DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)
Информация о фонде
ISIN | US25434D8074 |
---|---|
Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
Дата выпуска | 2 февр. 1995 г. |
Категория | Large Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $0 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DFUVX составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio показал доход в 6.32% с начала года и 20.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 6.32% | 6.17% |
1 месяц | -3.54% | -2.72% |
6 месяцев | 17.87% | 17.29% |
1 год | 20.22% | 23.80% |
5 лет (среднегодовая) | 9.43% | 11.47% |
10 лет (среднегодовая) | 8.91% | 10.41% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.66% | 3.89% | 6.34% | -4.42% | ||||||||
2023 | -3.99% | 7.28% | 5.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFUVX составляет 79, что означает, что он находится в топ 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio(DFUVX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.59 | $1.86 | $0.53 | $1.31 | $2.14 | $2.29 | $1.34 | $1.76 | $1.62 | $0.85 |
Дивидендный доход | 5.39% | 5.68% | 5.84% | 6.10% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 8.48% | 5.42% | 8.03% | 6.63% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | ||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составляет 4.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-65.6% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 970 | 15 янв. 2013 г. | 1412 |
-52.3% | 14 мая 1999 г. | 858 | 9 окт. 2002 г. | 697 | 19 июл. 2005 г. | 1555 |
-41.77% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
-27.58% | 16 апр. 1998 г. | 126 | 8 окт. 1998 г. | 145 | 29 апр. 1999 г. | 271 |
-22.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.