.72% | -2.97% | -6.78% |
| 2013 | 5.13% | 0.59% | 2.04% | 2.84% | -1.97% | -3.04% | 7.46% | -1.23% | 9.69% | 4.18% | 0.15% | 1.75% | 30.38% |
Комиссия
Комиссия DISVX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DISVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.80 | $0.45 | $0.59 | $0.35 | $0.48 | $0.37 | $0.58 | $0.49 | $0.38 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.39 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA International Small Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 63.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1215 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Small Cap Value Portfolio составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.79% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 1215 | 6 янв. 2014 г. | 1626 |
| -51.77% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 945 | 21 дек. 2023 г. | 1486 |
| -39.69% | 20 мая 1996 г. | 621 | 5 окт. 1998 г. | 1205 | 14 июл. 2003 г. | 1826 |
| -24.6% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 707 |
| -16.88% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 113 | 22 нояб. 2006 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA International Small Cap Value Portfolio составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.