DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)
Информация о фонде
| ISIN | US25434D8074 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 2 февр. 1995 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DFUVX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFUVX с DFAT, DFUVX с DURPX, DFUVX с SPYV, DFUVX с AVUV, DFUVX с FXAIX, DFUVX с VVIAX, DFUVX с AVLV, DFUVX с VOE, DFUVX с DFUS, DFUVX с DFLVX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio показал доход в 19.94% с начала года и 32.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.94% | 25.45% |
| 1 месяц | 2.43% | 2.91% |
| 6 месяцев | 9.44% | 14.05% |
| 1 год | 32.92% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.80% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.55% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFUVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 3.89% | 6.34% | -4.42% | 2.84% | -1.24% | 5.01% | 1.31% | 0.58% | -0.68% | 19.94% | ||
| 2023 | 6.15% | -3.54% | -1.87% | 1.14% | -4.77% | 7.16% | 4.31% | -2.72% | -2.80% | -3.99% | 7.28% | 5.97% | 11.65% |
| 2022 | -1.67% | -0.50% | 1.88% | -5.75% | 4.39% | -10.66% | 6.28% | -2.81% | -8.63% | 12.91% | 5.86% | -4.61% | -5.73% |
| 2021 | 0.32% | 7.73% | 6.21% | 3.81% | 3.37% | -1.92% | -0.23% | 2.18% | -3.37% | 4.18% | -2.59% | 6.17% | 28.22% |
| 2020 | -4.07% | -10.56% | -20.11% | 13.04% | 3.89% | -0.84% | 3.17% | 4.44% | -2.32% | -1.26% | 15.78% | 3.66% | -0.45% |
| 2019 | 8.70% | 2.49% | -0.49% | 3.45% | -7.71% | 7.99% | 1.05% | -4.09% | 3.95% | 2.15% | 3.92% | 2.77% | 25.62% |
| 2018 | 5.15% | -4.97% | -2.24% | 0.15% | 0.95% | -0.71% | 4.16% | 1.43% | 0.10% | -6.35% | 2.32% | -11.02% | -11.58% |
| 2017 | 1.42% | 3.04% | -0.92% | 0.67% | -0.08% | 1.64% | 1.70% | -0.91% | 3.86% | 1.45% | 3.55% | 2.40% | 19.20% |
| 2016 | -6.81% | 0.20% | 7.29% | 2.71% | 1.34% | -0.09% | 3.42% | 1.20% | 0.46% | -1.70% | 7.86% | 2.56% | 19.12% |
| 2015 | -4.95% | 7.07% | -1.88% | 2.02% | 1.13% | -1.61% | -0.29% | -6.05% | -3.23% | 8.19% | 0.38% | -3.05% | -3.28% |
| 2014 | -3.97% | 3.38% | 2.36% | 0.67% | 2.19% | 2.73% | -0.75% | 3.19% | -2.47% | 0.76% | 1.19% | 0.73% | 10.16% |
| 2013 | 7.02% | 1.28% | 4.78% | 1.06% | 4.09% | -1.11% | 5.99% | -2.94% | 2.92% | 5.08% | 4.18% | 2.68% | 40.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFUVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.59 | $0.50 | $0.53 | $0.54 | $0.53 | $0.54 | $0.51 | $0.52 | $0.46 | $0.37 |
Дивидендный доход | 1.82% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.52 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.46 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.6% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 970 | 15 янв. 2013 г. | 1412 |
| -52.3% | 14 мая 1999 г. | 858 | 9 окт. 2002 г. | 697 | 19 июл. 2005 г. | 1555 |
| -41.76% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -27.58% | 16 апр. 1998 г. | 126 | 8 окт. 1998 г. | 145 | 29 апр. 1999 г. | 271 |
| -22.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.