DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)
Информация о фонде
US25434D8074
2 февр. 1995 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DFUVX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) показал доход в -1.07% с начала года и 2.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFUVX составила 4.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
DFUVX
-1.07%
2.30%
-6.88%
2.51%
11.65%
4.50%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFUVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.58% | 0.27% | -2.45% | -4.69% | 1.47% | -1.07% | |||||||
| 2024 | 0.66% | 3.89% | 6.34% | -4.42% | 2.84% | -1.24% | 5.01% | 1.31% | 0.58% | -0.68% | 6.31% | -7.46% | 12.87% |
| 2023 | 6.15% | -3.54% | -1.87% | 1.14% | -4.77% | 7.16% | 4.31% | -2.72% | -2.80% | -3.99% | 7.28% | 2.15% | 7.61% |
| 2022 | -1.67% | -0.50% | 1.88% | -5.75% | 4.39% | -10.66% | 6.28% | -2.81% | -8.64% | 12.91% | 5.86% | -7.89% | -8.98% |
| 2021 | 0.32% | 7.73% | 6.21% | 3.81% | 3.37% | -1.92% | -0.23% | 2.18% | -3.37% | 4.18% | -2.59% | 1.51% | 22.59% |
| 2020 | -4.07% | -10.56% | -20.11% | 13.04% | 3.89% | -0.84% | 3.17% | 4.44% | -2.32% | -1.26% | 15.78% | 3.66% | -0.44% |
| 2019 | 8.70% | 2.49% | -0.49% | 3.45% | -7.71% | 8.00% | 1.05% | -4.09% | 3.95% | 2.15% | 3.92% | -0.24% | 21.94% |
| 2018 | 5.15% | -4.96% | -2.24% | 0.15% | 0.95% | -0.71% | 4.16% | 1.43% | 0.10% | -6.35% | 2.32% | -17.00% | -17.52% |
| 2017 | 1.42% | 3.04% | -0.92% | 0.67% | -0.08% | 1.64% | 1.70% | -0.91% | 3.87% | 1.45% | 3.55% | -3.97% | 11.78% |
| 2016 | -6.81% | 0.20% | 7.29% | 2.71% | 1.34% | -0.09% | 3.42% | 1.20% | 0.46% | -1.70% | 7.86% | -0.75% | 15.28% |
| 2015 | -4.95% | 7.07% | -1.88% | 2.02% | 1.13% | -1.62% | -0.29% | -6.05% | -3.24% | 8.19% | 0.38% | -8.26% | -8.47% |
| 2014 | -3.96% | 3.38% | 2.36% | 0.67% | 2.19% | 2.73% | -0.75% | 3.19% | -2.47% | 0.76% | 1.19% | -4.06% | 4.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFUVX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.59 | $0.50 | $0.53 | $0.54 | $0.53 | $0.54 | $0.51 | $0.52 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.02% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.52 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio показал максимальную просадку в 67.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 989 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составляет 8.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.19% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 989 | 12 февр. 2013 г. | 1431 |
| -57.07% | 14 мая 1999 г. | 858 | 9 окт. 2002 г. | 863 | 16 мар. 2006 г. | 1721 |
| -44.94% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 767 |
| -27.58% | 16 апр. 1998 г. | 126 | 8 окт. 1998 г. | 145 | 29 апр. 1999 г. | 271 |
| -24.26% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 199 | 23 нояб. 2016 г. | 502 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составляет 5.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.